6.2 Реализация товарной продукции

В таблице представлена реализация товарной продукции ОАО «Соломбальский ЦБК» за 2011 год.

Таблица - Реализация товарной продукции

Продукция	2011 год
	План			Факт			Отклонение
	тонн	тыс. руб.	тонн		тыс. руб.	тонн		тыс. руб.
Целлюлоза небеленая марки НСК	128900	859238	131920		893469	+3020		+34231
- экспортная	103120	699734	94523		64128	-8597		-58452
- внутренний рынок	25780	159504	37397		252187	+11617		+92683
Бумага «Крафт»	5950	29845	5849		31977	-101		-2132
Масло таловое сырое	6780	47321	6369		50970	-411		-3649
Прочая продукция		52551			142296			+89745
Всего		988955			1118712			+129757

Реализация товарной продукции за 2011 год перевыполнена по сравнению с планом на 129 757 тыс. руб., в том числе по целлюлозе на 34 231 тыс. руб. перевыполнен план по отгрузке целлюлозы на 3 020 тонн, превышение цены за 1 тонну целлюлозы на 107 рублей).

По бумаге и маслу реализация не выполнена из-за не выполнения плана по отгрузке.

Прочая продукция перевыполнена на 89 745 тыс. руб., в том числе: по очистке стоков на 23 606 тыс. руб., услуги промышленного характера на 49 196 тыс. руб., услуги по переработке давальческого сырья на 16 943 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом реализация (руб.) в 2011 году увеличилась в 2,7 раза из-за увеличения количества отгруженной целлюлозы на 38 196 тонн, цены по отгрузке увеличились в 2 раза (71,7 % целлюлозы отгружено на экспорт, курс доллара увеличился в 2,5 раза, соответственно, увеличились цены на экспортную целлюлозу).

6.3 Финансовые результаты хозяйственной деятельности

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЦБК» представлен в таблице .

Таблица – Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период 2010 г.	Откло-нение
Выручка	2110	3 078 221	2 927 085	+151 136
Себестоимость продаж	2120	(2 512 811)	(2 266 069)	+246 742
Валовая прибыль (убыток)	2100	565 410	661 016	-95 606
Коммерческие расходы	2210	(148 830)	(152 533)	-3 703
Управленческие расходы	2220	(195 385)	(164 942)	+30 443
Прибыль (убыток) от продаж	2200	+221 195	+343 541	-122 346
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
Проценты к получению	2320	14 097	96	+14 001
Проценты к уплате	2330	(94 462)	(99 586)	-5 124
Прочие доходы	2340	2 776 740	2 537 838	+238 902
Прочие расходы	2350	(2 875 249)	(2 600 556)	+274 693
Прибыль (убыток) до налогооблажения	2300	+42 321	+181 333	-139 012
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	13 888	38 767	-24 879
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(566)	(1 753)	-1 187
Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 989	4 254	+1 735
Прочее	2460	(18 222)	(2 347)	+15 875
Чистая прибыль (убыток)	2400	+29 522	+181 487	-151 965

Из отчета о прибылях и убытках видно, что предприятие отработало в 2010 году значительно лучше, чем в 2011 году.

Прибыль от реализации в 2010 году получено 343 541 тыс. руб., что на 122 346 тыс. руб. больше, чем в 2011 году.

Чистая прибыль отчетного периода составила 29 522 тыс. руб., что на 151 965 тыс. руб. меньше чем в прошлом году.