- •Введение
- •1. Программный комплекс тэо-инвест
- •1.2.Возможности и средства анализа тэо-инвест
- •2.Особенности программного продукта тэо-инвест
- •3. Принципы работы с программой
- •3.1. Моделирование действующего предприятия
- •3.1.1. Моделирование работы предприятий и холдингов
- •3.1.2. Анализ чувствительности
- •3.1.3. Анализ риска
- •3.1.4. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Литература
1.2.Возможности и средства анализа тэо-инвест
К ним относятся:
- Эффективное описание и моделирование внешней среды, включая использование двух валют для ввода данных и расчета, учет общей и структурной инфляции с автоматической коррекцией данных в процессе расчетов, учет и расчет налогов и платежей в полном соответствии с Российским законодательством.
- Раздельное моделирование процессов производства и реализации продукции. Учет склада готовой продукции и расчет себестоимости продукции на складе по каждой позиции. Учет сезонного характера производства и реализации продукции.
- Расчет и моделирование затрат на производство продукции, включая расчет себестоимости производства единицы продукции. Учет внутреннего потребления производимой на продажу продукции (полуфабрикатов), что позволяет моделировать сложные, технологически взаимосвязанные производства.
- Расчет и детальное моделирование различных компонент оборотного капитала, в том числе: по каждой позиции номенклатуры выпускаемой продукции (дебиторская задолженность, счета за отгруженную продукцию, незавершенное производство и готовая продукция), по каждой позиции сырья, комплектующих и энергии (запас на складе, счета к оплате) и т.п. Расчеты выполняются с учетом реальных сдвигов денежных потоков во времени.
- Оценка и моделирование стратегии формирования и управления капиталом, включая возможность формирования акционерного капитала в виде денежных средств и основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования, а также нематериальных активов).
- Анализ вариантов привлечения акционерного и заемного капитала, выбор стратегии выплаты кредитов и займов, использования различных схем лизинга и др. Моделирование размещения свободных средств на рынке ценных бумаг и для реинвестирования проектов, вариантный анализ выплат дивидендов.
Пакет предоставляет пользователю широкие возможности по моделированию различных вариантов и условий осуществления проекта и максимально облегчает процесс разработки бизнес-плана и подготовки документов, полностью соответствующих российским и международным требованиям. При формировании выходных документов - отчета о прибыли, баланса, отчета о денежном потоке, расчета показателей эффективности - учтены особенности регламентации Российского законодательства в области налогообложения и порядка формирования финансовых результатов.
2.Особенности программного продукта тэо-инвест
Это открытый программный продукт с гибко настраиваемой структурой табличных форм и графиков.
Гибкость программы означает, что пользователь имеет возможность выбирать и задавать необходимую структуру описания исходных данных, вид табличных форм и параметры размерности расчетов (продолжительность и количество интервалов планирования, количество видов продукции, элементов текущих и инвестиционных затрат и т.д.). При этом настройка программы на требуемые параметры проекта осуществляется автоматически.
Открытость программы означает, что пользователь имеет возможность: просмотреть алгоритм выполнения финансовых расчетов; скорректировать заложенный алгоритм расчетов исходя из специфики конкретного проекта; дополнить программу новыми табличными формами и показателями.
В обычном режиме работы с пакетом расчетные формулы защищены от изменений и не могут быть испорчены при случайных действиях пользователя.