1.4 Организационный план

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство подразделениями осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах, то есть руководство цеха возлагается на начальника цеха. Согласно проектного предложения персонал цеха сырокопчения формируется на начало 3 квартала 2010 года (начало производства). Организация работы персонала осуществляется по 12-ти часовой двухсменной работе по скользящему графику.

Количество основного производственного персонала (обвальщики, жиловщики и вязальщики) рассчитывается по действующим нормативам обслуживания оборудования и технологической схеме производства по нормам вы-работки на одного рабочего.

Расчет обслуживающего персонала произведен по нормам обслуживания оборудования участка. Расчет фонда оплаты труда по участку приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Расчет фонда оплаты труда

Численность персонала цеха	Количество работников	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб./чел.	Фонд оплаты труда на месяц, тыс. руб.	Фонд оплаты труда на квартал, тыс.руб.
Основные рабочие
Работники вспомогательного производства
Уборщик
Руководитель цеха
Итого

Общее количество создаваемых рабочих мест составляет семь человек, так как четыре человека будут переведены с бывшего участка сырокопчения.

1.5 Программа инвестирования проекта

Общая потребность в инвестициях в период создания нового цеха складывается из капитальных вложений в реконструкцию помещения, закупку и монтаж оборудования и потребности в чистом оборотном капитале (создание дополнительных запасов мясопродуктов для цеха).

Норматив запасов мясопродуктов в днях складывается из текущего запаса до следующего привоза (каждые 3 дня от различных поставщиков), страхового запаса (15% от текущего запаса) и норматива на приемку и подготовку сырья (0,5 дня). Следовательно, нормативный запас сырья в днях равен

3 + 0,5 + 3 х 0,15 = 4 дня

Ежесуточная потребность в мясопродуктах составляет 61375/90 = 681,94 тыс. руб., прогнозируемый норматив запаса – 2728 тыс. руб.

Исходные данные об инвестиционных затратах, необходимых для осуществления данного проекта, представлены в таблице 33.

Для обеспечения реализации проекта источниками денежных средств вначале рассмотрим источники и наличие собственных средств для финансирования мероприятий (таблица 33).

Таблица 33– Схема инвестирования проекта

Показатели	1 квартал 2010 г	2 квартал 2010 г.	3 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	Итого
Реконструкция помещения
Закупка оборудования
Строительно-монтажные работы
Затраты на пополнение оборотных средств
Капитальные вложения (потребность в денежных средствах)
Ввод основных средств
Источники финансирования, в том числе:
собственные, из них
нераспределенная прибыль прошлого года
заемные

В первом квартале 2011 года оборотные средства будут полностью сформированы и соответствовать нормативному значению. Нераспределенная прибыль по отчету за 2009 год – 239 386 тыс. руб. В течение 2010 всю чистую прибыль предприятия, накопленную в 2009 году, предполагается направить на инвестирование данного проекта.

Потребности в заемных средствах у предприятия нет, так как достаточно собственных средств.