КИПы (2) / 63.Петухово

61

V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития г. Петухово при реализации проектов

Таблица 36. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития города Петухово

	№	Наименование показателя	Ед.		Факт					План
	п/п		изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
	1.	Численность населения МО,	чел.	11703	11432	11360	11261	11221	11289	11290	11295	11295	11320
		на начало года
		Доля работающих на
	2.	градообразующих предприятиях от	%	10.5	9.7	8.6	8,1	8.5	8,7	9,1	9,6	9,9	10,5
		численности экономически активного
		населения МО
		Доля работающих на малых
	3.	предприятиях от численности	%	37,4	40,3	44,5	46,6	46,9	48,3	48,8	50,3	51,7	60,3
		экономически активного МО
	4.	Уровень зарегистрированной	%	0,98	0,96	0,98	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5
		безработицы в МО
		Общее количество дополнительно
	5.	созданных временных рабочих мест	чел.	-	-	-	-	15	20	45	50	50	42
		в период реализации проектов
		Общее количество дополнительно
	6.	созданных постоянных рабочих мест	чел.	-	-	-	-	18	35	55	84	85	73
		в период эксплуатации проектов
		Среднемесячная заработная плата
	7.	работников крупных и средних	руб.	7827	8669	9453	10324	10734	10894	11221	11445	11620	12198
		предприятий МО
		Объем отгруженных товаров,	млн.
	8.	выполненных работ и услуг		383,54	410,2	477,5	1429,6	1480,6	1510,2	1585,7	1664,9	1748,2	1835,6
			руб.
		собственного производства
		Объем отгруженных товаров,
	9.	выполненных работ и услуг	млн.	193,5	343,6	423,1	1263,1	1307,3	1330,5	1350,6	1420,2	1460,8	1520,3
		собственного производства	руб.
		градообразующими предприятиями
		Доля градообразующих предприятий
		в общегородском объеме
	10.	отгруженных товаров, выполненных	%	50,5	83,8	88,6	88,4	88,3	88,1	85,2	85,3	83,6	82,8
		работ и услуг собственного
		производства

62

	№	Наименование показателя	Ед.		Факт					План
	п/п		изм.
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
		Доля малых предприятий в
		общегородском объеме отгруженных
	11.	товаров, выполненных работ и услуг	%	9,5	6,2	6,4	7,9	8,2	8,6	9,8	12,8	13,1	16,8
		собственного производства
		организаций
	12.	Количество малых предприятий в МО	ед.	22	22	23	23	26	29	32	36	42	50
		Общий объем дополнительных	млн.
	13.	поступлений от проектов в		-	-	-	-	187,1	501,0	668,7	1130,5	1166	1041,7
			руб.
		муниципальный бюджет
	14.	Объем привлеченных инвестиций	млн.	49,6	59,4	108,8	52.7	108.2	152,9	335,1	399,6	428,24	539,73
			руб.
	15.	Доля собственных доходов в общем		38,1	37,2	38,1	51,4	26,8	23,4	45,8	46,9	48,3	52,1
		объеме доходов МО	%
		Финансовый результат (сальдо	млн.					Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	16.	прибылей и убытков)		9,2	-42,4	-7,5	-35,2
			руб.					данных	данных	данных	данных	данных	данных
		градообразующих предприятий МО

63

VI. Механизм контроля и реализации Комплексного инвестиционного плана

Реализация Комплексного инвестиционного плана осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями в пределах средств, направляемых на их выполнение в очередном финансовом году, а также в соответствии со сроками предусмотренными по каждому проекту.

Основными исполнителями Комплексного инвестиционного плана являются Администрация Петуховского района, Администрация города Петухово, ОАО «Петуховский ЛМЗ», ОГУП «Курорты Зауралья», предприятия и организации города Петухово.

Мероприятия Комплексного инвестиционного плана, исполнителями которых являются предприятия, и организации города Петухово реализуются по согласованию с ними.

Контроль за исполнением Комплексного инвестиционного плана осуществляет Администрация города Петухово.

