4. Объемы выпуска продукции и обоснование выручки

Объемы выпуска продукции рассчитаны исходя из максимальной мощности завода 200 тыс. тонн в год и морфологического состава ТБО. В составе коммерческого сырья выделены следующие элементы:

• Черный металл – 2,59%

• Цветной металл – 0,45%

• Стекло – 9,09%

• Резина – 3,36%

• Пластик и ПЭТ – бутылки – 9,95%

Остальные фракции рассматриваются в качестве обеспечения тепла и электроэнергии комплекса за счет сжигания (котельная) и выработки мусорного газа (микротурбина).

Таблица 3.6.

Вторсырье	Морф. состав,%	Тоннаж, тонн\год	Средняя цена	Выручка
цветмет	0,45%	900	40 000	36 000 000
черный металл	2,59%	5 180	6 000	31 080 000
стекло	3,36%	6 720	1 300	8 736 000
резина	9,09%	18 180	4 000	72 720 000
пластик и ПЭТ	9,95%	19 900	20 000	398 000 000
ИТОГО		50 880		546 536 000

Для снижения рисков связанных с объемами продаж средние цены на вторичное сырье указаны на минимальном уровне (пессимистический вариант). В финансовом обосновании ПРИЛОЖЕНИЕ №1 проведен дополнительный анализ чувствительности показателей проекта к объемам сбыта и к цене сбыта. Анализ рынка показал, что вырабатываемый объем вторсырья комплекса найдет своего потребителя в полном объеме. Цена на позицию пластик и ПЭТ – бутылки заложена в размере 20 т.р., поскольку эта позиция будет продана в переработанном виде, соответственно, дороже.

Примечание! В приложениях и во второй главе отчета представлен анализ цен на вторсырье. Например, по вторсырью «Цветной металл» цены варьируются от 40 т.р. до 200 т.р. за тонну в зависимости от вида вторсырья.

В составе доходов комплекса также рассматривается статья «Ввоз ТБО на территорию комплекса», поскольку с организаций, занимающихся вывозом мусора будет взиматься плата в размере 700 руб. за 1 машину.

Выручка по ввозу ТБО на территорию комплекса оценивается в размере 14 млн. в год. Количество машин вместимостью 10 тонн оценивается в 20 000 шт. в год.

5. Текущие затраты комплекса

Состав текущих расходов проектируемого комплекса:

• Природный газ. Стоимость 1 м³ газа - 2,5 руб. Расход природного газа – 1500 м³ в час. Затраты по текущей статье в месяц составят 3 121 875 руб. без учета выработки мусорного газа, поэтому при фактической реализации проекта по данной статье расходы могут быть существенно ниже планируемого уровня.

• Кальцинированная сода. Стоимость 1 кг - 7,2 руб. Расход кальцинированной соды – 600 кг в час. Затраты по текущей статье в месяц составят 3 596 400 руб. Назначение использования кальцинированной соды - дезинфекция.

• Вода техническая. Стоимость 1 руб./м³ - 8,47. Расход кальцинированной соды – 20 кг/м³ в час. Затраты по текущей статье в месяц составят 141 025,50 руб.

• Экологические платежи – 1590,08 руб. в месяц.

• Расходы по вывозу золы с территории комплекса на полигон. Расход 2000 кг/час, тариф – 1,02 руб. Затраты по текущей статье в месяц составят 1 698 300 руб.

• Транспортно-заготовительные расходы – 264 735 руб. в месяц.

• Текущее обслуживание основных фондов – 294 765,49 руб., 1% от стоимости основных фондов комплекса.

• Техническое обслуживание транспортных средств и ГСМ – 82 000 руб. в месяц на 5 единиц спецтехники.

• Аренда железнодорожного тупика – 170 000 руб. в месяц. Аренда 1 000 м² по средней цене 170 руб. за м².

• Расходы по транспортировке вторсырья железной дорогой. Отправка 5-ти вагонов по максимальному пути следования по ставке 93 314 руб. За вагон. Маршрут «Пермь – Ижевск». При транспортировке вторсырья на более близкое расстояние тариф значительно снижается, при этом в договоре с покупателем можно предусмотреть различные схемы по оплате транспортных расходов. При фактической реализации проекта по данной статье можно обеспечить экономию.

• Заработная плата. Предполагается, что для работы комплекса необходим следующий состав сотрудников: 10 человек со средней зарплатой 25 т.р. в месяц – АУП, 107 человек со средней зарплатой 20 т.р. в месяц – разнорабочих (механики, электрики, операторы прессов и сортировочных кабин, сортировщики и прочие), 5 человек со средней зарплатой 15 т.р. в месяц – водители спецтехники. Общий фонд заработной платы в месяц составляет – 2 465 000 руб.

• Отчисления с заработной платы персонала – 34%. Ставка рассматривается с учетом повышения соответствующих выплат с 01.01.2011 г.

Все финансовые показатели проекта находятся в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 «Финансовое обоснование».