(Прямой метод)

Показатели	Суммаза 2005г.
	руб.	тыс. долл.
Текущая деятельность
Поступления:	74 354 738,00	12 602,50
выручка от реализации продукции, работ, услуг	59 612 809,00	10 103,87
авансы полученные	7 513 102,00	1 273,41
прочие	7 228 827,00	1 225,22
Платежи:	103 004 958,00	17 458,47
по расчетам с поставщиками	44 769 596,00	7 588,07
со своими работниками	8 505 009,00	1 441,53
с органами социального страхования и обеспечения	5 115 904,00	867,10
по расчетам с бюджетом	6 955 513,00	1 178,90
авансы выданные	163 305,00	27,68
проценты по банковским кредитам	948 889,00	160,83
прочие	36 546 742,00	6 194,36
Итого	-28 650 220,00	-4 855,97
Инвестиционная деятельность
Поступления:	15 370 261	2 605,13
реализация долгосрочных активов	15 370 261,00	2 605,13
Платежи:	301 313,00	51,07
инвестиции	301 313,00	51,07
Итого	15 068 948,00	2 554,06
Финансовая деятельность
Приток:	2 083 985	353,22
ссуды и займы полученные	2 083 985,00	353,22
Отток:	0	0,00
возврат кредитов	0,00	0,00
Итого	2 083 985,00	353,22
Общее изменение денежных средств	-11 497 287,00	-1 948,69
Денежные средства на начало года	497 314,00	84,29
Денежные средства на конец отчетного периода	260 509,00	44,15

Таблица № 6

Анализ финансовых показателей НП АО «Электромаш»

Тыс. У.Д.Е.

Сводная таблица показателей финансовой устойчивости
Показатель	Значение показателя		Рекомендуемый критерий
	на 01.01.04	На 01.01.05
Характеризующий соотношение собственных и заемных средств
Коэффициент автономии	95,76	92,29	более 0,5
Коэффициент финансовой зависимости	1,04	1,08	1
Коэффициент заемных средств	0,44	0,84	менее 1
Коэффициент покрытия инвестиций	0,96	0,92	более 0,75
Характеризующий состояние оборотных средств
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,91	0,85	не ниже 0,1
Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	1,03	0,96	не менее 0,5
Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственными оборотными средствами	0,97	1,04	более 1, но не более 2
Коэффициент покрытия материально-производственных запасов	1,23	1,28	не менее 1
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,449	0,466	не ниже 0,6
Коэффициент маневренности функционального капитала	0,006	0,003	от 0 до 1
Характеризующий состояние основных средств
Индекс постоянного актива	0,551	0,534
Коэффициент реальной стоимости имущества	0,79	0,70	более 0,5
Коэффициент накопления амортизации	0,82	1,21	менее 1
Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости	0,90	1,03	> Кзаемных средств
Показатели ликвидности
Коэффициент общей ликвидности	11,14	6,58	от 1 до 3
Коэффициент быстрой ликвидности	0,059	0,064	не ниже 1
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0029	0,0014	не ниже 0,2