Основными мерами реализации Комплексного инвестиционного плана являются:

1)взаимодействие градостроительного предприятия с администрацией города Петухово и Петуховского района по выполнению мероприятий;

2)взаимодействие Администрации города Петухово и участников Плана в привлечении инвестиций.

Общее управление реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляется Главой города.

Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, областного и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения проектов и программ, предприниматели.

64

Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану развития города Петухово с 2011 до 2020 года

Паспорт инвестиционного проекта

1. Описание организации – инициатора проекта

1.1. Юридическое название	ОГУП «Курорты Зауралья»
организации
1.2. Место нахождение и	Курганская область, Петуховский район,
реквизиты организации	к.п. «Озеро Медвежье»
	ИНН 4510012307, КПП 451602001,
	Р/с40602810332000114736, банк Курганское ОСБ
	№8599 г. Курган, к/с 30101810100000000650,
	БИК 043735650, ОКПО 57731870370003
1.3. Руководитель организации	Прасулова Вера Григорьевна,
(Ф.И.О., должность)	исполняющая обязанности генерального
	директора
2. Краткая информация об инвестиционном проекте
2.1. Название проекта	“Новое строительство, капитальный ремонт
	реконструкция объектов филиала ОГУП «Курорты
	Зауралья» санаторий «Озеро Медвежье»,
	техническое перевооружение действующих
	производств”
2.2. Цель реализации проекта	Получение прибыли в результате повышения
	эффективности деятельности санатория
2.3. Форма реализации	Новое строительство, капитальный ремонт,
инвестиционного проекта (новое	техническое перевооружение
строительство, реконструкция
или техническое
перевооружение действующих
производств)
3. Структура финансирования инвестиционного проекта
3.1. Сметная стоимость проекта	265000 тыс. рублей
(в рублях или эквивалент в
иностранной валюте)
3.2. Структура финансирования,	Заемные средства
в том числе
Запрашиваемые средства	265000 тыс. рублей
Собственные средства
инвестора
Другие средства
4. Предполагаемая форма	Долгосрочные кредиты
участия инвестора
5. Имеющаяся документация по
проекту
6. Текущее состояние проекта
7. Контактное лицо по проекту	Прасулова Вера Григорьевна.
(Ф.И.О., должность контактная
информация)

65

Инвестиционное предложение по проекту “Новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция

объектов филиала ОГУП «Курорты Зауралья» санаторий «Озеро Медвежье», техническое перевооружение действующих производств”

Настоящее предложение разработано с целью ознакомления потенциального инвестора с перспективами развития филиала ОГУП «Курорты Зауралья» санатория «Озеро Медвежье».

ОГУП «Курорты Зауралья»: 640000 г. Курган ,ул. Советская, 75.

Руководитель предприятия – ИО генерального директора Прасулова Вера Григорьевна. Телефон [phone], 2-50-95.

1. Местонахождение санатория Санаторий располагается на северо-западном берегу озера Медвежье на высоте

120-130 метров над уровнем моря в 20 км севернее районного центра город Петухово. Петуховский район является самым восточным районом Курганской области, административный центр расположен в 180 км от города Кургана.

Озеро Медвежье - большой водоем овальной формы площадью 7740 га, периметр озера 60 км. Цепью из шести островов оно делится на два озера: Большое и Малое Медвежье. Глубина озера 0,2-1,2 м, рельеф дна спокойный. Дно озера покрыто иловой лечебной грязью, запасы которой составляют 14 млн.куб.метров.

Санаторий "Озеро Медвежье" расположен в центральной части пояса умеренных широт, что является основным фактором, определяющим ярко выраженный континентальный климат. На формирование климата влияет большая удаленность от океана и незащищенность территории от проникновения воздушных масс различного происхождения, как холодных арктических с Карского моря, так и теплых из степей Казахстана. Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, из них на лето приходится 50%. Четко выражены времена года. Лето начинается в первой половине июня и продолжается до конца августа. Самый теплый месяц - июль, средняя температура составляет около +20°С. В летний период преобладает ясная погода, относительная влажность воздуха колеблется от 4 до 54 %. Зима длится от 4,5 до 5 месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре месяце. Наиболее сильные морозы наблюдаются в январе и феврале.

