- •Программа
- •2. Место дисциплины в структуре ооп
- •3. Требования к результатам освоения дисциплины
- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •5. Содержание дисциплины
- •Тема 1. Введение в финансовый менеджмент Организация финансового менеджмента в компании
- •Тема 2. Основы финансовой математики
- •Тема 3. Анализ и управление финансовым состоянием компании
- •Тема 4. Основы управления финансовыми результатами деятельности компании
- •Тема 5. Методы оценки финансовых активов
- •Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов
- •Тема 7. Доходность и риск финансовых активов
- •Тема 8. Управление стоимостью и структурой капитала компании
- •Тема 9. Антикризисное финансовое управление
- •5. Учебные задания к семинарским занятиям
- •Тема 1. Введение в финансовый менеджмент Организация финансового менеджмента в компании Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 2. Основы финансовой математики Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3. Анализ и управление финансовым состоянием компании Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4. Основы управления финансовыми результатами деятельности компании Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5. Методы оценки финансовых активов Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7. Доходность и риск финансовых активов Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8. Управление стоимостью и структурой капитала компании Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9. Антикризисное финансовое управление Вопросы для обсуждения
- •Контрольные вопросы
- •Моделирование портфельных решений
- •Моделирование портфельных решений
- •Примерная тематика курсовых работ
- •7. Вопросы для подготовки к экзамену*
- •8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Вопросы для подготовки к экзамену*
Цели и задачи финансового менеджмента в современной компании. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных средств.
Состав и содержание финансовой и управленческой отчетности. Объекты и методы финансового анализа.
Система показателей оценки имущественного и финансового положения коммерческой организации, методики оценки имущественного положения.
Денежные потоки и методы их оценки.
Базовая модель оценки финансовых активов.
Оценка стоимости и доходности облигаций.
Временная структура процентных ставок. Кривые доходности облигаций.
Методы оценки стоимости и доходности обыкновенных акций.
Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка.
Критерии принятия инвестиционных решений, их преимущества и недостатки
Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. Количественная оценка риска.
Формирование эффективных портфелей ценных бумаг. Систематический (рыночный) и индивидуальный риск. Диверсификация.
Модель оценки долгосрочных активов (САРМ).
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
Инвестиционная политика компании.
Традиционные и новые методы финансирования компаний.
Цена и структура капитала компании.
Производственный и финансовый леверидж.
Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Теории структуры капитала компании.
Управление собственным капиталом компании.
Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли.
Финансовое планирование и прогнозирование.
Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
Управление источниками финансирования оборотного капитала.
Задачи и содержание процесса антикризисного финансового управления.
Слияния и поглощения компаний. Виды слияний.
Финансовый анализ слияния компаний.
Банкротство и финансовая реструктуризация.
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
а) нормативные правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» .
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .
Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
б) основная литература
Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 240 с.
Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 1008 с.
Ван Хорн Джеймс К., Вахович (мл.) Джон М. Основы финансового менеджмента. – 11-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2010. – 1232 с.
Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учеб. для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 504 с.
Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: КНОРУС, 2012. – 480 с.
в) дополнительная литература
Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 464 с.
Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 312 с.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – Киев: Ника-Центр, 2004. – 656 с.
Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: В 2 т. / Пер. с англ. – СПб.: Эконом. шк., 2005.
Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с.
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: Конспект лекций с задачами и тестами: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2010. – 504 с.
Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: Элит, 2005. – 560 с.
Пилипенко П.П. Финансовый менеджмент: Наглядные учеб.-метод. материалы к занятиям. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2000.
Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 703 с.
Романовский М.В. Корпоративные финансы: Учеб. для вузов / Под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2011.
Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг: Учеб. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 176 с.
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учеб. – 6-е изд. / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с.
Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор: Учебно-практическое пособие. – М.: Юрайт, 2011. – 507 с.
Чалдаева Л.А., Килячков А.А. Рынок ценных бумаг: Учеб. – 3-е изд. – М.: Юрайт-Издат, 2012. – 857 с. – (Сер. Бакалавр. Базовый курс).
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004.
г) периодические издания
Вопросы экономики
Деловой мир
Коммерсант
Коммерсантъ-daily
Российский экономический журнал
Финансы
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет
Финансовый менеджмент
Финансы и кредит
Экономист
д) интернет-ресурсы
Электронно-библиотечной системы ZNANIUM.COM – www.znanium.com
Правительства Российской Федерации – www.government.ru
Министерства труда и социальной защиты – www.rosmintrud.ru
Министерства финансов РФ – www.minfin.ru
Пенсионного фонда Российской Федерации – www.pfrf.ru
Счетной палаты Российской Федерации – www.ach.gov.ru
Федеральной налоговой службы РФ – www.nalog.ru
Федеральной службы государственной статистики РФ – www.gks.ru
Федеральной службы по финансовым рынкам – www.fcsm.ru
Центрального банка Российской Федерации – www.cbr.ru
Агентства консультаций и деловой информации – www.Akdi.ru
Агентства экономической информации Прайм-ТАСС – www.1prime.ru
Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков – www.gifa.ru
Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» – www.finam.ru
Информационного агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг» – www.akm.ru
Информационного агентства Финамаркет – www.Finmarket.ru
Медиа-холдинга РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru
Московской Биржи – www.moex.com
Экономической экспертной группы – www.eeg.ru