Тема 11. Воспроизводство и экономический рост

1.Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы.

Понятие « цикл» - от греческого kyklos – « круг» в прямом его смысле означает совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого – либо промежутка времени.

Экономический цикл (деловой цикл, бизнес – цикл) – это периодические колебания уровня деловой активности, представленного реальным ВВП.

Экономический цикл - колебания уровня экономической активности фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада экономики; процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же.

В теории экономического цикла принято различать цикл и тренд.

Графически их можно представить следующим образом

Тренд и циклические колебания фактического уровня реального ВВП

На оси абсцисс откладывается время (t), на оси ординат – реальный ВВП. Линия Т, которую принято называть трендом отражает динамику реального ВВП на его потенциальном уровне. Линия тренда строится таким образом, что сглаживается колебания реального ВВП на долгосрочном отрезке времени. На том же графике показаны фактические колебания реального ВВП в краткосрочном периоде, без « сглаживания», которое необходимо для построения графика тренда. Таким образом получается линия другой конфигурации. Волнообразная линия F показывает колебания деловой активности вокруг линии тренда.

Таким образом, следует отличать долгосрочную динамику (тренд) от краткосрочных колебаний деловой активности.

Переломные точки « пик» (b, f) и «дно», или « впадина» (d,h). Расстояние между двумя соседними точками « пика» или « дна» обозначает продолжительность цикла (bf). Расстояние от переломных точек по вертикали до линии тренда (bb’ и dd’) амплитуда циклических колебаний.

Выделяют 4 фазы цикла:

1. Фаза кризиса – отрезок bc волнообразной кривой циклических колебаний. Начинается со сферы обращения. Растет масса нереализованной продукции – кризис сбыта. Уменьшается объем производства прибыли предпринимателей, обесценивается основной капитал. Уменьшается прибыль банков, дорожает кредит. Растет ссудный процент. Невозможность сбыта продукции в одном звене, делает невозможным платежи по обязательствам по всей цепи кредитной системы. Возникает кризис неплатежей. Неплатежи превращают банкротство предприятий в массовое явление. В этой фазе с сокращением производства нарастает безработица, снижается зарплата и жизненный уровень населения. Кризис разрушает старые пропорции. Снижаются цены на устаревшую продукцию. Предприятия, выпускающие эту продукцию, несут убытки, что вызывает волну банкротств. Т.е. кризис выполняет очистительную функцию, т.е. он выводит из производства явно устаревшее оборудование, еще до его физического износа и вынуждает заменять его новым, на новой технической основе.

2. Фаза депрессии - отрезок cd. Уровень производства становится стабильным, но очень низким по отношению к состоянию перед началом кризиса. Приостанавливается падение цен, стабилизируются товарные запасы. При снижении цен происходит рассасывание товарных запасов. Безработица остается еще высокой, объем инвестиций очень низкий. В экономике появляются отдельные точки роста. Чаще всего это продукция, которая пользовалась спросом на внутреннем и внешнем рынке. Воспроизводственная функция депрессии – приспособление к новым выстроенным пропорциям.

3. Фаза оживления – отрезок de. Уровень производства незначительно, но начинает повышаться. Начинают применяться технические нововведения с целью снижения издержек производства. Обновляется оборудование. Повышается спрос на продукцию I подразделения, средства производства. Растут инвестиции. Более полно загружаются производственные мощности. Ее воспроизводственная функция – осуществление расширенного воспроизводства и достижение за счет этого докризисного уровня производства.

4. Фаза подъема (бум) – отрезок ef. Она заканчивается бумом – высшей точкой подъёма. Продолжается обновление основного капитала и наращивание производственных мощностей. Повышается норма прибыли. Резко сокращается безработица. Растет заработная плата. На какой то момент капитал перестает обновляться. Теперь предприниматели ждут отдачи от закупленного оборудования. Они начинают его эксплуатирование и сокращают свой спрос на инвестиционный товар. Однако другие предприниматели не связанные с инвестиционным комплексом уже получили кредиты под расширение производства и увеличили выпуск товаров. Расширение производства начинает опережать спрос, как говорят экономисты - перегревается. Экономика страны начинает вползать в кризис.

Бизнес – цикл состоит из двух фаз:

Рецессии – отрезок bd, подъема – отрезок df. Фаза рецессии охватывает кризис и депрессию, выделяется самая низкая точка спада: дно кризиса. Фаза подъема охватывает: бум и оживление выделяется самая высокая точка подъема – бум.

Цикличность – это всеобщая форма движения народного хозяйства, отражающая его неравномерность. Они являются непременной фазой жизненного цикла системы. Надежды, что удастся уничтожить кризисы или предотвратить, их утопичны.

