Приложение б

Исходная информация для выполнения курсовой работы

Таблица Б.1.1 – Исходная информация о планируемой на год выпускаемой продукции

(по вариантам)

Наименование изделий по вариантам	Выпускаемая продукция			Ожидаемые остатки готовой продукции в планируемом году
	Единица измерения	В планируемом году	На начало года		На коне года
1	2	3	4		5
ВАРИАНТ 1
А	шт.	52	5		6
Б	шт.	50	3		2
В	шт.	62	6		5
Г	шт.	49	4		6
ВАРИАНТ 2
А	шт.	53	6		4
Б	шт.	55	2		8
В	шт.	60	9		5
Д	шт.	68	5		11
ВАРИАНТ 3
А	шт.	54	5		6
Б	шт.	51	10		11
В	шт.	68	2		3
Ж	шт.	55	5		2
ВАРИАНТ 4
Б	шт.	50	2		3
В	шт.	68	4		5
Г	шт.	48	5		7
Д	шт.	65	10		15
ВАРИАНТ 5
Б	шт.	53	7		10
В	шт.	62	10		5
Г	шт.	45	13		10
Ж	шт.	63	5		7
ВАРИАНТ 6
А	шт.	51	5		7
В	шт.	65	10		8
Г	шт.	46	10		9
Д	шт.	60	7		5
ВАРИАНТ 7
А	шт.	50	5		7
В	шт.	66	9		8
Г	шт.	47	2		9
Ж	шт.	58	4		5

Окончание таблицы Б.1.1
ВАРИАНТ 8
А	шт.	55	9	4
Б	шт.	50	5	7
Г	шт.	48	7	3
Д	шт.	63	9	2
ВАРИАНТ 9
А	шт.	49	8	5
Б	шт.	45	18	15
Г	шт.	45	10	7
Ж	шт.	68	2	6
ВАРИАНТ 10
А	шт.	56	4	8
Б	шт.	50	5	6
Д	шт.	65	3	7
Ж	шт.	58	12	8

Таблица Б.1.2 – Оптовые действующие цены на изделия

Наименование изделия	Оптовая цена на изделие, руб.
А	5500
Б	7300
В	5700
Г	6900
Д	6600
Ж	6900

Таблица Б.2 – Исходная информация для расчета потребности и планово-заготовительной стоимости основных материалов, вспомогательных материалов и энергоносителей технологического назначения

Перечень материалов и энергоносителей, необходимых для изготовления конкретных изделий	Принятая расчетная единица измерения	Удельная норма на одно изделие	Оптовая цена, руб.
1	2	3	4
ИЗДЕЛИЕ А
1. Основные материалы
1.1. Сталь нержавеющая	кг/изд	62,4	7
1.2. Сталь низкоуглеродистая	кг/изд	97,7	0,8
1.3. Трубы тонкостенные	кг/изд	36	9
1.4. Комплектующие №1	шт./изд.	1	1,78
1.5. Комплектующие №2	шт./изд.	3	0,4
2. Вспомогательные материалы
2.1. Подпергамент	кг/изд	115,2	1,2
2.2.Проволока стальная нержавеющая	кг/изд	0,4	0,9
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд.	305	0,05

