План денежных поступлений и выплат
|
№ п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
2007г. (ожидаемый) |
план 2008г. | ||||||
|
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
УМ АТП г. Зелено-горска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: | |||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции | ||||||||||
|
1. |
Денежные поступления, всего |
тыс.руб. |
87959 |
64470 |
860415 |
1012845 |
88175 |
72845 |
886377 |
1047397 |
|
|
денежные поступления от продажи продукции |
тыс.руб. |
37952 |
37603 |
606151 |
681707 |
39369 |
43200 |
624441 |
707010 |
|
|
Бюджетное финансирование |
тыс.руб. |
50007 |
26867 |
254264 |
331138 |
48806 |
29645 |
261936 |
340387 |
|
2. |
Денежные выплаты, всего |
тыс.руб. |
89441 |
63424 |
860415 |
1013280 |
86878 |
71011 |
886376 |
1044265 |
|
|
затраты на производство и сбыт продукции |
тыс.руб. |
88419 |
62803 |
851911 |
1003134 |
85327 |
69822 |
877913 |
1033062 |
|
|
в т.ч. налоги, включаемые в себестоимость и платежи в бюджет |
тыс.руб. |
17360 |
13294 |
148017 |
178671 |
21770 |
15457 |
149207 |
186434 |
|
|
Налоги, относимые на финансовый результат |
тыс.руб. |
1022 |
621 |
8504 |
10146 |
1552 |
1189 |
8463 |
11203 |
|
3. |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 – п. 2) |
тыс.руб. |
-1482 |
1047 |
0 |
-435 |
1297 |
1834 |
0 |
3132 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||
|
4. |
Поступления средств, всего |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
|
денежные средства предприятия на начало реализации проекта |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа имущества |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная поддержка |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
5. |
Выплаты, всего |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
7. |
Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п.3+п.6) |
тыс.руб. |
-1482 |
1047 |
0 |
-435 |
8347 |
12737 |
15789 |
36872 |
|
8. |
Сальдо потока нарастающим итогом |
тыс.руб. |
-1482 |
1047 |
0 |
-435 |
6865 |
13784 |
15789 |
36437 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||
|
9 |
Поступление средств, всего |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
|
поступления от продажи своих акций |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная поддержка |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
10 |
Выплата средств, всего |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
уплата процентов за предоставленные средства (по каждому займу отдельно) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение основного долга (по каждому займу отдельно) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по лизингу |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 9 – п. 10) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
12 |
Общее сальдо потока (п.3+п.6+п.11) |
тыс.руб. |
-1482 |
1047 |
0 |
-435 |
15396 |
23639 |
31577 |
70612 |
|
13 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
тыс.руб. |
-1482 |
1047 |
0 |
-435 |
13914 |
24686 |
31577 |
70177 |