- •Введение
- •Описание организации
- •Описание финансового отдела ооо «intersport снг» Санкт – Петербургский филиал
- •3. Миссия и цели организации
- •4. Организационная структура ооо «intersport снг» Санкт-Петербургского филиала.
- •5. Функциональные задачи и плановые цели финансового отдела ооо «intersport снг» Санкт-Петербургский филиал
- •6. Организационная структура финансового отдела ооо «intersport» Санкт-Петербургский филиал
- •7. Бизнес-процессы финансового отдела ооо «intersport снг» Петербургский филиал
- •1. Бизнес-процесс – составление бюджета
- •Бизнес-процесс – «закупка товара у поставщиков»
- •Бизнес-процесс – «Управление финансами организации».
- •7.Функциональные обязанности руководителя финансового отдела ооо «intersport снг» Санкт-Петербургский филиал и его подчиненных.
- •9.Оценка рекомендуемого диапазона управления руководителя отдела. Шкала весов компании «Локхид».
Бизнес-процесс – «закупка товара у поставщиков»
Цель: произвести оплату закупки спортивного товара.
Владелец процесса – руководитель финансового отдела
Алгоритм процесса:
Начало рабочего дня (прием данных)
Заключение договора с поставщиком
Составление заявки
Выбор поставщиков
Анализ остатков товара на складе
Определение потребности в товарах
Согласование заявки
Проплата счет-фактуры
Получение товара от поставщика
Запрос на сортировку товара на складе
Документирование процесса закупки
Передача документов отделу закупок
Конец рабочего дня
Описание процедур:
Начало рабочего дня
Определение потребности в товарах
Определение базовых характеристик требуемого товара и его необходимое количество
Определение срока поставки требуемого товара
Оформление необходимой документации
Анализ остатков товара на складе:
еженедельное изучение инвентаризации товаров на складе.
Подача соответствующей заявки на поставку товара в отдел закупок
Выбор поставщиков
Подготовка списка возможных поставщиков
Получение предложений от возможных поставщиков
Согласование полученных предложений
Регистрация получения коммерческих предложений от возможных
поставщиков
Выбор наиболее подходящих поставщиков
Заключение договора с поставщиком:
Изучение прайс-листов;
Изучение условий поставок товара;
Выбор наиболее выгодного варианта договора.
6. Составление заявки:
Выбор необходимых товаров из прайс-листа;
Определение необходимого количества каждого товара;
Уточнение времени доставки товара.
Проплата счет - фактуры:
Заполнение банковских документов в финансовом отделе организации и передача их в отдел бухгалтерии;
Выделение средств на закупку товара;
Проплата счет - фактуры в банке.
Получение товара от поставщика:
Сличение товаров с накладными по количеству, качеству и наименованию продукта;
Анализ качества привезенного товара;
Сверка соответствия сертификатов и товара.
запрос на сортировку товаров на складе:
Сортировка по производителям;
Сортировка по дате производства;
Сортировка по типу товара: спортивная одежда, обувь, тренажеры
Документирование процесса закупки:
Регистрация товарно-транспортных накладных;
Сортировка товарно-транспортных накладных по производителю.
Запись товара в книгу движения товара;
Передача документов отделу закупок
Конец рабочего дня
Матрица ответственности бизнес-процесса
Организационная структура
основные этапы процесса |
Руководитель отдела |
Заместитель руководителя |
Помощник |
Начало рабочего дня |
У |
|
|
Определение потребности в товарах |
|
Р |
У |
Анализ остатков товара на складе |
|
Р |
У |
Выбор поставщиков |
Р |
|
У |
Составление заявки |
Р |
|
|
Проплата счет-фактуры |
Р |
|
|
Получение товара от поставщика |
|
У |
У |
Запрос на сортировку товара на складе |
|
Р |
|
Документирование процесса закупки |
Р |
У |
У |
Передача документов отделу закупок |
Р |
У |
|
Конец рабочего дня |
Р |
|
У |
Р - руководство; У - участие.
Контекстная диаграмма процесса закупки спортивного товара
Правила документооборота
Стратегия выгодного сотрудничества
База данных поставщиков
Заказ, доставленный на склад организации
Процесс закупки спортивного товара
Договор с поставщиком
Заявка на поставку
Оплаченная счет-фактура
Необходимость в том или ином товаре
Руководитель отдела закупок
Руководитель финансового отдела
Склад
Бухгалтерия
Подтверждение платежей в банке