Журнал-ордер № 1 с.-г. Та відомості по рахунках:

30 «Каса»; 31 «Рахунки в банку»; 33 «Інші кошти»;

35 «Поточні фінансові інвестиції»

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків

ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків

ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків

ІV. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків

VІ. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків

ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

за ___________ 20__ р.

І. З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків

№ рядка	Дата звіту касира		№ 311 Поточні рахунки в націо-нальній валюті		№ 313 Інші рахунки в банку в націо-нальній валюті		№ 331 Грошові докуме-нти в націо-нальній валюті		№ 372 Розрахун-ки з підзвіт-ними особами		№ 377 Розрахун-ки з іншими дебіторами		№ 631 Розрахун-ки з вітчизня-ними поста-чаль-никами		№ 661 Розрахун-ки за заробітною платою
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	Усього
	Відмі-тка
№ 685 Розрахунки з іншими кредито-рами		№ 662 Розрахун-ки з депонен-тами														Усього
10		11		12		13		14		15		16		17		18

ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків

№ рядка	Дата звіту касира	№ 311 Поточні рахунки в національ-ній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національ-ній валюті	№ 372 Розрахун-ки з підзвіт-ними особами	№ 375 Розрахун-ки за відшко-дуванням завданих збитків	№ 377 Розрахун-ки з іншими дебіторами	№ 701 Дохід від реалізації готової продукції	№ 703 Дохід від реаліза-ції робіт і послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього
	Відмі-тка

Сальдо на початок місяця ______________ грн.

								Усього
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сальдо на кінець місяця _____________ грн.