Приложения

Приложение 1

Отчет о прибылях и убытках

Показатель	Месяц
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
1. Выручка от продаж, тыс.руб.	120 000	120 000	120 000	160 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2. Постоянные Затраты	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
3. Валовая прибыль (п. 1 – п. 2), тыс.руб.	113 800	113 800	113 800	153 800	153 800	153 800	193 800	193 800	193 800	193 800	193 800	193 800
4. Переменные затраты ( затраты на покупку материалов для пошива пальто)	108372	108372	108372	144496	144496	144496	180620	180620	180620	180620	180620	180620
Количество пальто	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	10
Материалы для пошива пальто руб.	28920	28920	28920	38560	38560	38560	48200	48200	48200	48200	48200	48200
Электроэнергия для пошива пальто	1452	1452	1452	1936	1936	1936	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Заработная плата ИП (20%)	24000	24000	24000	32000	32000	32000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Заработная плата персонала (15%)	54000	54000	54000	72000	72000	72000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
5. Прибыль до налогообложения (п. 3 – п. 4)	5 428	5 428	5 428	9 304	9 304	9 304	13 180	13 180	13 180	13 180	13 180	13 180
6. Налог на прибыль (15,5%)	841	841	841	1 442	1 442	1 442	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
7. Чистая прибыль (убыток) (п. 5 – п. 6)	4 587	4 587	4 587	7 862	7 862	7 862	11 137	11 137	11 137	11 137	11 137	11 137

Приложение 2

Кэш-фло проекта

Показатель	0	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Выручка		120 000	120 000	120 000	160 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2. Затраты		108 372	108 372	108 372	144 496	144 496	144 496	180 620	180 620	180 620	180 620	180 620	180 620
3. Налоги		841	841	841	1 442	1 442	1 442	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
4. Кэш - фло от операционной деятельности (п. 1 – п. 2 – п. 3)		10 787	10 787	10 787	14 062	14 062	14 062	17 337	17 337	17 337	17 337	17 337	17 337
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5. Инвестиции (табл. 3.3.2)	-97 670
6. Кэш - фло от инвестиционной деятельности (0 – п. 5)	-97 670
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7. Займы	70 000
8. Собственные средства	27 670
9. Выплата основной суммы кредита		-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833	-5 833
10. Выплата процентов		-1 050	-963	-875	-788	-700	-613	-525	-438	-350	-263	-175	-88
11. Кэш-фло от финансовой деятельности		-6 883	-2 188	-2 125	-2 063	-2 000	-1 938	-1 875	-1 813	-1 750	-1 688	-1 625	-1 563
Остаток денежных средств на конец периода (I + II + III)		3 903	8 599	8 662	11 999	12 062	12 124	15 462	15 524	15 587	15 649	15 712	15 774
Остаток денежных средств нарастающим итогом		3 903	12 502	21 164	33 163	45 224	57 348	72 810	88 335	103 922	119 571	135 283	151 057

1 Психология потребителей и реклама на рынке одежды: поиск, оценка вариантов и покупка Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rustm.net/catalog/article/2139.html