Это есть мера разбросанности возможных значений дохода вокруг среднего ожидаемого дохода (мат. ожидания). Ее можно считать

мерой риска.

Таким образом, риск можно вычислять как среднее квадратичное отклонение.

В нашем примере, для первого решения имеем:

r D[Q] M[(Q mQ )2 ]

	r				(5 5)2	1	(2	5)2 1		(8 5)2 1						2.12
		1				2			4		4
r			(2 11)2			1 (3		11)2 1 (4			11)2 1				0.83
2			4			2		4	4		4		4
r				(8 6)2		1	(5	6)2 1		(3 6)2 1						2.12
3						2			4		4

Нанесем полученные значения доходов и риска точками на плоскость.

Ri

2	1	3

1

2

1 2 3 4 5 6 Qi

Чем правее располагается точка, тем более доходная операция, чем точка выше - тем операция более рискованная.

В данном случае операции 1 и 3 более доходные, но они связаны с большим риском.