Возврат кредита, млн. Usd
Год |
Остаток кредита |
Тело |
Проценты |
Всего |
1 |
31000000 |
0 |
3100000 |
3100000 |
2 |
31000000 |
0 |
3100000 |
3100000 |
3 |
31000000 |
11000000 |
3100000 |
14100000 |
4 |
20000000 |
10000000 |
2000000 |
12000000 |
5 |
10000000 |
10000000 |
1000000 |
11000000 |
Всего |
|
31000000 |
12300000 |
43300000 |
Таблица 11
Финансовые операции
Год |
Наличие капитала |
Чистый доход |
Возврат долга |
Приобретение флота |
Продажа флота |
Накопленная сумма в банк |
Остаток |
0 |
66000000,00 |
0,00 |
0,00 |
64000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000000,00 |
1 |
2000000,00 |
15587245,94 |
3100000,00 |
0,00 |
0,00 |
160000,00 |
14647245,94 |
2 |
14647245,94 |
15957649,73 |
3100000,00 |
23000000,00 |
0,00 |
1171779,67 |
5676675,34 |
3 |
5676675,34 |
25351774,88 |
14100000,00 |
0,00 |
0,00 |
454134,03 |
17382584,25 |
4 |
17382584,25 |
24477276,41 |
12000000,00 |
0,00 |
0,00 |
1390606,74 |
31250467,40 |
5 |
31250467,40 |
25234279,97 |
11000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2500037,39 |
47984784,76 |
Таблица 12
Рассчитанный cFt по годам проекта
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
15587245,94
|
15957649,73
|
25351774,88
|
24477276,41
|
25234279,97
|
8.2 Расчёт срока окупаемости инвестиций PbP и индекса прибыльности rr
PbPS=
,
– срок окупаемости каждого судна;
Где:
-
инвестиции в
оцениваемый проект, сделанные на
начальном этапе.
- среднегодовой
дисконтированный
чистый доход по одному судну.
PbP=
,
– срок окупаемости всего проекта
Где: DInt – дисконтированный доход от процентов в банке
RR=
,
– индекс прибыльности.
Таблица 13
Расчет срока окупаемости судов (проекта)
Показатели |
Варианты показателей |
Проект |
|||||
Тип судна |
PANAMAX, Dw=65, тыс.т. |
HANDYMAX, Dw=45,тыс.т. |
|||||
Возраст |
Новое |
5 лет |
10 лет |
Новое |
5 лет |
10 лет |
|
Цена |
40 |
32 |
23 |
31 |
24 |
18 |
|
PbPs |
6,50 |
5,08 |
4,09 |
6,77 |
5,47 |
4,33 |
4,43 |
RR |
0,15 |
0,20 |
0,24 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,23 |