4. Заполнение документов по покупателям по отгрузке товарно-материальных ценностей, в том числе счета-фактуры выданные.

В программе ведётся учёт по регистру «Учёт ТМЦ на складах», поэтому при попытке отгрузить со склад товар в количестве большем, чем есть на складе, выдаётся сообщение о имеющемся наличии и документ не проводится. В данном вопросе будет рассмотрено несколько схем реализации ТМЦ, которые есть на складах. Необходимо напомнить, что в настройке параметров учёта реквизит «Контроль остатков ТМЦ» задаёт возможность ведения отрицательных остатков ТМЦ на этапе внедрения программы.

Особое внимание следует обратить на вкладку «Договор взаиморасчётов» в справочнике «Контрагенты». Неправильная настройка группы «Предоставление кредита» на этапе заполнения этого справочника может в дальнейшем затруднить работу с программой. Поэтому надо включить флажок «Не контролировать».

Во всех случаях реализации ТМЦ документы по реализации оформляются через меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Документы по покупателям», пункт «Журнал документов по покупателям».

Реализация тмц с предоплатой по безналичному расчёту.

Рассмотрим схему реализации с предоплатой по безналичному. В этих документах большое значение имеет документ типа «заявка».

Документ «Неподтверждённая заявка» формирует только движение по регистру «Заявки покупателей». Товар при этом не резервируется, контроль остатков ТМЦ на складе не ведётся, то есть этот документ ни к чему фирму не обязывает.

Документ «Заявка покупателя» формирует движение по регистру «Заявки покупателей» и регистру «Резервы на складах» в меню «Отчёты». При проведении этого документа ведётся контроль остатков ТМЦ на складах.

Документ «Заявка на поставку» формирует движение по регистру «Заявки покупателей» и регистру «Резервы на складах» в меню «Отчёты», причём при недостатке товаров на указанном складе резервируется товар на других складах.

Неподтверждённая Строка банковской Заявка Реализация

Заявка выписки покупателя (90.2 – 41.1)

(51 – 62.2) (заявка (62.1 – 90.1.1)

на поставку) (62.2 – 62.1)

(90.3 – 68.2)

Запись Счёт-фактура

Книги продаж выданный

1. Формирование документа «Неподтверждённая заявка» производится в следующей последовательности:

   1. Меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Документы по покупателям», пункт «Журнал документов по покупателям».

   2. В окне «Журнала» на панели инструментов надо нажать кнопку «Новая строка». Появится окно «Выбор документа». Надо выбрать документ «Заявка покупателя» → ОК. появится новое окно «Выбор вида операции», в котором нужно выбрать вид «Неподтверждённая заявка» → ОК.

   3. В диалоговом окне «Неподтверждённая заявка» надо заполнить заявку покупателя согласно наименованию полей на двух вкладках: «Шапка» и «Табличная часть». Порядок заполнения документа аналогичен заполнению документа «Поступление ТМЦ», поэтому в табличной части следует обратить внимание на кнопку «Цены» – они должны быть оптовыми с учётом НДС.

2. Формирование документа «Строка выписки банка (приход)» производится на основании документа «Неподтверждённая заявка». Порядок заполнения аналогичен рассмотренному ранее заполнению документа «Строка выписка банка (расход)». Через меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Документы по банку», пункт «Журнал движений по банку». Реквизит «Вид оплаты» определяет счета кредита проводки следующим образом:

• Оплата покупателя:

• Если документ-основание «Неподтверждённая заявка»: 51 – 62.2;

• Если документ-основание «Реализация»: 51 – 62.1

• Возврат от поставщика:

• Если документ-основание «Возврат поставщику»: 51 – 60.1;

• Если документ-основание «Заявка покупателя»: 51 – 60.2.

3. Формирование документа «Заявка покупателя» производится на основании документа «Неподтверждённая заявка», нажав на кнопку внизу окна «Действия». Из предложенного списка выбрать пункт «Ввести на основании», затем выбрать вид документа «Заявка покупателя».