Кризисы выполняют три функции в динамике систем:

1. Подрывают основы устаревших элементов;

2. Открывают дорогу для становления новых;

3. Сохраняют и обогащают ядро системы.

Экономические кризисы поражают экономику одной страны, а также экономику многих стран, тогда мы имеем дело с мировыми экономическими кризисами.

В зависимости от того, как колеблется значение экономических показателей в процессе экономического цикла, эти показатели подразделяется на:

А) проциклические (совокупный объем производства, загрузка производственных мощностей, денежные агрегаты, скорость обращения денег, краткосрочные процентные ставки, общий уровень цен, прибыли корпорации) Перечисленные параметры возрастают в фазе подъема и сокращаются в фазе спада;

Б) контрциклические (уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции). Названные параметры, наоборот, во время подъема сокращаются, а во время спада увеличиваются;

В) ациклические (объем экспорта). Их динамика не связана с какими – либо фазами экономического цикла.

Выделяют три типа экономических параметров:

А) опережающие или ведущие – это параметры, которые достигают максимума (минимума) перед достижением подъема (спада). К ним относятся средняя продолжительность рабочей недели в промышленности, среднее число сверхурочных часов, число вновь создаваемых деловых предприятий, число новых строительных контрактов, изменение денежной массы.

Б) запаздывающие, или отстающие, которые достигают максимума (минимума) после достижения подъема (спада). В их число входят численность безработных более 15 недель, расходы на новые предприятия и оборудование, удельные расходы на зарплату, средний уровень процентной ставки коммерческих банков.

В) совпадающие, или соответствующие, которые изменяются одновременно и в соответствии с изменениями экономической активности. К ним относятся ВВП (ВНП), уровень безработицы, продукция промышленности, личные доходы, цены производителей, процентные ставки центрального банка, заявки на рекламу.

Теории экономических циклов

Прежде всего представляется важным указать некоторые наиболее известные теории экономических циклов:

1. Денежные теории (М. Фридмен, М.Ротбард, Г. Хаберлер), объясняющие циклы периодической экспансией и сжатием денежной массы в обращении.

2. Теория нововведений. (Й. Шумпетер, Э.Хансен), объясняющая возникновение циклов открытием и использованием важных технических нововведений.

3. Теории, в центре внимания которых находится действие эффектов мультипликатора и акселератора (П. Самуэльсон, Дж. Хикс), порождающее цикличность колебаний реального ВВП.

4. Теория политического делового цикла ( В. Нордхаус), объясняющая причины макроэкономических колебаний действиями правительства в области кредитно - денежной и налогово – бюджетной политики.

5. Теория реального делового цикла (Р. Барро, Ч. Плоссер, Грегори Н. Мэнкью), согласно которой предполагается, что причиной макроэкономических колебаний могут быть сдвиги в реальных, а не в номинальных величинах: например, шоки, вызванные новыми технологиями, вызывающие изменения в совокупном предложении.

Марксистская теория.

К. Маркс объяснял кризисы присущим капиталистической экономике противоречием между общественным характером производства, т.е. всеобщей взаимосвязью и взаимозависимостью процессов в макроэкономике и частным характером присвоения результатов производства, т.е. автономными независимыми друг от друга решением фирм, стремление получить максимальную прибыль. Расширение продажи товаров в кредит, ставит в зависимость товаропроизводителей от неуплаты кредита заемщиками. Но экономических кризисов не было, потому что это были мелкие предприятия со слабыми экономическими связями. Трудности одного хозяйства были локализованы. Другое дело, когда начинает господствовать крупная машинная индустрия, когда развивается специализация на уровне национального хозяйства и в мировом масштабе. Отдельные предприятия выпускают отдельные узлы, детали. Все это сливается в сборочном потоке фирм выпускающих конечную продукцию. При выяснении причин среднего цикла (8 – 12 лет) Маркс обратил внимание на особенности движения основного капитала, инвестиционного процесса. В результате эксплуатации капитала, он физически и морально стареет. Замена элементов основного капитала осуществляется раз в несколько лет. Отсюда сроки, через которые повторяются кризисы, связаны со средним сроком службы техники.

Т.е. материальной основой экономического цикла средней продолжительности (8 – 10 лет) является смена поколений техники на более высокий уровень, но в пределах технологического способа производства.

Кейнсианская теория.

Кейнс выделяет взаимодействие между национальным доходом, + потреблением, + сбережением, + инвестициями. Производители товаров расширяют производство, пока есть спрос. Но сам спрос определяется функцией потребления и инвестициями, которые в свою очередь зависят от величины национального дохода, сбережений.