Продолжение таблицы Б.2
ИЗДЕЛИЕ Б
1.Основные материалы
1.1. Сталь низкоуглеродистая	кг/изд.	28,2	0,8
1.2. Сталь нержавеющая	кг/изд.	120,7	7
1.3. Сталь калиброванная	кг/изд.	12,19	2
1.4. Гвозди проволочные	кг/изд.	3	1,8
1.5.Прокат алюминиевый	кг/изд.	29,71	12
1.6. Комплектующие №3	шт./изд.	1	0,35
2. Вспомогательные материалы
2.1. Провода	кг/изд.	5,5	1
2.2. Пленка полиэтиленовая	кг/изд.	0,02	1
2.3. Пиломатериал	м^3/изд.	0,15	40
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд.	1137	0,05
3.2. Уголь	т/изд.	0,5	4,2
ИЗДЕЛИЕ В
1. Основные материалы
1.1. Сталь низкоуглеродистая	кг/изд.	100,5	0,8
1.2. Сталь нержавеющая	кг/изд.	150	7
1.3. Трубы сварные	кг/изд.	0,3	0,9
1.4. Трубы тонкостенные нержавеющие	кг/изд.	16	9
1.5. Гвозди проволочные	кг/изд.	4	1,8
1.6. Комплектующие №3	шт./изд.	1	0,35
1.7. Прокат алюминиевый	кг/изд.	12	12
2. Вспомогательные материалы
2.1. Лента стальная	кг/изд.	0,06	0,8
2.2. Смолы полиамидные	кг/изд.	20	2,5
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд	1280	0,05
3.2. Мазут	т/изд.	0,1	70,4
ИЗДЕЛИЕ Г
1. Основные материалы
1.1. Сталь низкоуглеродистая	кг/изд.	115	0,8
1.2. Сталь нержавеющая	кг/изд.	136,5	7,0
1.3. Трубы тонкостенные	кг/изд.	1,36	1,0
1.4. Гвозди проволочные	кг/изд.	4	1,8
1.5. Прокат алюминиевый	кг/изд.	12	12,0
1.6. Прокат бронзовый	кг/изд.	29	13,0
1.7. Комплектующие №3	шт./изд.	1	0,35
2. Вспомогательные материалы
2.1. Ацетон	кг/изд.	0,31	5,0
2.2. Канифоль	кг/изд.	0,04	3,6
2.3. Лента поливинил-хлоридная	кг/изд.	0,45	3,9
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд.	2320	0,05
3.2. Мазут	т/изд.	0,1	70,4

Окончание таблицы Б.2
ИЗДЕЛИЕ Д
1. Основные материалы
1.1. Сталь низкоуглеродистая	кг/изд.	134,8	0,8
1.2. Сталь нержавеющая	кг/изд.	108,2	7,0
1.3. Трубы тонкостенные нержавеющие	кг/изд.	0,1	9,0
1.4. Гвозди	кг/изд.	2,5	0,97
2. Вспомогательные материалы
2.1. Проволока стальная нержавеющая	кг/изд.	5,0	0,9
2.2. Лента стальная	кг/изд.	0,1	0,8
2.3. Марганец металлический	кг/изд.	0,3	0,1
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд.	1078	0,05
3.2. Газ	т/изд.	0,005	100
ИЗДЕЛИЕ Ж
1.Основные материалы
1.1. Сталь нержавеющая	кг/изд.	45	7,0
1.2. Трубы тонкостенные нержавеющие	кг/изд.	27,5	9,0
1.3. Гвозди проволочные	кг/изд.	2	1,8
1.4. Прокат алюминиевый	кг/изд.	27,5	12,0
1.5.Прокат бронзовый	кг/изд.	0,9	13,0
1.6. Комплектующие №3	шт./изд.	4	0,35
2. Вспомогательные материалы
2.1. Проволока стальная нержавеющая	кг/изд.	1,7	0,9
2.2. Пиломатериал	м^3/изд.	0,4	40,0
3. Энергоносители
3.1. Электроэнергия	кВт*ч/изд.	1170	0,05
3.2. Газ	т/изд.	0,001	100

Таблица Б.3 – Исходные данные для расчета планово-заготовительной стоимости вспомогательных материалов нетехнологического назначения

Наименование и цели использования материалов	Принятая расчетная единица измерения	Годовая потребность в материалах	Оптовая цена, руб.
1	2	3	4
1. Эксплуатация оборудования
1.1. Солидол жировой	кг	2500	0,35
1.2. Бензин-растворитель	кг	1350	0,6
1.3. Обтирочный материал	шт.	500	0,06
2. Ремонт оборудования
2.1. Резина сырая	кг	1250	8,335
2.2. Обтирочный материал	шт.	2500	0,06
2.3. Запчасти №1	шт.	125	17,0

Окончание таблицы Б.4
1	2	3	4
2.4. Запчасти №2	шт.	50	20,0
2.5. Запчасти №3	шт.	25	30,0
3. Ремонт и содержание зданий, сооружений, инвентаря
3.1 Картон бутимированный	кг	750	1,66
3.2. Пиломатериалы	м3	5	40,0
3.3. Ткани хлопчато-бумажные	кг	2,5	1,2
3.4 Гвозди проволочные	кг	200	1,5

Примечание: Железнодорожный тариф – 50% от оптовой цены; наценка базы – 40% от оптовой цены; расходы, зависящие от предприятия: на материалы – 5,7% от оптовой цены, на комплектующие изделия и запасные части – 2,7% от оптовой цены.