Умелое сочетание природных лечебных факторов, современных методов лечения способствует тому, что из года в год повышается эффективность лечения в санатории.

Отличает санаторий "Озеро Медвежье" от других здравниц широкое применение уникальных природных лечебных факторов, которые используются для лечения в большинстве процедур.

2. Характеристика санатория «Озеро Медвежье» Бальнеологический грязевой санаторий «Озеро Медвежье» один из старейших

в Зауралье. Природа создала уникальные условия для лечения в этом санатории. Озеро «Медвежье» по своим исцеляющим свойствам сравнимо с Мертвым морем (Израиль). Иловая грязь и рапа озера обладают высокоэффективными лечебными свойствами.

Иловые сульфидные грязи озера «Медвежье» с минерализацией грязевого раствора 241,9г/л и содержанием сульфидов железа 180мг на 100г ила; запасы грязевого месторождения составляют 14407 тыс. куб. м. (аналог грязи г. Саки).

66

Рапа озера «Медвежье» сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 156-360 г/л (содержание солей по концентрации не уступает Мертвому морю – Израиль).

Минеральная вода «Медвежье-11» характеризуется как лечебно-столовая хлоридно-натриевая с минерализацией 6,5г/л, так же разрабатывается из скважин расположенных на территории санатория «Озеро Медвежье».

Целебная иловая сульфидная грязь озера «Медвежье» относится среднесульфидным сапропелевым грязям с запахом сероводорода. По своим лечебным свойствам она ценнее всемирно известной иловой грязи Мертвого моря.

Грязями лечат артриты, артрозы, люмбаго, радикулит, переломы костей и другие заболевания мышц, суставов, костей. Грязевая процедура оказывает свое действие на организм через нервные окончания в коже, на которую непосредственно накладывается лечебная грязь при местных процедурах или с которой она соприкасается при грязевой ванне.

Рапа - вода высокой минерализации до 360 г/л озера «Медвежье».

Важное место в формировании терапевтических эффектов имеет не только концентрация солей (преимущественно хлорида натрия), но и присутствие в рапе большого количества микроэлементов. Рапа – высококонцентрированная минеральная вода озера, содержащая минеральные элементы в виде солей и ионов, а также гуминовые кислоты, витамины, гормоны, биогенные стимуляторы, аминокислоты, жирные кислоты, полисахариды. Прием лечебных ванн ионизирует тканевую жидкость, которая изменяет направленность и интенсивность биохимических процессов, что служит пусковым механизмом восстановления функций органов и тканей. Ванны оказывают противовоспалительное, обезболивающее, десенсибилизирующее, противоаллергическое, стимулирующее действие на мышцы, кости, суставы, нервную и эндокринную системы, усиливает иммунные свойства организма и обмен веществ.

Минеральная вода «Медвежье – 11» - лечебно-столовая вода, хлориднонатриевая(содержание железа - 12,6 мг/л) с концентрацией минеральных веществ 6,2 г/л. Вода является аналогом «Нижнее-Сергинской» минеральной воды.

Лечебное действие - питьевое лечение, приводит к уменьшению воспалительных явлений, улучшает обменные процессы ,оказывает желчегонный эффект, нормализует кислотность желудочного сока, стимулирует секреторную функцию поджелудочной железы.

Озеро, живописная парковая зона, четыре жилых корпуса, благоустроенные номера, водогрязелечебница, бювет с минеральной водой и доброжелательный персонал санатория способствуют хорошему отдыху и высокоэффективному лечению в нашем санатории. Санаторий «Озеро Медвежье» был и будет тем местом, где за небольшие деньги можно и отдохнуть и полечиться.

