Рух грошових коштів за проектом виробництва агрегата скв, тис. Грн

Найменування витрат/надходжень	Разом	2003 р.					2004 р.	2005 р.
		I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.
Початкові інвестиції	624		424	200	—	—	—	—
Обсяг виробництва/реалізації, шт.	120		—	—	6	6	54	54
Обсяг виторгу від реалізації (без ПДВ)	9840		—	—	492	492	4428	4428
Матеріальні витрати (без ПДВ)	690		—	690	—	—	—	—
Заробітна плата	1067,86		51	51	130,63	130,63	352,3	352,3
Соціальні відрахування	406,96		19,43	19,43	49,78	49,78	134,26	134,26
Загальні прямі витрати	2164,82		70,4361	760,4361	180,41	180,41	486,56	486,56
Валовий прибуток	7680,37		–70,43	–760,43	311,84	311,84	3943,77	3943,77
Витрати на експлуатацію та утримання обладнання	1394,61		27,46	27,46	125,2	125,2	544,64	544,64
Загальновиробничі витрати	1171,608		18,31	18,31	118,854	118,85	448,64	448,64
Загальногосподарські витрати	1895,1		89,65	89,65	170,6	178,2	683,5	683,5
Інші витрати	452,398		20,25	36,52	37,29	37,29	164,64	156,40
Загальні постійні витрати	4913,71		155,67	171,94	451,94	459,54	1841,42	1833,18
Загальна сума витрат за проектом	7702,54		650,11	1132,38	632,35	639,95	2327,98	2319,74
Прибуток до сплати податків та процентів	2137,46		–650,11	–1132,38	–140,1	–147,7	2100,02	2108,25
Податок на прибуток	631,24		—	—	—	—	315	316,24
Чистий прибуток	1506,22		–650,11	–1132,38	–140,1	–147,7	1785,02	1792,01

Таблиця 1.23

Розрахунок показників економічної ефективності проекту виробництва регулятора пос, тис. Грн

Показник	Разом		2003 р.						2004 р.		2005 р.
			I кв.		II кв.	III кв.		IV кв.
1	2	3		4		5	6			7	8
1. Початкові інвестиції	600		400		200
2. Виторг від реалізації						460,8		460,8		4147,2	4147,2
3. Операційні витрати за проектом			159,70		816,10	607,85		598,68		1987,51	1963,07
4. Амортизація						24		24		96	96
5. Коефіцієнт дисконтування			1		1	1		1		0,833	0,694
6. Прибуток до сплати податків та процентів (2 – 3 – 4)			–159,70		–816,10	–171,05		–161,88		2063,68	2088,12
7. Податок на прибуток										309,55	313,21
8. Чистий прибуток (6 – 7)			–159,70		–816,10	–171,05		–161,88		1754,12	1774,90
9. Грошовий потік (8 + 4)			–159,70		–816,10	–147,05		–137,88		1850,12	1870,90
10. Чиста теперішня вартість [(9 – 1)5]	980,26		–559,70		–1016,1	–147,05		–137,88		1541,77	1299,23
11. Дисконтований чистий прибуток (8 · 5)	1385,60		–159,70		–816,10	–171,05		–161,88		1461,77	1232,57
12. Дисконтовані витрати (з амортизацією) [(3 + 4)5]	5396,52		159,70		816,10	631,85		622,68		1736,26	1429,91

Таблиця 1.24