Расшифровка остатков по счетам

а) остатки незавершенного производства:

Наименование счета	Виды продукции, заказы	Остатки незавершенного производства, руб.
		на 01.01	на 01.12
20 «Основное производство» Итого по счету 23 «Вспомогательные производства» Итого по счету	В – 653 В – 654 Х Заказ №18 Х	4 875 000 2 000 100 6 875 100 - -	6 046 385 2 402 524 8 448 909 2 008 834 2 008 834

б) финансовые вложения, руб.:

Показатели	Краткосрочные		Долгосрочные
	На начало отчетного года	на 01.12	На начало отчетного года	на 01.12
Облигации и другие долговые ценные бумаги Предоставленные займы	-	1 000 000	- 600 000	- 600 000

в) расчеты с персоналом по прочим операциям:

Наименование расчетных операций	Задолженность персонала, руб.
	На 01.01	На 01.12
Расчеты по предоставленным займам Расчеты по возмещению материального ущерба	270 000 17 300	70 000 4 080

г) остатки задолженностей бюджету и органам социального страхования и обеспечения:

Виды платежей	Остатки задолженности, руб.
	на 01.01	на 01.12
Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Прочие налоги и сборы Итого по счету 68 По социальному страхованию По пенсионному обеспечению По обязательному медицинскому страхованию Итого по счету 69	2 114 480 1 500 000 500 000 156 000 4 270 480 259 880 1 347 520 173 250 1 780 650	5 835 023 1 179 000 645 478 6 000 7 665 501 421 984 1 862 248 425 143 2 709 375

д) дебиторская и кредиторская задолженность:

Показатели	Остатки задолженности, руб.
	на 01.01	на 01.12
Дебиторская задолженность: Расчеты по претензиям Расчеты с прочими дебиторами Итого Кредиторская задолженность: Расчеты по депонированным суммам Расчеты с прочими кредиторами Итого	215 000 627 000 842 000 - 704 000 704 000	260 000 387 000 647 000 125 000 232 000 357 000

е) аналитические данные к счету 90 «Продажи»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь, руб.
Выручка от продажи продукции Себестоимость продажной продукции Расходы на продажу (коммерческие расходы) Управленческие расходы Прибыль от продажи продукции НДС	47 315 943 28 531 921 703 874 979 827 9 214 248 7 885 973

ж) аналитические данные к счету 91 «Прочие доходы и расходы»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь, руб.
Поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков Проценты уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежных средств (кредитов) Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора поставки признанные организацией	2 106 181 288 28 000

з) аналитические данные к счету 99 «Прибыли и убытки»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь, руб.
Прибыль от убыточных видов деятельности (продажа продукции) Сальдо прочих расходов Начисленные платежи налога на прибыль	9 214 248 207 182 4 719 000