Санаторий предлагает широкий спектр лечения. Для каждого пациента опытные доктора подберут индивидуально методику лечения. Наряду с традиционными, хорошо зарекомендовавшими себя лечебными процедурами, - электрофорез, УЗ, ДДТ, УФО, Дарсонваль, УВЧ, лазеротерапия, ингаляции,

электросон, интердин, мы предлагаем			новые высокоэффективные процедуры:
магнитолазер,	углекислые	ванны,	электростимуляция,	спелеокамера,
аэроионотерапия, ароматерапия.		Популярно сегодня у нас в санатории лечение

функциональных неврологических заболеваний: последствия профессиональной перегрузки и физического истощения, психосоматические проблемы работников руководящего звена, бизнесменов, менеджеров, посттравматические состояния и состояния после воспалений в периферической и центральной нервных системах.

67

Номерной фонд санатория:вместимость 4-х спальных корпусов санатория - 276 койко-места. Стандартные и улучшенные однокомнатные и двухкомнатные 1 -но и 2-х местные номера с полным санузлом (ванна/душ, унитаз, раковина для умывания), круглосуточное горячее и холодное водоснабжение, в улучшенных номерах - телевизор, холодильник. Для семейного отдыха удобны улучшенные 3-х комнатные 4-х местные номера.

Водогрязелечебница расположена в отдельно стоящем специализированном здании, в котором расположена баня-сауна. В санатории имеется типовой дом культуры с киноконцертным залом на 300 мест, библиотекой, кафе-баром, пунктом проката спортивного инвентаря. Питание отдыхающих организовано в столовой, имеющей 3 обеденных зала. Имеется отдельное административное здание, хозяйственные объекты. Санаторий располагает полностью автономными системами тепло и водоснабжения, собственной прачечной, автопарком и другим необходимым оборудованием.

Количество работников в межсезонный период составляет 155 человек, в летний сезон 188, среднегодовая численность персонала – 175 человек.

3. История создания и развития санатория

1925 год. Курорт «Озеро Медвежье» начал функционировать.

1941 год. С октября курорт передали эвакогоспиталю №3882.

1949 год. Курорт вновь начинает обслуживать тружеников сел и городов. 1983 год. Началась реконструкция курорта.

2010 год. В ноябре санаторий отметит 85 лет.

4. Содержание и цели инвестиционного предложения Администрация ОГУП «Курорты Зауралья» заинтересована в более

эффективной эксплуатации объектов и с этой целью разработала инвестиционное предложение по строительству крытого бассейна, лечебно-диагностического корпуса и санаторной столовой санатория. Для повышения загрузки санатория в межсезонье, путем привлечения на отдых и лечение граждан, необходима модернизация и реконструкция здравницы до высококлассного уровня, расширение номенклатуры оздоровительных, медицинских и сервисных услуг.

Инвестиционным предложением предусматривается :

Реконструкция и ремонт холла водогрязелечебницы (ремонт холла потолка, устройство 2-х медицинских кабинетов). Цель: повышение комфортности в получении медицинских услуг.

Капитальный ремонт грязевого отделения (замена устаревшего оборудования, реконструкция кабинок для принятия грязевых процедур). Цель: организация лечения.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию санаторной столовой (приобретение нового оборудования, инвентаря). Цель: организация питания отдыхающих, удобство обслуживания, компактность и приближенность к основным лечебным корпусам санатория.

Ремонт номерного фонда (ремонт номеров, коридоров, холлов в корпусах, приобретение новой мебели). Цель: приведение номерного фонда к соответствию с современными требованиями.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса (приобретение нового оборудования, инвентаря и замена устаревшего медоборудования). Цель: увеличение услуг по диагностике, компактность и комфортность в получении лечения.

68

Капитальный ремонт правого крыла спального корпуса (замена потолков, полов, ремонт систем отопления, сантехники, водопровода, перепланировка санузлов, замена дверей и оконных рам, ремонт холлов и коридоров). Цель: приведение номерного фонда к соответствию с современными требованиями.

Строительство теплого перехода (с расположением между 4-м корпусом – водогрязелебницей – лечебным корпусом). Цель: удобство в получении процедур в зимний период времени повлечет за собой увеличение продажи путевок и привлечение больных с ограниченными возможностями органов движения.

