- •1.2. Сублімований бізнес-план інноваційного проекту (з обґрунтуванням вибору продукції)
- •1.2.1. Ініціатор інноваційного проекту
- •1.2.2. Продукція проекту
- •Порівняльна таблиця технічних характеристик агрегатів пос та скв
- •Перелік додатково необхідного для реалізації проекту обладнання
- •1.2.3. План виробництва
- •Програма випуску та реалізації агрегатів пос та скв
- •Календарний план реалізації проектів виробництва агрегатів пос та скв (тис. Грн)
- •1.2.4. Фінансовий план
- •Статті початкових витрат за проектами виробництва агрегатів пос та скв, тис. Грн
- •Економічні показники виробництва альтернативних агрегатів пос та скв
- •Рух грошових коштів за проектом виробництва регулятора пос, тис. Грн
- •Рух грошових коштів за проектом виробництва агрегата скв, тис. Грн
- •Розрахунок показників економічної ефективності проекту виробництва регулятора пос, тис. Грн
- •Розрахунок показників економічної ефективності проекту виробництва регулятора скв, тис. Грн
- •Зведена таблиця показників економічної ефективності реалізації альтернативних проектів виробництва пос та скв, тис. Грн
- •1.2.5. Оцінка ризиків
- •Розрахунок еластичності npv за проектом пос
- •Показники оцінки міри ризику за проектом пос
- •Розрахунок еластичності npv за проектом скв
- •Показники оцінки міри ризику за проектом скв
Так, наприклад, за підвищення ціни на смолу для ДСП на 10 % — NPV знизиться на 71,18 %, тобто еластичність за даним фактором становить: [процентна зміна NPV] : [процентна зміна фактора] = 7,12.
Оскільки значення показника 1, то NPV є еластичним за ціною на смолу. Еластичність показує, як (на скільки одиниць) зміниться чиста теперішня вартість за проектом за зміни певного фактора на одиницю.
Найнебезпечнішою для підприємства є негативна динаміка таких змінних: матеріальних витрат (особливо цін на смолу для виробництва ДСП і на плівку для каширування), ціни на продукцію (найбільша чутливість), обсягів виробництва. Величина матеріальних витрат змінюється за рахунок підвищення цін, а не зміни норм витрат, які практично стабільні.
З огляду на те, що виробництво матеріаломістке, є сенс розрахувати еластичність проекту до зміни загальної величини матеріальних витрат за видами продукції. Результати підтверджують високий рівень чутливості NPV до зміни даного фактора. З-поміж складу матеріальних витрат великий вплив на чисту теперішню вартість (крім смоли для ДСП) справляє зміна витрат на деревинну сировину і плівку для ламінування. Однак найбільший ризик становить підвищення цін на смолу, що є, безперечно, найімовірнішим, зважаючи на монополізм її постачальника.
Нееластичним ( 1) виявляється NPV до варіації таких змінних, як шліфувальна шкурка і смола для виробництва кашированої плити.
До найсерйозніших ризиків проекту можна віднести:
вимушене зниження цін на продукцію під тиском конкурентів, які розпочинають цінову війну на ринку і політику демпінгових цін (імовірнісь висока);
підвищення цін на хімічну сировину (імовірність нижча за середню);
зниження темпів зростання внутрішнього ринку продукції, що заважатиме досягненню планових обсягів виробництва (імовірність низька);
недотримання планових строків налагодження виробництва нової продукції (імовірність середня);
зростання терміну окупності інвестицій (імовірність середня).
Орієнтовні заходи зі зниження рівня проектних ризиків:
пошук нових споживачів продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках (вихід на ринки інших країн), зміцнення та стабілізація відносин з існуючими партнерами (за рахунок надійного і оперативного виконання замовлень, швидкої доставки, системи знижок тощо);
розширення кольорового асортименту оздобленої плити;
проведення низки рекламних заходів для презентації на ринку нової продукції вищої якості — класу емісії Е1;
використання хімічної сировини власного виробництва та зниження її собівартості за рахунок раціоналізації процесу виробництва такої продукції;
виконання частини монтажних робіт спеціалізованою фірмою.
негайне звертання (за потреби) до антимонопольного і антидемпінгового комітетів з метою уникнення захоплення та монополізації ринку двома компаніями в результаті «цінової війни»;
проведення переговорів про можливість зниження ціни обладнання, пошук вигідніших умов продажу аналогічного обладнання іншими компаніями.
1.2. Сублімований бізнес-план інноваційного проекту (з обґрунтуванням вибору продукції)
1.2.1. Ініціатор інноваційного проекту
Ініціатором проекту є Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування (КЦКБА) — державне підприємство, що не підлягає приватизації. КЦКБА виготовляє продукцію за такими стратегічними напрямками:
арматура для авіабудування;
арматура для космічної галузі;
арматура для АЕС.