Т.е. Кейнс косвенно подводит нас к тому, что причиной кризиса является отставание потребительского спроса (т.е. платежеспособности населения), от объемов производства.

Монетарная теория.

Суть ее заключается в том, что экономический цикл есть результат изменения денежного потока. Современные монетаристы считают, когда спрос на товары, выраженный в деньгах (денежный поток), увеличивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. Когда спрос уменьшается - торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. Денежный поток изменяется, в результате изменяется количество денег. Сокращение количества денег, прямая дефляция оказывает процветающее воздействие на экономическую активность, возникает проблема неплатежей, а увеличение количества денег (инфляция) оказывает стимулирующее воздействие.

Точка зрения Джона Кларка.

Возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, ведущую к многократному увеличению спроса на оборудование, машины, сырье, что, по его мнению, является ключевым моментом процесса циклического развития. Более конкретно поясним эту модель. Речь идет о спросе на предметы потребления и инвестициях в физический капитал, об индуцированных инвестициях, т.е. связанных с устойчивым спросом на товары и услуги. Кларк утверждал, что всякий рост инвестиций на предметы потребления способен вызвать гораздо более значительное расширение производства, средств производства, в результате чего, часть произведенных предметов потребления оказывается на рынке излишней. Отношение между инвестициями и приростом потребительского спроса (готовой продукции) в науке получило название эффект акселератора.

Причинами цикличности в названных теориях могут быть внешние (экзогенные) факторы и внутренние (эндогенные).

К экзогенным факторам относятся:

А) изменение в численности населения и его миграция;

Б) открытие новых земель и природных ресурсов;

В) изобретения и инновации;

Г) войны, революции, политические события;

Д) солнечные возмущения.

Эндогенные факторы в отличие от экзогенных находятся внутри самой экономической системы и колебания деловой активности внутренне присущи рыночному хозяйству.

Западные авторы обращаются к импульсно – распространительным теориям циклов. Смысл проблемы « импульс – распространение» сводится к тому, что экономика в своем развитии сталкивается с множеством импульсов, которые дают толчок циклическим колебаниям. Внутренние механизмы рыночной системы, связанные с действием мультипликатора и акселератора, вслед за импульсом (толчком) ведут к распространению колебательных процессов, которые при определенных условиях могли бы прекратится. Но поскольку самих импульсов может быть бесконечное множество, то рыночная экономика оказывается перманентно подверженной циклическим колебаниям.

Продолжительность экономических циклов: циклы Дж. Китчина, К. Жугляра, Н. Кондратьева

Можно выделить следующие основные виды экономических циклов.

1. Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) – краткосрочные колебания продолжительностью 2 – 4 года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота, Э. Хансен – с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, У. Митчелл – с изменениями денежного обращения. В работе изданной в 1926 году Китчин сосредоточил свое внимание на исследование коротких волн длинною 2 – 4 года на основе финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.

2. Циклы К.Жугляра – среднесрочные колебания продолжительностью 7 – 11 лет, связанные с периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно – кредитных факторов, вызванных деятельностью банков. На основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен Жугляр пришел к выводу, что они совпадают с циклами инвестиций, которые в свою очередь инициировали изменения ВВП, инфляции и занятости.

Циклы К. Маркса продолжительностью 10 лет, связанные с периодичностью массового обновления основного капитала.

Циклы С. Кузнеца, или строительные циклы, продолжительностью 15 – 20 лет, связанные с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружения.

Циклы Н.Кондратьева - циклы большой конъюнктуры продолжительностью 40 – 60 лет. Суть концепции Кондратьева определена следующим образом: наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют экономические циклы продолжительностью 40-50 лет. Согласно концепции длинных экономических циклов (волн Кондратьева) мировая экономика, как и отдельные национальные хозяйства, проходит в своем историческом развитии через последовательно чередующиеся периоды замедленного развития (понижающиеся волны) и ускоренного (повышающиеся волны) охватывающие несколько десятилетий. Большой цикл, по мнению Кондратьева, предполагает крупные научно-технические открытия и наличие хозяйственных возможностей для их применения. В длинных волнах (40-50 лет) речь идет о глобальных технологических прорывах, которые коренным образом меняют характер функционирования производительных сил. В экономических циклах 10-12 лет изменения материально-технической базы происходит в рамках одного и того же поколения НТП или технологического способа производства на более высокий уровень. В длинных волнах меняется сам технологический способ производства (технологическая организация, диктуемая техникой, технологией взаимоотношений техники – производства – человека).