Таблица Б.4 – Исходные данные для расчета потребности в энергоносителях

Наименование и цели использования энергоносителей	Принятая единица измерения	Годовая потребность в энергоносителях
		на силовые нужды	на хозяйственные нужды	на бытовые нужды
1. Ремонт оборудования
1.1. Электроэнергия	кВт*ч	2500	7500	‑
1.2. Вода	м3	‑	1250	‑
1.3. Пар	Гкал	‑	750	‑
1.4. Тепло	Гкал	‑	750	‑
2. Эксплуатация оборудования
2.1. Электроэнергия	кВт*ч	155000	‑	‑
3. Ремонт зданий, сооружений, инвентаря
3.1. Электроэнергия	кВт*ч	‑	5000	7500
3.2. Вода	м3	‑	250	‑
3.3. Пар	Гкал	‑	250	‑
4. Содержание зданий, сооружений, инвентаря
4.1. Электроэнергия	кВт*ч	‑	50000	62500
4.2. Тепло	Гкал	‑	750	407,5
4.3. Вода	м3	‑	250	500

Таблица Б.5 – Тарифы на основные виды энергоносителей

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Тариф, руб.
Электроэнергия	кВт*ч	0,05
Пар	Гкал	7,67
Вода	м^3	0,205
Уголь	т	4,2
Мазут	т	70,4
Газ	т	100,0
Тепло	Гкал	11,8

Таблица Б.6 – Исходные данные для расчета тарифного фонда заработной платы рабочих

Наименование видов обработки	Доля в общей трудоемкости на программу, %	Трудоемкость на программу, н/ч							Средний разряд		Коэффициент выполнения норм		Действительный фонд времени одного рабочего., ч/год
		А	Б	В	Г	Д	Ж
1. Кузнечно- прессовые и штамповочные	10	7000	5000	4000	4000	6000	6000	7		1,05		1890
2. Станочные	20							7		1,05		1890
3. Сварочные	20							8		1,05		1890
4. Литейные	5							7		1,05		1890
5. Слесарно- сборочные	40							8		1,05		1890
6. Различные	5							6		1,05		1890

Примечание:

Минимальная ставка заработной платы за месяц ‑ 300 руб.; процент доплат по премиальным системам – 40% от нормативной заработной платы; дополнительная заработная плата – 41,9% от основной; районная надбавка к заработной плате составляет 30% от тарифного фонда заработной платы. Численность вспомогательных рабочих составляет 40% от численности основных. Численность рабочих, обслуживающих оборудование – 25% от общего числа вспомогательных рабочих; рабочих, осуществляющих ремонт оборудования – 25%; рабочих, осуществляющих ремонт зданий, сооружений, инвентаря – 25%; грузчиков, крановщиков, водителей – 12,5%; рабочих, занятых на разных хозяйственных работах – 12,5%. Рабочие-повременщики оплачиваются по повременно-премиальной системе. Средний разряд – 7.

Таблица Б.7 – Исходные данные для расчета фондов заработной платы руководителей, специалистов и служащих цеха

Наименование должностей	Численность, человек	Разряд по ЕТС	Разрядный коэффициент, R
Начальник цеха	1	18	4,43
Инженер-технолог:
I категории	1	16	3,593
Мастер	1	14	2,863

Таблица Б.8 – Исходные данные для составления сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования

