Лабораторная работа № 4

Тема: Бухгалтерский контур системы «Галактика ERP 8.10»

Оснащение: IBM PC, «Галактика ERP», инструкция

Ход работы:

1. Общая настройка

1.1 Заполнение основных каталогов

В данном разделе мы осуществляли заполнение следующих каталогов: «Организации и банки», «Подразделения и склады», «Материально-ответственные лица», «Налоги» и «Группы налогов», «Услуги» и «МЦ», а также «Курсы валют».

1.2 Настройка плана счетов бухгалтерского учета

Для настройки плана счетов для конкретной организации предварительно создавали группы пользовательской аналитики.

Хозоперации  Настройка  Аналитика  [Пользовательская]

Хозоперации  Настройка  Справочник счетов

1.3 Настройка параметров системы

В данном разделе проводились настройки:

• общая настройка системы

• модуля «Логистика» (складской и партионный учет, налоги и др.)

• «Бухгалтерского контура» (Типовые проводки, Обработка документов)

Настройка  Настройка  Настройка Настройки «Галактики» Общие настройки системы

Настройка  Настройка  Настройка  Настройки «Галактики»  Логистика  Складской учет

Настройка  Настройка  Настройка  Настройки «Галактики» Логистика  Партионный учет

Настройка  Настройка  Настройка  Настройки «Галактики»  Бухгалтерский контур

1.4 Остатки хозяйственных средств на начало отчетного периода

ФРО  =Н=  Сальдо за месяц  Ввод  F7

Введите сальдовые остатки по кассе на 01/ММ/ГГГГ

ФРО  =Н=  Сальдо за день  Ввод  F7

Проконтролируйте правильность заполнения каталога «Сальдо за месяц»

ФРО  =Н= Сальдо за месяц  Просмотр  [Ввод]  Входящее сальдо на начало месяца

2.Учет кассовых операций

2.1.Создание типовых хозяйственных операций (тхо)

ТХО к приходным кассовым ордерам

Касса  =Н=  Настройка хозопераций  Приходный кассовый ордер

ТХО к валютным приходным кассовым ордерам

Касса  =Н=  Настройка хозопераций  Валютный приходный кассовый ордер

ТХО к расходным кассовым ордерам

Касса  =Н=  Настройка хозопераций  Расходный кассовый ордер

ТХО к валютным расходным кассовым ордерам

Касса  =Н=  Настройка хозопераций  Расходный кассовый ордер

ТХО к авансовым отчетам

Касса  =Н=  Настройка хозопераций  Авансовый отчет

******* Предприятие 02/ММ/ГГГГ снимает с расчетного счета денежные средства на командировочные и хозяйственные расходы на сумму 1400 руб. по чеку № 1045561.

В модуле “Касса” создайте приходный кассовый ордер

Касса  Документы  Приходный кассовый ордер  F7

В модуле «Касса» создайте расходный кассовый ордер от 05/ММ/ГГГГ.

Касса  Документы  Расходный кассовый ордер  F7

Сформируйте кассовую книгу

Касса  Отчеты  Кассовая книга  Кассовая книга для Беларуси

2.3.Валютные приходные и расходные кассовые ордера

В модуле «Касса» создайте валютный приходный кассовый ордер от 02/ММ/ГГГГ.

Касса  Документы  Валютный приходный кассовый ордер  F7

Сформируйте валютную кассовую книгу за 03/ММ/ГГГГ

Касса  Отчеты  Валютная кассовая книга  Валютная кассовая книга для Беларуси

2.4.Учет расчетов по командировочным расходам с оформлением приказа на командировку

В модуле «Касса» сформируйте каталог норм командировочных расходов.

Касса  =Н=  Нормативные значения расходов

В модуле «Касса» создайте приказ от 06/ММ/ГГГГ на командировку Королева

Касса  Документы  Приказы на командировку  F7

2.5.Контроль подотчетных сумм

Проконтролируйте сальдо по всем подотчетным лицам:

Касса  Операции  Подотчетные лица

3.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ

3.1. Создание ТХО

ТХО к платежным поручениям

ФРО  =Н=  Настройка хозопераций  Платежные поручения

ФРО  =Н=  Настройка хозопераций  Валютные платежные поручения

ТХО к входящим документам

ФРО  =Н=  Настройка хозопераций  Входящие документы

ФРО  =Н=  Настройка хозопераций  Входящие валютные документы

ТХО к бухгалтерским справкам

ФРО  =Н=  Настройка хозопераций  Бухгалтерская справка

3.2.Операции по расчетному счету (платежные поручения)

В модуле «ФРО» сформируйте платежное поручение на перечисление аванса 03/ММ/ГГГГ. ФРО  Документы  Платежные поручения

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте документ-основание (ДО) №4401 от 07/ММ/ГГГГ. Управление снабжением  Документы  Счета, ДО на закупку  F7

2. В модуле «ФРО» произведите 07/ММ/ГГГГ предоплату рекламных работ на основании договора № 4401 от 07/ММ/ГГГГ. ФРО  Документы  Платежные поручения  F7

3. В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №4401 от 10/ММ/ГГГГ о выполнении работ по договору №4401 от 07/ММ/ГГГГ. Управление снабжением  Документы  Акты на услуги, работы  F7

4. В модуле «Хозоперации» внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» операции для отнесения на затраты стоимости выполненных работ. Хозоперации  =Н=  Настройка хозопераций  Управление снабжением  Акт по договору на прием услуг

Хозоперации  =Н=  Настройка хозопераций  Управление снабжением  Книга покупок для учета НДС

5. В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские проводки к акту выполненных работ № 4401 от 10/ММ/ГГГГ. Хозоперации  Операции  Разноска хозяйственных операций  Управление снабжением  Акт по договору на прием услуг

В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские проводки к книге покупок для учета НДС

Хозоперации  Операции  Разноска хозяйственных операций  Управление снабжением  Книга покупок для учета НДС

6. Проверьте записи в журнале учета первичных документов НДС покупателя и в книге покупок. Управление снабжением  Документы  Журнал учета документов с НДС покупателя

Управление снабжением  Документы  Книга покупок

Управление снабжением  Документы  Акты на услуги, работы  [Расширенная информация]  Поле «Документ для учета НДС»  F3

Создать новый документ для учета НДС?

ДА

Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?

Нет

3. В модуле «Хозоперации» внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» операции для отнесения на затраты стоимости оказанных услуг.

Хозоперации  =Н=  Настройка хозопераций  Управление снабжением  Акт по договору на прием услуг

4. В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские проводки к акту выполненных работ №551 от 12/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Хозоперации  Операции  Разноска хозяйственных операций  Управление снабжением  Акт по договору на прием услуг

В окне «Привязка ТХО, Акт на прием услуг» установите курсор на строку акта №551 в колонку «Типовая хозяйственная операция» и выберите ТХО «Списание стоимости выполненных работ (по факту поставки) на издержки обращения».

5. В модуле «ФРО» произведите 13/ММ/ГГГГ оплату услуг по перевозке. В платежном поручении проставьте дату оплаты 13/ММ/ГГ. Платежное поручение сформируйте на основании счета №551 от 12/ММ/ГГГГ (выбор по F3 в поле «Основание» платежного поручения). Выберите ТХО «Оплачен счет сторонней организации за оказанные услуги». ФРО  Документы  Платежные поручения  F7

6. Проверьте записи в журнале учета первичных документов НДС покупателя и в книге покупок.

Управление снабжением  Документы  Журнал учета документов с НДС покупателя

Управление снабжением  Документы  Книга покупок