26. План-график работы и затрат.

Перечень затратных статей	Величина затрат по месяцам выполнения работ									Всего затрат по статье
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Проектирование	2185000	-	-	-	-	-	-	-	2185000
2. Приобретение оборудования	-	-	-	-	-	224807	674421	3596917	4496145
3. Дополнительные расходы: 3.1. Транспорт 3.2 Монтажные 3.3 Спец. работы	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	270000 - -	135000 85000 95000	270000 140000  355000	675000 225000 450000
4. Накладные расходы: 4.1 Зар. Плата 4.2 Страхование 4.3 Лицензирование и др.	192 730 - -	192 730 - -	192 730 - -	192 730 - 289 095	192 730 - -	192 730 - -	192 730 - -	192 730 96 365 -	1 541 840 96 365 289 095
6. Формирования фонда оборотных средств								2 890 950	2 890 950
Итого:	2377730	192 730	192 730	481 825	192 730	687537	1182151	7541962	12849395

Общая сумма необходимая для проведения таких работ составляет: 12849395+ строительство здания(15 625 000 руб) = 28474395 руб.

27. Определение источников финансирования.

Перечень затратных статей	Величина затрат по месяцам выполнения работ									Всего затрат по статье
	1	2	3	4	5	6	7	8
Кредит	-	-	-	780 555	1 561 110	3 122 221	4 683 332	9 678 888	15 611 106
Бюджетные средства			1929493.7	4502150.8					6431644.5
Собственные средства	643164.45	643164.45	643164.45	4502150.65					6431644.5
ИТОГО	643164.45	643164.45	2572658.15	9784856.45	1 561 110	3 122 221	4 683 332	9 678 888	28474395

28. Разработка прогноза расходов на производство продукции.

28.1. Материальные затраты.

Наименование товара	Ед. изм	Цена приобретения Руб.	Годовая потребность	Стоимость Руб.
Молоко 3.5% жирности	кг	25	5185349	129633725

28.2. Топливо и энергия всех типов.

Наименование товара	Ед. изм	Цена (тариф) Руб.	Годовая потребность	Стоимость Руб.
Мембранный насос DM 50/565 SEE-X	97,5 Квт	6	854100	5 124 600
ВВН1-0,75	2,2 Квт	6	19272	115 632
Освещение				750 000
Вентиляция				750 000
Отопление				750 000
Итого				7 490 232