- •2) Зміни періодичності курсування потягу № 47/48 Донецьк-Севастополь з 17.01.09р. По 3.03.09р. Через день, що привело до зменшення кількості вагонів проти 2008р. На 154 вагона і на 225148 ваг-км,
- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2009р.
- •В) аналіз експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •Аналіз адміністративних витрат по елементу "Інші"
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Витрати електроенергії по пдд за 2009 р .Таблица 11
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •3.3. Анализ административных расходов.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування за 2009 рік.
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху за рік 2009 року.
- •Об’єм розносної торгівлі
- •Аналіз товарообігу по групах товарів
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.10 р. Порівняно з 01.01.09 р.
- •10. Аналіз виробничих запасів.
- •11.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Інші види діяльності.
Доходи від рекламної діяльності за 2009 року склали 150 тис.грн
(2008р.- 180тис.грн).План доходів є виконаний на 70,8%.
За 2009р. надані послуги за поданням 9 вагонів під житло на сторону на суму 1867тис грн
За 2009р. є проведений ремонт в об'ємі ТЕ-3 вагонам інших організацій на суму
12,5 тис.грн..
Виконаний ремонт 10 вагонам в об'ємі ДР ЛВЧД Луганськ і 1 вагон ЛВЧД Маріуполь на суму 999,3 тис.грн.
Проведено миття електропоїздам на суму 1,6 тис.грн і
откачка біотуалетів електропоїздам на суму 6,2 тис.грн.
Проведена дробеструйка 6 вагонам ЛВЧД Маріуполь і 1 вагон ЛВЧД Луганськ на суму 55,2 тис.грн і дробеструйка вагону №3616 ПМС-7 на суму 9,4 тис.грн.
Надані послуги прання і обробки постільної білизни Південній залізниці в обсязі 255,4тн на суму 1069,3 тис.грн.
6. Інша операційна діяльність
а) Аналіз доходів від іншої операційної і іншої діяльності.
При плані доходів 2686 тис.грн отримано за 2009р. –2493 тис.грн, план невиконаний на
193 тис.грн, у тому числі:
- стр.553 – отримані доходи від «Укртранслізінг» на суму 86,0 тис.грн за рахунок невиконання договірних обов’ язків по постачанню нових вагонів у депо;
9,0 тис.грн – відшкодування штрафних санкцій ГПІ у 2007р. за порушення по веденню касових операцій;
- 360 тис.грн- отримані доходи від штрафних санкцій заводу за рахунок невиконання ремонту вагонів.
Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
Таблиця
При плані витрат на 2009р. - 1830 тис.грн, отримано - 2583 тис.грнЗбільшення витрат до плану:
-стр.565 - 753 тис.грн , у тому числі:
код 15 – різниця між фактичними витратами на утримання гуртожитку та граничним розміром плати, пред явлена за проживання працівника на суму 62тис.грн , економія 1тис.грн до плану
план- 61 тис..грн
.2009р. – 62 тис.грн;
Код 18 – відшкодування пільгових пенсій - перевитрата до плану 66,0тис.грн
план –53,0 тис.грн,
2009г. –119тис.грн;
Код 25 – безкоштовне надання в поїздах постільної білизни –
План – 27 тис.грн,
. 2009г.- 27 тис.грн;
Код 22 – безкоштовні квитки для працюючих – перевитрата 305 тис.грн до плану
План- 443 тис.грн,
2009 – 748 тис.грн;
Код 19 - - відрахування профкому план.- 707 тис.грн,
.2009р.- 873 тис.грн,
Перевитрата 166 тис.грн.
Код 14 – Відшкодування заподіяного ушкодження здоров я – 114 тис.грн , у тому числі:
штрафи депо по претензіям пасажирів на суму 52971 грн,
21500 грн - відшкодування матеріального і морального збитку внаслідок травм, отриманих на підприємстві,
43660 грн- виплата середньомісячної зарплати за час змушеного прогулу при відновленні на роботу згідно рішення суду
в) Фінансовий результат по іншій операційній і іншій діяльності.
За 2009р. по іншій операційній діяльності збиток - 90 тис.грн., що вище до плану на 946 тис.грн., у тому числі по стр.:
Стр. 565 – 825 тис.грн;
7. Інші доходи і витрати.
Прибуток від інших доходів і витрат склав 418 тис.грн від безкоштовно отриманих активів – амортизація 15 вагонів з ВЧ-1 Київ (в 2006р.) і 4 вагону з ЛВЧД Ковель (в 2005р.)
8.ФІНАНСИ.
а) Аналіз
дебіторської заборгованості на 01.10.09 р. порівняно з 01.01.09 р.
Дебіторська заборгованість на 1.01.09р. складала 45,3тис. грн.. За 9 міс. 2009 р заборгованість збільшилася на 653 тис.грн. і на 1.10.09 р. склала - 698,3 тис.грн.,
Дебіторська заборгованість |
На 01. 01. 09 р. |
На 01.01. 10 р. |
+ /- |
Всього |
45,3 |
55,0 |
+9,7 |
Стр.160 – дебіторська заборгованість по розрахункам за водопостачання ТОВ «Спартаківський ЖКХ» -55 тис.грн.