Оборудование и оснащение пляжа (земляные работы, площадка для игр, ремонт открытого бассейна, изготовление душевых кабинок, навесов от солнца).

Строительство крытого бассейна на территории санатория с размещением в здании бассейна душевых, комнаты отдыха, кафе-бара.

Строительство нового жилого корпуса на 100 мест по типу «евростандарт» (одно, двухместные номера и номера «люкс»). Цель: введение этого корпуса позволит увеличить объем предложений рынку, повышение комфортности.

Строительство открытого бассейна на территории пляжа с заполнением рапой из озера и подогревом, оснащенного душевыми кабинами. Цель: продление срока купального сезона с апреля по май и с октября по ноябрь.

Строительство и оборудование спортивного комплекса открытого типа (спортивные площадки для игр в теннис, волейбол, баскетбол). Строительство зимнего корта для игр в хоккей, а также катание на коньках. Цель: пропаганда здорового образа жизни и развитие традиций семейного отдыха.

Строительство летних домиков «Бунгало» на берегу озера 2-х, 4-х и 6-и местных. Цель: проведение туров выходного дня, возможность отпраздновать юбилеи, памятные даты в кругу семьи и друзей.

Ремонт и реконструкция здания бывшего детского сада (восстановление здания для использования как детский сад на 90 мест), замена полов, систем водоотведения, ремонт сантехники, перепланировка санузлов, замена дверей и оконных рам.

Капитальный ремонт очистных сооружений (реконструкция приемных резервуаров, приобретение нового электрооборудования, ремонт эрлифтов).

Выполнение этих мероприятий позволит увеличить перечень оказываемых санаторно-курортных услуг (проживание, лечение, питание, активный разнообразный отдых). Использование нового медицинского оборудования предполагает увеличение оказываемых услуг по диагностике заболеваний с последующим лечением клиентов. Улучшение комфортабельности и привлекательности отдыха и лечения в санатории должно привлечь дополнительное количество отдыхающих, тем самым увеличить

доходы предприятия.
Целью реализации проекта является	получение прибыли в результате

повышения эффективности деятельности санатория. При выполнении этого проекта и использования бесценных природных факторов грязь, рапа) санаторий «Озеро Медвежье» станет одной из самых востребованных здравниц Уральского региона

Свводом лечебно-диагностического корпуса возможно увеличение вместимости до 300 к/мест в спальных корпусах, принятие на диагностику и лечение не только отдыхающих, но и нуждающегося в лечении населения из соседних районов, компактность и комфортность получения лечебных процедур.

Свводом санаторной столовой предоставляется возможность в удобстве обслуживания, организации ресторанного питания с заказным обслуживанием, быстрота и качество приготовления пищи с применением нового оборудования и инвентаря.

Свводом бассейна в эксплуатацию увеличится среднегодовая загрузка санатория в межсезонье с 15-20 (факт) до 60 и более (план) процентов;

69

Песчаный пляж, расположенный в 100м от спальных корпусов, может быть благоустроен и оборудован для предоставления дополнительных сервисов.

Санаторием «Озеро Медвежье» по условиям отдыха и лечения может быть создан высокий имидж среди потенциальных отдыхающих со средним и высоким уровнем дохода.

На погашение инвестиционных затрат могут быть направлены свободные денежные средства, зарабатываемые в межсезонье.

Реализация путевок на местном уровне увеличивается с каждым годом на 20%, поэтому расширение номерного фонда становится еще одной целью для инвестиционного проекта. Зарплата граждан возросла на 18% по с равнению с предшествующим годом. Многолетний положительный опыт работы, успешное укрепление репутации санатория, а также постоянно растущий спрос на санаторнокурортные услуги привели к увеличению потока клиентов.

Свводом бассейна открытого типа, заполненного озерной водой, позволит отдыхающим продлить наслаждение получать естественные процедуры лечения, увеличение загруженности санатория в межсезонье.

Споявление в санатории спортивного комплекса будет организован досуг отдыхающих. Возможна организация выездных спортивных и развлекательных мероприятий. Подобные места отдыха давно стали элементами благоустройства.