Наименование исходной информации	Значение исходной информации	Информация о занесениях в следующие таблицы курсовой работы
Среднегодовая стоимость оборудования, тыс.руб.	508,333	‑
Норма амортизации оборудования, %	12,0	‑
Среднегодовая стоимость транспортных средств, тыс.руб.	232,549	‑
Норма амортизации транспортных средств, %	5,0	‑
Заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование, тыс.руб.	‑	Табл.6
Страховые взносы, % от основной заработной платы		‑
Затраты на вспомогательные материалы при эксплуатации оборудования, тыс.руб.	‑	Табл.4
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды ремонтных рабочих, тыс.руб.	‑	Табл.6
Стоимость запасных частей и материалов на ремонт, тыс.руб.	‑	Табл.4
Топливо и энергия, расходуемые в целях ремонта и эксплуатации, тыс.руб.	‑	Табл.5
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды водителей, грузчиков, тыс.руб.	‑	Табл.6
Заработная плата персонала управления цехом с отчислениями на социальные нужды, тыс.руб.	‑	Табл.7
Заработная плата прочего цехового персонала с отчислениями на социальные нужды, тыс.руб.	‑	Табл.7
Стоимость зданий цеха, тыс.руб.	1000	‑
Норма амортизации зданий, %	1,2	‑
Стоимость сооружений цеха, тыс.руб.	250	‑
Норма амортизации сооружений, %	2,0	‑
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах, тыс.руб.	‑	Табл.6
Топливо и энергия на содержание зданий и сооружений, тыс.руб.	‑	Табл.5
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды вспомогательных рабочих, занятых ремонтом зданий и сооружений, тыс.руб.	‑	Табл.6
Стоимость материалов на ремонт зданий и сооружений, тыс.руб.	‑	Табл.4
Топливо, энергия, расходуемые на ремонт зданий, сооружений, тыс.руб.	‑	Табл.5

Таблица Б.9 – Исходные данные для учета общехозяйственных расходов при формировании сметы затрат на производство

Наименование исходной информации	Значение исходной информации, руб.
Общая сумма затрат В том числе:	83371,42
на материалы	7653,89
на топливо	5192,34
на электроэнергию	7653,89
на амортизацию основных фондов	8653,89
на заработную плату	25961,68
страховые взносы	9787,55
прочие денежные расходы	18468,18
услуги вспомогательных цехов	-

Таблица Б.10 – Исходные данные для составления плановых калькуляций

Наименование показателей	Значения показателей
Страховые взносы, в % от основной и дополнительной заработной платы	34
Коммерческие расходы, в % от производственной себестоимости В том числе:	1,8
прочие денежные расходы	1,5
заработная плата	0,1
страховые взносы	0,04
материалы	0,1
электроэнергия	0,06

Таблица Б.11 – Единая тарифная система для предприятий и организаций бюджетной сферы, утвержденная правительством РФ с 01.07.2001г.

Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка (оклад), рублей/месяц
1	1	300
2	1,033	310
3	1,066	320
4	1,1	330
5	1,133	340
6	1,167	350
7	1,213	364
8	1,373	412
9	1,533	466
10	1,757	527
11	1,983	595
12	2,243	673
13	2,553	760
14	2,863	859
15	3,24	972
16	3,593	1078
17	3,93	1179
18	4,43	1329

Таблица Б.12 – Исходные данные для определения основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Наименование показателей	Значение показателей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Выручка от продажи основных средств и прочего имущества, тыс.руб.	2,0	‑	‑	4,0	8,0	1,0	‑	‑	3,0	7,0
2. Доходы по внереализационным операциям, тыс.руб.	10,0	12,0	14,0	9,0	‑	12,0	11,0	10,0	7,0	‑
3. Уплата процентов за кредит в счет прибыли, тыс.руб.	8,0	7,0	12,	7,0	5,0	10,0	8,0	6,0	4,0	3,0
4. Налоговые выплаты, % от налогооблагаемой прибыли	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
5. Прибыль к распределению, % от чистой прибыли	12	11	10	13	15	16	10	12	11	13
6. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб.	2,3	2,2	2,15	2,1	2,2	2,1	2,3	2,35	2,1	2,2
7. Стоимость оборотных средств, тыс.руб.	690,0	660,0	645,0	630,0	660,0	630,0	690,0	705,0	630,0	660,0
8. Величина заемного капитала, тыс.руб.	200,0	100,0	400,0	200,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0