Оборотная ведомость по синтетическим счетам
№ счета |
Наименование счета |
Сальдо начальное |
Обороты за месяц |
Сальдо конечное | |||||||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | ||||||||
01 |
Основные средства |
120000 |
|
|
|
120000 |
| ||||||
04 |
Нематериальные активы |
80000 |
|
|
|
80000 |
| ||||||
07 |
Оборуд. требующ. монтажа |
74000 |
|
|
|
74000 |
| ||||||
08 |
Вложения во внеоб. активы |
15000 |
|
|
|
15000 |
| ||||||
10 |
Материалы |
8000 |
|
9200 |
7200 |
10000 |
| ||||||
19 |
НДС по приобр. цене |
3000 |
|
|
|
3000 |
| ||||||
20 |
Основное производство |
13000 |
|
16300 |
|
29300 |
| ||||||
23 |
Вспомогат. производство |
4000 |
|
5800 |
|
9800 |
| ||||||
43 |
Готовая продукция |
44000 |
|
|
14100 |
29900 |
| ||||||
50 |
Касса |
3000 |
|
12400 |
12210 |
3190 |
| ||||||
51 |
Расчетный счет |
85000 |
|
32500 |
40400 |
77100 |
| ||||||
58 |
Финансовые вложения |
44000 |
|
|
|
44000 |
| ||||||
62 |
Расчет с поставщиками |
25000 |
|
19100 |
14200 |
29900 |
| ||||||
02 |
Амортизация |
|
32000 |
|
1600 |
|
33600 | ||||||
05 |
Амортизация немат.активов |
|
22000 |
|
|
|
22000 | ||||||
60 |
Расчет с поставщиками |
|
67000 |
8100 |
9200 |
|
68100 | ||||||
66 |
Краткосрочные кредиты |
|
80000 |
14000 |
|
|
66000 | ||||||
67 |
Долгосрочные кредиты |
|
62000 |
|
18300 |
|
80300 | ||||||
68 |
Расчет по налогам |
|
34000 |
3000 |
3330,8 |
|
34330,8 | ||||||
69 |
Расчет с внебюжд. фондами |
|
22000 |
2900 |
|
|
19100 | ||||||
70 |
Расчет по оплате труда |
|
16000 |
12210 |
13300 |
|
17090 | ||||||
80 |
Уставной капитал |
|
130000 |
|
|
|
130000 | ||||||
82 |
Резервный капитал |
|
12000 |
|
|
|
12000 | ||||||
84 |
Нераспредел. прибыль |
|
|
|
42669,2 |
|
42669,2 | ||||||
90 |
Продажи |
|
|
19100 |
19100 |
|
0 | ||||||
99 |
Прибыль и убытки |
|
41000 |
43086,5 |
2086,5 |
|
0 | ||||||
Итого |
518000 |
518000 |
197696,5 |
197696,5 |
525190 |
525190 |
Значение сальдо начального по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января отчетного года
№ счета |
Сальдо начальное |
№ счета |
Сальдо начальное |
01 |
120000 |
02 |
33600 |
04 |
80000 |
05 |
22000 |
07 |
74000 |
60 |
68100 |
08 |
15000 |
66 |
66000 |
10 |
10000 |
67 |
80300 |
19 |
3000 |
68 |
34330,8 |
20 |
29300 |
69 |
19100 |
23 |
9800 |
70 |
17090 |
43 |
29900 |
80 |
130000 |
50 |
3190 |
82 |
12000 |
51 |
77100 |
84 |
42669,2 |
58 |
44000 |
|
|
62 |
29900 |
|
|
Итого |
525190 |
Итого |
525190 |