IV. Финансовый план.

23. Расчет капитальных затрат.

Обеспечение производственным помещением.

Для реализации процесса, было принято решение о строительстве помещения для производства продукта. Объём помещения составляет =12*15*4,5=8100м³

Средняя цена при строительстве такого помещения может составить 15 625 000 руб.

Обеспечение оборудованием.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена руб.	Стоимость, руб.
1.	Керамические мембраны	78	10 000	780 000
2.	Мембранный модуль BTS	4	800 000	3 200 000
3.	Мембранный насос DM 50/565 SEE-X	2	140 000	280 000
4.	Вакуумный насос ВВН1-0,75	1	19 000	19 000
5.	Теплообменник Danfoss PHEX XG 31H	1	41 000	30185
6.	Ёмкость	2	58 000	116 000
7.	Трубопровод 18 х 2 мм 12Х18Н10Т	20м	175	3 500
8.	Трубопровод 10Х17Н13М2Т 76 х 3 мм	20м	873	17 460
9.	Прочие расходы			50 000
			∑1 287 048	∑4 496 145

Дополнительные расходы по обеспечению оборудованием.

Дополнительными расходами являются:

- транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и складское хранение – 5% от суммарной стоимости=225 000 руб.

- монтажные работы – 10% от суммарной стоимости = 450 000 руб.

- обвязка оборудования трубопроводами, арматурой, системой КИПиА – 10% от суммарной стоимости = 450000 руб.

- проведение электромонтажных и других специальных работ – 5% от суммарной стоимости = 225 000 руб.

∑=225 000 + 450 000 + 450 000 + 225 000 =1350 000руб.

Проектирование.

Обычно она составляет 8-10% от общей величины капитальных затрат = 2185 000руб.

24. Накладные расходы.

Накладные расходы в инвестиционной фазе цикла проекта:

1. Страхование производства в период строительства;

2. Приобретение лицензий на определенный вид деятельности (согласно закона о лицензируемой деятельности);

3. Подготовка эксплуатационных кадров;

4. Содержание дирекции строящегося производства, обеспечивающей технический надзор за строительством (заработная плата, оборудование офиса, организация систем связи, командировочные расходы, охрана, транспорт);

5. 3атраты на преодоление отрицательных экономических, социальных и других последствий реализуемого проекта;

6. Непредвиденные работы и затраты;

7 3атраты на первый этап маркетинговой кампании;

8. Страхование рисков на этапе строительства (составление ассортимента рисков, разработка мероприятий по преодолению последствий проявления рисков, заключение договоров страхования).

Сумма накладных расходов составляет = 1 927 300руб.

25. Фонд оборотных средств.

Предприятие для запуска производства продукции должно иметь запасы сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, деталей, узлов, комплектующих изделий, топлива, тары, запасных частей, строительных материалов. Эти запасы составляют оборотные производственные фонды предприятия.

Величина фонда рассчитывается исходя из потребностей в ресурсах на 1-2 месяца функционирования производства и составляет 2 890 950руб.