Н.Д. Кондратьев выявил четыре закономерности больших циклов:

Первая. В течение 10 – 20 лет перед повышательной волной совершается оживление в сфере технических изобретений и открытий, а их промышленное использование совпадает с началом этой волны.

Вторая. Периоды повышательных волн характеризуются крупными социальными потрясениями и переворотами в обществе.

Третья. Понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрессией в сельском хозяйстве.

Четвертая. Повышательная волна длинных циклов способствует сокращению длительности периодов депрессий и средних циклов и нарастанию напряженности их подъема; при понижательной волне периоды депрессии возрастают, а напряженность подъемов понижается.

Механизм распространения циклических колебаний. Эффект акселератора. Эффект мультипликатора – акселератора

Эффект акселератора отражает связь между изменениями реального ВВП и производными инвестициями. Для понимания эффекта акселератора следует ввести новую категорию, коэффициент капиталоемкости (капитал/готовая продукция). На макроэкономическом уровне коэффициент капиталоемкости выражается соотношением капитал /доход, т.е. К/Y. Изменение в объемах продаж готовой продукции повлечет за собой и необходимость изменений инвестиций в основной капитал, для того чтобы коэффициент капиталоемкости оставался на желаемом уровне.

Увеличение или сокращение объема продаж сопровождается большим ростом или сокращением величины чистых инвестиций. В этом и заключается эффект акселерации (ускорения). Акселератор (v) – это коэффициент на который надо умножить изменение объема продаж, чтобы получить величину чистых инвестиций.

Акселератор можно представить математически в виде отношения инвестиций периода t к изменению потребительского спроса или национального дохода в предшествующие годы: , где

ν- акселератор;

I – чистые инвестиции в период t-год , когда были осуществлены инвестиции;

Y- потребительский спрос, доход или реальный ВВП;

t-1 и t-2 предшествующие годы.

Эффект акселератора в сочетании с эффектом мультипликатора порождает эффект мультипликатора – акселератора. Эта модель была разработана учеными - экономистами П. Самуэльсоном и Дж. Хиксом. Эффект мультипликатора – акселератора отражает механизм самоподдерживающихся циклических колебаний экономической системы.

Рост инвестиций на определенную величину может увеличить национальный доход на многократно большую величину вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход вызовет в будущем опережающий рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти производные инвестиции вызывают очередной мультипликационный эффект, в результате которого снова увеличится доход, побуждая тем самим предпринимателем к новым инвестициям.

Математически зависимость между изменением дохода и действием мультипликатора и акселератора можно представить следующим образом: , где

С_а- автономное потребление

Функция инвестиций: , где

I_а- автономные инвестиции.

Учитывая, что Y=C+I, и сложив уравнения, получаем : , где

А - сумма автономных расходов.

Динамика дохода связана с решением уравнения:

Если D > 0, то величина Y изменяется монотонно; при D < 0 величина Y изменяется колебательно. Колебания могут быть затухающими, взрывными и с постоянной амплитудой.

Основные принципы государственной стабилизационной политики.

Стабилизационная политики государства – это комплекс мероприятий макроэкономической политики, направленных на стабилизацию экономики на уровне полной занятости, или потенциального выпуска. Способов государственного вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильность множество. Однако общие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к следующим положениям: в условиях спадов правительство должно проводить стимулирующую макроэкономическую политику, а в условиях подъема – сдерживающую политику, стремясь не допустить сильного «перегрева» экономики (инфляционного разрыва).

В период спада государственная политика направлена на стимулирование совокупного спроса. Напротив, в период подъема во избежание дальнейшего «перегрева» экономики стабилизационная политика направлена на сдерживание роста компонентов совокупного спроса.

Для обеспечения информации о фазе среднесрочного цикла экономики государство использует данные о динамике множества показателей экономической конъюнктуры; предоставляемые официальными статистическими службами.

Чтобы осуществить стабилизационную политику, правительство интересуется и тем, какие из макроэкономических показателей в своей динамике могут предсказать наступление спада. В связи с этим макроэкономические переменные можно подразделить на опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.

Опережающие индикаторы как бы «бегут впереди» поворотных точек цикла и сигнализируют о наступлении очередной фазы цикла с опережением.

Пример. Уровень загрузки производственных мощностей, цены на акции начинают снижаться раньше, чем наступает кризис, и расти раньше чем экономика вступает в фазу подъема. То есть опережающие индикаторы сигнализируют о наступающих спадах и подъемах.

