2.3.11. Остатки на начало периода

Начало эксплуатации системы «Галактика» предполагает внесение остатков ТМЦ по складу, по карточкам ОС, а также ввод входящей задолженности контрагентов в Оперативном контуре.

2.3.12. Остатки товаров и материалов на складах

Остатки товарно-материальных ценностей на складах предприятия формируются в программе с помощью независимых приходных складских ордеров.

Приходные складские ордера на ввод остатков ТМЦ формируйте от 31/ММ-1/ГГГГ.

Введите складские остатки товарных запасов.

Путь от главного меню:

Складской учет => Документы => Приходные ордера

Укажите тип ордера — «Внешняя операция с контрагентом»

Склад: Склад № 2

МОЛ: Евсеев

Дата: 31/ММ-1/ГГГГ (последний день предыдущего месяца)

Таблица 2.3.24

Данные материальных ценностей по складу №2

Мат. ценность	Количество	ед. измерения	Цена
Болт 15X15	50.00	кг	1.50
Гвозди оцинкованные	280.00	кг	1.00
Кофе молотый «ЧИБО»	200.00	пачка	100.00
Фен «Мечта»	100.00	Шт	300.00

Склад: Производственный склад

МОЛ: Ярыгин

Дата: 31/ММ-1/ГГГ (последний день предыдущего месяца)

Таблица 2.3.25

Данные материальных ценностей по производственному складу

Мат. ценность	Количество	Ед. измерения	Цена
Гвозди оцинкованные	80.00	кг	1.00
Эмаль белая ПФ 1425	210.00	кг	10.00
Эмаль голубая ПФ 1425	150.00	кг	10.00

Получите отчет о наличии на складах остатков ТМЦ на 31/ММ-1/ГГГГ.

Путь от главного меню:

Складской учет=>Отчеты=>Наличие=>по МЦ

Таблица 2.3.26

Настройка параметров МЦ

Наименование параметра	Значение параметра
Группировка	По группам МЦ

В данном случае Вы получите отчет о наличии ТМЦ на всех складах Вашего предприятия на утро 01/ММ/ГГГГ.

2.3.13. Закупка тмц

Оформите документы на закупку у ООО Колос следующих товаров (табл. 2.3.27):

Таблица 2.3.27

Данные по закупкам ООО Колос

Наименование	Ед.Изм	Количество	Цена
Кофе молотый Чибо	пачка	1000.00	80.00
Фен Мечта	штука	250.00	400.00
Цена товаров без учета налогов. Документы: Счет поставщика на оплату № 43 от 03/ММ/ГГГГ Накладная по счету на поставку товаров № 678 от 04/ММ/ГГГГ 04/ММ/ГГГГ товары оприходованы на склад № 2 (МОЛ Евсеев), счет поставщика оплачен платежным поручением 05/ММ/ГГГГ

Практическое задание

Сформируйте счет на закупку № 43 от 03/ММ/ГГГГ от ООО «Колос».

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Счета, ДО на закупку

В поле «Номер» введите с клавиатуры 43.

В поле «Выписан» укажите дату выписки счета - 03/ММ/ГГГГ

В поле «Поставщик» выберите по F3 ООО Колос.

Установите значение в поле «Налоги» не входят в цену товара.

Заполненный счет на закупку будет выглядеть следующим образом (рис. 2.3.6):

Рис. 2.3.6. Заполненный счет на закупку

Для дальнейшей работы установите параметр по умолчанию:

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Настройка=>раздел Документы=>раздел Закупки

Таблица 2.3.28

Настройка раздела закупки

Наименование настройки	Значение
Входимость налогов в ДО по умолчанию	не входят

Практическое задание.

1. Создайте приходную накладную № 678 от 04/ММ/ГГГГ на основании счета № 43.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Приходные накладные

2. Создайте новую накладную, укажите номер и дату выписки. В поле «Основание» выберете счет № 43.

3. Оприходуйте товары на: Склад № 2, МОЛ Евсеев

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Приходные накладные [Оприходование]

Посмотрите автоматически сформированный приходный складской - пункт локального меню накладной «Просмотр ордеров» (или нажмите Alt-S в верхней части накладной).

4. Сформируйте платежное поручение от 05/ММ/ГГГГ на оплату товаров по счету №43.

