Аналитическая ведомость по счетам производства за декабрь месяц 2005 года

Проводка			С кредита счетов
В Дебет (статьи затрат		Начальное сальдо	16	Материалы	Основная зарплата	Отчисл на соц нужды 69	Общепроизвод-ые расходы 25	Резервы предстоящих расходов 96	Прочие 02	05	60	23	Итого
20	В - 653	6046385	124415	923000	2000000	520000	1839846	-	-	-	-	-	5294111
	В - 654	2402524	57226	43000	830000	215800	763536	-	-	-	-	-	1909562
23	18	2008834	1922	31000	290000	75400	273906	-	-	-	-	-	672228
	102	-	4278	69000	210000	54600	198346	-	-	-	-	-	536224
25	ЦОП	-	2666	43000	250000	65000	-	883700	134360	432	68800	556224	2623382
	РМЦ	-	1022	16480	135000	35100	-	67800	30850	-	1022	-	286552
26		-	1153	18600	410000	106600	-	-	42800	1000	240000	-	820153
44		-	10667	172000	160000	41600	-	-	-	-	180000	-	564267
Обороты за декабрь			203349	1316080	4285000	1114100	3075634	951500	208010	1432	1294000	536224
Сальдо на 01.01

Приложение 10

Аналитические данные к счету 90 « Продажа»:

Показатели	Сумма оборота
	за январь – ноябрь.	за декабрь	Итого
Выручка от продажи продукции 90.1	47315943	27259590	74575533
Себестоимость продажной продукции 90.2	28531921	16401100	44933021
Расходы на продажу (коммерческие расходы) 44	703874	564267	1268141
Управленческие расходы 26	979827	820153	1799980
Прибыль от продажи продукции 90.9	9214248	5372770	14587018
НДС 90.3	7885973	4101300	11987773
Итого	94631786	54519180

Приложение 11

Аналитические данные к счету 91 «Прочие доходы и расходы»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь.	Сумма оборота за декабрь	Итого
Поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков	2 106
Проценты уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежных средств (кредитов)	181 288
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора поставки признанные организацией	28 000

Приложение 12

Аналитические данные к счету 99 «Прибыли и убытки»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь.	Сумма оборота за декабрь	Итого
Прибыль от убыточных видов деятельности (продажа продукции)
Сальдо прочих расходов
Начисленные платежи налога на прибыль

Приложение 13

Справка- расчет

Формирование конечного финансового результата

Расчет прибыли\ убытков от продаж

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	Ж/О	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СУММА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Расчет (1+2+3+4-5-6-7-8-9)

Расчет сальдо прочих доходов и расходов

	Ж/О	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СУММА
Прочие доходы 91\1
Доходы от реализации
Прочие расходы 91\2

Таблица 4.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 121

0401060

Сумма прописью

Дата вид платежа

ИНН

КПП 777501001

Сумма

Плательщик

Сч. №

40703810200000000001 046105720 30101810200000000730

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

040326930 3010180200000000930 070281060000000020

Сч. №

ИНН

КПП 773501001

Сч. №

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. Плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа Счет №

Подписи Отметки бланка

Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России 18.08.98 № 88

Таблица 5

Код

(предприятие, организация) КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № ___ от “___” _______ 20__г.

Форма по ОКУД

0310001

По ОКПО

(организация)

Принято от

(структурное подразделение)

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

Дата составления

Основание:

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код Целевого назначения

код структур -ного подраз -деления

Корреспонди – рующий счет, субсчет

код анали-тического учета

Принято от

Основание:

Сумма

руб.

коп.

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

В том числе

(прописью)

(прописью)

20___г.

Приложение

М.П. (штамп)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Получил кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 6.