7. Энергосбережение, ресурсосбережение

По итогам работы за 2012 год выполнение целевого показателя по энергосбережению ожидается минус 6,0% в сопоставимых условиях. Эффективное использование энергоресурсов – важнейшая стратегическая задача филиала, что позволяет снижать затраты и вместе с тем освобождение денежных средств.

На филиале создана комиссия по контролю за экономным и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.

На 2013 года прогнозный показатель по энергосбережению минус 2,0 %, в том числе по кварталам январь-март минус 2,0 %, январь-июнь минус 2,0 %, январь-сентябрь минус 2,0 %, январь-декабрь минус 2,0 %.

Основные направления энергосбережения в филиале на 2013 год (таблица 19,20,21 приложения):

1. Замена трубчетого водонагревателя на пластинчатый теплообменник.

Затраты на 1000 рублей доходов за 2012 год составят 1124,1 рублей, в 2013 году 1040,1 рублей. Показатель по экономии ресурсов 2012 год – 0,943, 2013 год – 0,926.

8. Мероприятия по модернизации

План модернизации на 2013 год предусматривает проведения начального этапа реконструкции мойки (за счет кредита банка) и обновление подвижного состава (за счет бюджетных средств). Вышеуказанный план приведен в приложении 22.

9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность любого предприятия неразрывно связана с движением денежных средств. Денежные средства обслуживают практически все аспекты операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. От полноты и своевременности обеспечения процесса снабжения, производства и сбыта продукции денежными ресурсами зависят результаты основной деятельности предприятия, степень его финансовой устойчивости и платежеспособности, конкурентные преимущества, необходимые для текущего и перспективного развития.

Под финансовым планом понимается планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств организации для обеспечения его развития.

План денежных потоков – это план поступления и расходования денег (таблица 24 приложения).

Мы применили прямой метод расчета.

По результатам деятельности поступление денежных средств в 2013 году составит 112080 млн. рублей, что на 48499 млн. рублей больше 2012 года. Поступление планируется в следующем составе:

- выручка от реализации услуг - 70538 млн. руб., что на 36655 млн. руб. превышает поступлений 2012 года;

-привлечение заемных средств в форме кредитных средств составит 26500 млн. руб.;

- централизованные источники финансирования 13757 млн. рублей.

Использование полученных средств запланировано по следующим направлениям и размерам:

- затраты на приобретение основных фондов - 130 млн. рублей;

- затраты на производство и реализацию (за вычетом амортизации) – 71616 млн. рублей;

- погашение основного долга по краткосрочному кредиту 23500 млн. рублей;

- налоги и неналоговые платежи из выручки – 2665 млн. рублей;

-погашение основного долга по долгосрочным кредитам - 16 млн. рублей;

- погашение процентов по краткосрочным кредитам – 755 млн. рублей.

- погашение процентов по долгосрочным кредитам - 547 млн. рублей.

Расчет денежных потоков показывает, что текущая деятельность в 2013 году обеспечит поступление средств в объеме необходимом для покрытия обязательств предприятия и обеспечит остаток средств на счетах.

На следующем этапе прогнозирования хозяйственно-финансовой деятельности необходимо произвести расчет чистой прибыли (таблица 23 приложения).

В 2013 году при запланированных объемах оказанных услуг, а также затратах планируется получение убытка от реализации в размере 3200 млн. рублей, чистый убыток планируется в размере 200 млн. рублей.

В таблице 25 (приложения) приведена проектно-балансовая ведомость предприятия.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отражена в таблице 26 приложения.