Путь от главного меню:

ФРО=>Документы=>Платежное поручение

В поле «Основание» нажмите F3 и выберите счет № 43 поставщика ООО Колос. При этом поля платежного поручения (Получатель, сумма, назначение платежа) заполняются автоматически.

В поле «Оплачен» укажите дату фактической оплаты - 05/ММ/ГГГГ.

Документы:

Счет поставщика на оплату № 10 от 02/ММ/ГГГГ

Накладная по счету на поставку товаров № 10 от 02/ММ/ГГГГ

02/ММ/ГГГГ товары оприходованы на склад № 2 (МОЛ Евсеев), счет поставщика оплачен платежным получением 04/ММ/ГГГГ

Просмотрите в ДО №43 все привязанные к этому ДО товарно-сопроводительные и платежные документы.

Таблица 2.3.29

Данные по товарам

Наименование	Ед.Изм	Количество	Цена
Консервы мясные Тушенка	Банка	3000.00	20.00
Масло растительное	Бутылка	1000.00	30.00

Цена товаров указана без учета налогов.

Документы:

Счет поставщика на оплату № 10 от 02/ММ/ГГГГ

Накладная по счету на поставку товаров № 10 от 02/ММ/ГГГГ.

02/ММ/ГГГГ товары оприходованы на склад № 2 (МОЛ Евсеев), счет поставщика оплачен платежным поручением 04/ММ/ГГГГ.

Практическое задание

1. Создайте счет № 10 на закупку.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Счета, ДО на закупку

Поле «Поставщик» - используя F3 переходим в каталог организаций. ООО «Старт» в каталоге нет. С помощью F7 и создайте новую организацию:

Таблица 2.3.30

Данные предприятия ООО Старт

Предприятие	Государство Город	Банк	Р/С
ООО Старт ИНН 7701200456	Россия Москва	АКБ Поиск	40702810500000000789

При заполнении спецификации документа-основания заведите новые номенклатурные карточки в каталог мат. ценностей.

Таблица 2.3.31

Данные по материальным ценностям ООО Старт

Наименование	Учетная единица	Группа	Группа налогов
Консервы мясные Тушенка	банка	4101	Основная
Масло растительное	бутылка	4101	Дополнительная

Обратите внимание, что к товарам применяются разные группы налогов.

Рис. 2.3.7. Заполненный счет на закупку ООО Старт

2. Оформите доверенность № 1 от 02/ММ/ГГГГ на Евсеева на получение ТМЦ.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Доверенность

В поле «По документу №» необходимо выбрать счет поставщика № 10.

Практическое задание.

Сформируйте спецификацию доверенности на основании спецификации ДО.

В поле «Выдана» выберете из каталога доверенных лиц (пополните его, в случае необходимости) - Евсеева.

Создайте приходную накладную № 10 от 02/ММ/ГГГГ на основании счета № 10.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Приходные накладные

Оприходуйте товары на Склад № 2, МОЛ – Евсеев.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Документы=>Приходные накладные=>[Оприходование]

Сформируйте платежное поручение от 04/ММ/ГГГГ на оплату товаров по счету №10.

Путь от главного меню:

ФРО=> Документы=> Платежное поручение

В поле «Оплачен» укажите дату фактической оплаты - 04/ММ/ГГГГ.

В окне со списком всех ДО проанализируйте отгрузки и оплаты по каждому ДО: переключите режим отображения с помощью функции локального меню «Переключение формата на отгрузку/оплату».

Получение отчетов

Получите отчет о закупках продуктов питания с 01/ММ/ГГГГ по 31/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Отчеты=>Закупки товаров, получение услуг

Таблица 2.3.32

Данные по формированию отчета

Параметр	Значение
За период	Проведения накладных	с 01/ММ/ГГГГ по 31/ММ/ГГГГ
Группировка	Номенклатура
Фильтры	Группы: Продукты питания
Генерируемые отчеты	Подробные реестры
Включать в отчет	Проплаты

Рис. 2.3.8. Параметры отчета

Получите отчет о закупках ТМЦ у ООО «Старт» с 01/ММ/ГГГГ по 31/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню:

Управление снабжением=>Отчеты=>Закупки товаров, получение услуг

Сформируйте карточку поставщика

ООО Старт с 01/ММ/ГГГГ по 31/ММ/ГГГГ

Путь от главного меню:

Управление снабжением => Отчеты => Карточка поставщика (Отчет «Карточка клиента»)

После выполнения всех указаний и практических заданий необходимо сохранить сформированную базу данных