Если не было заявок, то можно сформировать новый документ, не задавая документ-основание. Через меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Документы по покупателям», пункт «Журнал документов по покупателям». На панели инструментов надо нажать на кнопку «Новая строка» и в открывшемся окне «Выбор вида документа» выбрать документ «Заявка покупателя» и далее в следующем окне – «Заявка на поставку».

4. Формирование документа «Реализация (купля-продажа)» можно произвести на основании документа «Заявка поставку». Для этого надо нажать на кнопку «Действия» внизу окна и выбрать пункт ввести на основании. В открывшимся окне выбрать пункт «Реализация».

Кроме того, этот документ можно заполнить непосредственно через «Журнал документов по покупателям». Меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Документы по покупателям», пункт «Журнал документов по покупателям». На панели инструментов надо нажать на кнопку «Новая строка». В появившемся окне «Выбор вида документа» выбрать пункт «Реализация» → ОК. На экране появляется диалоговое окно «Реализация (купля-продажа)». Рассмотрим подробно его заполнение.

Этот документ имеет две вкладки: «Шапка» и «Табличная часть».

На вкладке «Шапка» заполняются все исходные данные по продавцу и покупателю. После нажатия на кнопку «Долг контрагента» формируется отчёт о взаиморасчётах с заданным контрагентом – покупателем. Принцип заполнения остальных реквизитов этой вкладки Вами уже освоен.

На вкладке «Табличная часть» следует обратить особое внимание на кнопки «Заполнить», «Подбор» и «Цены».

После нажатия на кнопку «Заполнить» таблица будет заполнена товарами с указанием их количества, которые были заказаны покупателем.

После нажатия на кнопку «Цены» предлагается для редактирования окно «Параметры документа», где необходимо задать тип цен посредством выбора из справочника «Типы цен», валюту – выбором из списка, а вариант расчёта налогов – заданием соответствующих признаков.

Если заявка от покупателя не оформлена, то табличную часть можно заполнить при помощи кнопки «Подбор». После нажатия на кнопку «Подбор» появится документ «Подбор номенклатуры в документ «Реализация» с количеством на складе и ценами реализации. С его помощью можно подобрать все реализуемые товары и нажать на кнопку «ОК». Все выбранные товары и тара отразятся в табличной части.

Документ «Реализация» необходимо «Записать» и «Провести». Он формирует проводки по реализации и списанию реализованных товаров.

Просмотрите печатные формы этого документа, нажав на кнопку «Печать», и все действия этого документа, нажав на кнопку «Действия».

5. Формирование документа «Счёт-фактура выданный» производится на основании документа «Реализация», нажав на кнопку «Счёт-фактура» после проведения документа «Реализация».

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. В реквизитах «Счёт-фактура выданный №» и «от» ввести номер и дату счёта-фактуры.

Если включён признак «Автоматически включать в книгу продаж», то регламентным документом «Формирование книги продаж» будет сформирована запись в книгу продаж.

Документ «Счёт-фактура выданный» проводок не формирует.

6. Документ «Формирование книги продаж» относится к регламентным документам и формируется раз в месяц для всех отгрузок.

Меню «Торговля и бухгалтерия», группа «Регламентные операции», пункт «Журнал регламентных операций». Через кнопку «Новая строка» на панели инструментов открываем окно «Выбор вида документа» и выбираем «Формирование книги продаж» → ОК

Документ записывается и проводится. Он формирует проводки по начислению НДС в бюджет.

Формирование книги зависит от принятой учётной политики, зафиксированной в справочнике «Собственное юридическое лицо»:

• Если предприятие работает по методу определения выручки «по отгрузке», то будут сформированы только сторнирующие проводки на авансовые платежи (68.2 – 76.АВ). в противном случае будет сформирована ещё и проводка 76.Н.1 – 68.2.

• Если моментом реализации является «Оплата товара», то книга продаж формируется только после его оплаты (90.3 - 76.Н.1; 51 – 62.1; 76.Н.1 – 68-2).