Финансовый план
Таблица 1. Производственный план фирмы
Продукция |
Дверное полотно |
Дверная коробка |
Годовой оббьем, шт |
2040 |
2040 |
Трудоемкость работ, Час |
8 |
2 |
Ч раб = (2040*8+2040*2)/1800*1,05=10,83=11 человек
Таблица №1 – это расчет объемов работ их трудоемкости по результатам этой таблицы произведен расчет численности рабочих
Таблица 2. Затраты на оплату труда
Должность работающего |
Количество штатных единиц |
Должностной оклад в т.р. |
Сумма затрат по фонду оплаты труда за год, т.р. |
Руководитель |
1 |
20 |
240 |
Бухгалтер |
1 |
15 |
180 |
Начальник цеха |
1 |
15 |
180 |
Рабочий - исполнитель |
8 |
10 |
120 |
Итого ФОТ |
|
|
760 |
Отчисления на соц. Нужды (26%) |
|
|
197,6 |
Таблица №3. Расчет потребности в материальных ресурсах
Вид материала |
Единица измерения |
Расход материала |
Потребность в ресурсах |
Цена за единицу |
Потребность в денежных средствах, т.р. |
сосна |
м3 |
0,4 |
816 |
5000 |
4080 |
клей |
литр |
0,2 |
408 |
176 |
71,8 |
фурнитура |
Комплект |
1 |
2040 |
600 |
1224 |
саморезы |
шт. |
30 |
61200 |
0,36 |
22,032 |
ИТОГО |
|
|
|
|
5397,832 |
ъ
Таблица №4. Основные производственные фонды
|
Расчет среднегодовой амортизации |
|||
Основные фонды |
Первоначальная (остаточная) стоимость СП, т.р. |
Нормативный срок службы, лет |
Норм, % |
Сумм, т.р. |
Корпус цеха |
2362 |
40 |
2,5 |
59.05 |
Электросеть |
200 |
15 |
6,66 |
13.32 |
Отопление |
400 |
15 |
6,66 |
6.66 |
ЦПА40 |
850 |
20 |
0,2 |
1.7 |
CS |
2000 |
20 |
0,2 |
4 |
СР6 |
1300,5 |
20 |
0,2 |
2.601 |
СФ6 |
1480,5 |
20 |
0,2 |
2.961 |
Вайма |
100 |
20 |
0,2 |
0.2 |
ШЛПС |
1515,94 |
20 |
0,2 |
3.031 |
Ф-4 |
400 |
20 |
0,2 |
0.8 |
ГАЗель |
400 |
7 |
14,28 |
57.12 |
Ручной инструмент электро фицированый |
50 |
5 |
20 |
10 |
Инструмент |
85 |
9 |
11,1 |
9.435 |
Хоз. инвентарь |
10 |
10 |
10 |
1 |
ИТОГО |
11153,94 |
|
|
172.178 |
Ан=100%/Тпи
∑=(СП*Ан)/100%
Таблица №5. Общепроизводственные расходы
Показатели |
Всего за год |
Фонд оплаты труда |
760*0,3=279,653 |
Сумма общепроизводственных расходов |
5397,832*0,3=1619,349 |
Таблица №6. Затраты на производство товаров на проектируемый год
Показатели |
Номер таблицы |
Всего за год, т.р. |
Материальные затраты |
3 |
5397,832 |
Затраты по фонду оплаты труда |
2 |
760 |
Отчисления на соц. нужды |
2 |
197,6 |
Общепроизводственные расходы |
5 |
1619,349 |
амортизация |
4 |
172.178 |
ВСЕГО |
|
8146,959 |
Коммерческие затраты (5% затрат на производство товаров) |
|
407,348 |
ИТОГО |
|
8554,307 |
Прибыль фирмы
Прибыль = Выручка – Себестоимость
Прибыль = 10200000 – 8554307 = 1645693 рублей
Прибыль предприятия составит 1645693 рублей ежегодно.
Общая выручка или издержки, руб.
Точка безубыточности
50612983083333333333333333333333
0
Объем продаж, шт.
1207