К этим показателям относятся следующие:

• Средняя продолжительность рабочей недели;

• Число первичных обращений за пособием по безработице;

• Объем заказов на потребительские товары;

• Оценка деятельности поставщиков;

• Объем заказов на товары производственного назначения, не связанных с оборонной промышленностью;

• Разрешения на новое строительство.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о наступлении очередной фазы цикла с опозданием.

Пример. Уровень безработицы достигает своего максимума несколько позже, чем экономика достигла « дна».

Совпадающие индикаторы в динамике достигают максимума одновременно с пиком деловой активности и минимума – одновременно с низшей точкой деловой активности.

Пример. Объем ВП, личные располагаемые доходы населения и некоторые другие.

ВВП и экономический рост

Экономический рост – это такое развитие национальной экономики, при котором увеличивается реальный ВВП. Мерой экономического роста является ежегодный темп прироста реального ВВП.

Объем реального ВВП – важный показатель благосостояния, но точнее его отражает показатель ВВП на душу населения. Экономический рост зависит от следующих факторов:

1. Труд – количество занятых в экономике страны.

2. Капитал. К этой категории относится физический капитал, т.е. станки, машины, оборудование.

3. Человеческий капитал, под которым понимается запас знаний, навыков и квалификация, которым обладают работники.

4. Природные ресурсы – земля, особенно пригодная для с/х производства, водные ресурсы и т.п.

5. Технологические знания.

1. Экономический рост означает реальный рост ВВП, не номинальный, т.е. это рост без инфляции.

2. Устойчивый рост, долговременный, стабильный (именно такого роста нам не хватает).

3. Качество роста. Нужно не только количественное увеличение продукции, но и качество. Оно в свою очередь зависит от прогресса.

4. Экономический рост нельзя отрывать от социально-экономического положения.

Целью экономического роста является повышение жизненного уровня населения, т.е повышение уровня жизни не отдельной социальной группы, а всех. Чтобы благосостояние росло не в отдельных городах, а во всей России.

Экономический рост обычно измеряется производством в абсолютных величинах и на душу населения.

Динамическими показателями экономического роста являются такие показатели, как темпы роста и темпы прироста реального ВВП (ВНП) или НД:

Темп роста определяется по формуле:

Темп прироста определяется по формуле:

где Q₁ и Q₀ – ВВП (ВНП) или Нд соответственно изучаемого и базового периода.

Экономический рост выражается формулой:

ВВП реальный данного года - ВВП реальный базового года

Эр = ---------------------------------------------------------------

ВВП реальный базового года

Или

∆НД реальный данного года

Эр = ---------------------------------

∆НД реальный базового года

Экономический рост может быть как экстенсивным, так и интенсивным. Экстенсивный характеризуется тем, что в течение рассматриваемого периода производительность труда не изменяется, т.е. соотношение объема выпуска к количеству занятых в экономике страны останется постоянным. При интенсивном росте темп роста ВВП опережает темп роста числа занятых, т.е. повышается производительность труда.

Одним из методов оценки благосостояния страны в более широком смысле, является использование показателя истинных сбережений. Цель расчета этого показателя – представить стоимость изменения широкого спектра активов, которые важны для развития страны. Порядок расчета: Вначале корректируется показатель валовых внутренних сбережений: разница между валовыми внутренними сбережениями и величиной обесценения производственных активов дает величину чистых внутренних сбережений. Затем к чистым внутренним сбережениям прибавляют расходы на образование и вычитают потери от истощения природных ресурсов и ущерб от загрязнения окружающей среды. Все входящие в расчет величины берутся в процентах от ВВП.

Проблемы экономического роста России

Экономика СССР развивалась быстрыми темпами. Если в 30-х годах был мировой экономический кризис, то мы развивались успешно. Экономика носила мобилизующий характер.

После разрухи в короткий период хозяйство было восстановлено. Но с 70-х годов темпы роста начали падать и к 80-му году стали равны 0,1%. Это был кризис той модели. Все признавали, что нужна перестройка. Ожидания населения не оправдались. Производство упало, капиталовложений почти не было. Начиная с 1999 года, пошёл рост экономики, в среднем 5-6%. Нет устойчивого роста. Рост осуществляется за счёт экспорта нефти и газа.

У нас надеются на иностранные инвестиции. Они идут в сырьевые отрасли. Благосостояние народа не растёт теми темпами, которых ожидают. Фактический рост отстаёт от потенциального роста.

1. Устойчивая модель – западный прирост 9% в год

2. Модель догоняющих (развивающихся) стран – имеют дешёвую рабочую силу, покупают технологии Запада и за счёт этого развиваются. Большинство учёных считают, что нам нужна модель догоняющего прорывного прогресса.