Ремонт очистных сооружений позволит выйти на проектную мощность 700 м3 в сутки (качество очистки, бесперебойное водоотведение, качество анализов сбрасываемых сточных вод). Благоприятная экологическая ситуация, защита всех экосистем, включая человека, от загрязнения. Улучшение условий отдыха и деловой привлекательности санатория.

Инвестиционным предложением предусматривается повышение комфортности санатория, а также увеличение количества койко-мест.

5. Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта составляет

сумму порядка 265 млн. руб., в том числе:

1.Реконструкция и ремонт холла водогрязелебницы (устройство 2-х медкабинетов, ремонт потолка) - 4 млн. руб.

2.Капитальный ремонт грязевого отделения (реконструкция кабинок для принятия грязевых процедур, замена оборудования, ремонт систем отопления и водопровода) – 3 млн. руб.

3.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию санаторной столовой (приобретение оборудования и инвентаря, выполнение отделочных работ) - 21 млн. руб.

4.Ремонт номерного фонда (косметический ремонт номеров, коридоров, холлов

вкорпусах, замена мебели) - 3 млн. руб.

5.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса (оборудование и инвентарь, выполнение отделочных работ) – 17 млн. руб.

6.Капитальный ремонт корпуса №1 (ремонт номеров, коридоров, холлов, замена дверей и оконных блоков) - 16 млн. руб.

7.Строительство теплого перехода - 5 млн. руб.

8.Оборудование и оснащение пляжа (устройство навесов, площадки для игр, душевых кабинок, пирса и строительство открытого бассейна) - 4 млн. руб.

9.Строительство крытого бассейна – 42 млн. руб.

10.Строительство открытого бассейна на территории пляжа с заполнением рапой из озера и подогревом, оснащенного душевыми кабинами – 16 млн.руб.

11.Строительство нового жилого корпуса на 100 к/мест – 100 млн. руб.

70

12.Строительство и оборудование спортивной площадки открытого типа – 8

млн. руб.

13.Строительство отдельных летних домиков на берегу озера 2-х, 4-х и 6-и

местных – 11млн.руб.

14.Ремонт и реконструкция здания детского сада (выполнение отделочных работ, реконструкция комнат, приобретение инвентаря и оборудования) — 45 млн.руб.

15.Капитальный ремонт очистных сооружений (реконструкция приемных резервуаров, приобретение элекрооборудования) – 10,5 млн. руб.

Реализация предлагаемого варианта проекта позволит обеспечить предоставление гостиничных услуг с размещением клиентов в комфортных номерах, 3-

хразовое и заказное питание, предоставление других профильных услуг. Одной из привлекательных особенностей предлагаемого варианта является строительство крытого бассейна с душевыми кабинами, комнатой отдыха и кафе-баром, что позволит обеспечить круглогодичное функционирование комплекса. Другой особенностью предполагаемого варианта будет теплый переход между корпусами и водогрязелечебницей, тем самым удовлетворим постоянные пожелания отдыхающих ранее пролечившихся в санатории.

6.Финансовый план

Для расчета инвестиционного проекта была создана модель действующего предприятия, отражающая аспекты его хозяйственной деятельности, по которой был составлен инвестиционный проект. При этом первый год принят за базовый, второй и далее – годы с момента введения в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса, санаторной столовой, крытого бассейна, строительство нового жилого корпуса.

В расчетах учитывались все факторы, влияющие на движение денежных средств (в т.ч. закупки сырья и материалов, энергоносителей, взаимоотношения с дебиторами и кредиторами, действующие в России условия налогообложения).

Расчет доходов и текущих затрат по проекту произведен с учетом 40 процентной загрузки санатория в базовый год (без введения в эксплуатацию новых объектов) и 70ти процентной среднегодовой загрузке после проведения мероприятий и строительства (при плановой загрузке по месяцам 40 – 95 % в зависимости от сезона).

Расчет выполнен в рублях, доходная и расходные части просчитаны с учетом действующих условий налогообложения, изменения стоимости основных средств.

Основные показатели движения денежных средств по предлагаемому варианту представлены в таблице 38.