Оперативный план

Затраты на производство услуг. В результате проведенных соб­ственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие кафе. Для этого мы связались с рядом компаний, у которых можем при­обрести необходимое оборудование.

Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 100 кв. м, и ставки оплаты и 14 000 за 1 кв. м (включая стоимость коммунальных услуг, приходящихся на 1 кв. м).

Характеристики используемого помещения

Статьи затрат	Затраты, долл.
	1- й год	2-й год
Собственность или аренда (100 кв. м)	аренда	аренда
Стоимость аренды и коммунальных услуг	1400 000	140 000
Ремонт арендуемого помещения и проведение сети	100 000	0
Мебель	200 000	0
Всего	1 700 000	1 700 000
Из них: капитальные затраты	300 000	0
Текущие затраты	1400 000	1400 000

Характеристики используемого оборудования

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы, долл.
		1 -й год	2-й год
Компьютерное оборудование	Игровые – 8шт Для интернета – 7 шт	200 000 105 000	0
Консоли	16 штук	208 000
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты	50 000	50 000
Другое	Сканеры, манипуляторы	100 000	0
Барная стойка	Холодильник, стойка и тд	200 000	0
Ремонт		Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств

Перечень возможных поставщиков

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика
Компьютерное оборудование	DNS	443013, Самара, Московское шоссе, 2Б.
Интернет	Билайн	ул. Карла Маркса, 57
Продукты	Милано	ул. Карла Маркса, 71

Организационный план Структура управления

Фамилия, инициалы	Занимаемое положение	Процент собственное
	Генеральный директор	35
	Главный бухгалтер	35
	Топ-менеджер	30