На підприємстві застосовуються одиничний та серійний типи виробництва. Продукція КЦКБА — це високоточні прилади та верстати з унікальними характеристиками, які розробляються самим КЦКБА на замовлення клієнтів і переважно не мають аналогів у світі. Продукція експортується в Росію та Китай. Частка експорту становить 20 %, коефіцієнт використання виробничої потужності — 73 %.
1.2.2. Продукція проекту
Інновацією за даним проектом є нова продукція для галузі авіабудування — регулятор тиску ПОС для літаків АН-140. Слід зазначити, що існує можливість виготовлення подібного агрегата — регулятора надмірного тиску СКВ для літаків АН-140 — на тих самих виробничих потужностях, але з дещо іншим обсягом витрат та іншими характеристиками. За прогнозом, структура витрат, обсяг попиту та необхідний техніко-технологічний рівень виготовлення цих агрегатів аналогічні. Тому необхідно оцінити два альтернативні проекти виготовлення агрегата ПОС АН-140 та агрегата СКВ АН-140 з погляду максимізації прибутку.
Усю технічну та конструкторську документацію з розробки агрегатів, включаючи ескізний проект та комплект робочих креслень, а також усі необхідні випробування дослідних зразків та серійне виробництво агрегатів у обсязі виробничої програми виконуватиме ініціатор у процесі реалізації.
Регулятор тиску ПОС для АН-140 призначений для регулювання тиску повітря, що подається в систему антиобмерзання літака (по 2 штуки на літак). Регулятор можна використати також на інших об’єктах.
Регулятор надмірного тиску СКВ для системи кондиціювання повітря літаків АН-140 призначений для підтримування постійного тиску повітря, яке подається в систему (по 2 штуки на літак). Регулятор виконує і функції запірного пристрою, який забезпечує вмикання і вимикання забору повітря від компресора двигуна. Технічні характеристики агрегатів показано в табл. 1.15.
Таблиця 1.15
Порівняльна таблиця технічних характеристик агрегатів пос та скв
№ з/п |
Основні технічні характеристики |
ПОС |
СКВ |
1 |
Тип агрегата |
Регулятор абсолютного тиску |
Регулятор надмірного тиску |
2 |
Ресурс, льотних годин |
6000 |
8000 |
3 |
Точність підтримання тиску, % |
4,0 |
6,0 |
4 |
Міжремонтний строк служби, років |
8 |
2 |
5 |
Імовірність безвідмовної роботи |
0,96 |
0,90 |
6 |
Вага, кг |
3,5 |
4,0 |
7 |
Робоче середовище |
Повітря |
Повітря |
8 |
Діапазон робочих температур на вході, С |
–160 –310 |
–200 –300 |
9 |
Витрати повітря, кг/год |
До 1800 |
До 2100 |
10 |
Зовнішнє середовище |
Атмосфера |
Атмосфера |
11 |
Температура зовнішнього середовища, С |
–60 –80 |
–60 –100 |
12 |
Кількість спрацювань (відчинено-зачинено), циклів |
25000 |
20000 |
Агрегати розроблятимуться на підставі сучасних вимог до виробів авіаційної техніки з урахуванням досягнень у галузі конструювання та виготовлення аналогічних систем літальних апаратів. Аналогом розроблюваного регулятора тиску ПОС є агрегат «3317», сконструйований НПО «Наука» (Росія, м. Москва) та виготовлений заводом «Теплообмінник» (Росія, м. Нижній Новгород). Аналогом регулятора надмірного тиску СКВ є циклічний клапан «3464», сконструйований та виготовлений там же.
Розробки вищезгаданих агрегатів ПОС та СКВ здійснюються з урахуванням НЛПС (норм льотної придатності суден цивільної авіації), які відповідають міжнародним вимогам з безпеки транспортних та пасажирських літаків цивільної авіації. Ці агрегати розробляються з урахуванням сучасних технологій, запроваджених на підприємствах авіаційної промисловості України та Росії, а також з використанням досвіду роботи підприємства-виробника в галузі створення агрегатів для бортових пневмосистем літальних апаратів.
Під час виготовлення та випробувань агрегатів використовується сучасне технологічне обладнання: металорізальні верстати з програмним керуванням, комплекс обладнання, який забезпечує випробування авіаційної та ракетної техніки. Технологічний комплекс для виробництва таких агрегатів створюється в Україні вперше на базі виробництва ракетно-космічної техніки. Аналоги в Україні невідомі.
Підприємство в цілому має необхідний набір обладнання для серійного виготовлення даної продукції. Додатково треба придбати лише кілька одиниць обладнання потужнішого ніж те, що є на підприємстві (табл. 1.16).
Таблиця 1.16