- •«Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГупс)
- •Золотова м.В.
- •Оглавление
- •Введение
- •1 Резюме проекта
- •Питание детей.
- •4 Определение спроса
- •5 Продвижение дошкольного образования
- •6 Ценообразование
- •7 Организационный план
- •8 Производственный план
- •9 Финансовый план
- •10 Расчет эффективности проекта
- •Заключение
- •Используемая литература
8 Производственный план
8.1.Состав основного и вспомогательного оборудования
Наименование |
Характеристика |
Кол-во |
Цена, р. |
Пианино |
модель С-5 |
1 |
8000 |
Скамейка гимнастическая |
дерево |
5 |
4000 |
Телевизор |
Samsung UE40D8000YS Формат экрана: 16:9 Разрешение: 1920x1080 |
1 |
52300 |
Лампа |
настольная ПЛМ-5 |
5 |
7700 |
Часы |
настенные 85/4БС |
2 |
1000 |
Вешалки |
Дерево |
70 |
1400 |
Кровати детские |
дерево |
150 |
225000 |
Стол |
|
50 |
50000 |
Стул |
|
150 |
75000 |
Телефон |
|
3 |
2000 |
Горшки |
|
150 |
22500 |
Раковины |
|
70 |
49000 |
Игрушки мягкие |
|
300 |
90000 |
Тренажеры спортивные |
Напольный |
3 |
15000 |
Аудиосистема |
Creative, 2.0 |
5 |
20000 |
Огнетушитель |
|
10 |
10000 |
Обручи |
|
50 |
5000 |
Фотоаппарат |
|
2 |
6000 |
Итого |
1027 |
643900 |
8.2. Помещение
Планируется аренда помещение площадью 2560 кв.м. по адресу Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова 19 стоимость аренда 1 кв. м 500 руб. (В стоимость аренды входит коммунальные услуги и затраты на электроэнергию)
8.3. Издержки
8.3.1Расчет первоначальных вложений:
Наименование |
Сумма, рублей |
Закупка основного оборудования |
643900 |
Регистрация предприятия |
12000 |
Уставной капитал, регистрируемого ОАО |
20000 |
Затраты на рекламу |
25000 |
Установка оборудования |
10000 |
Итого |
710900 |
8.3.2 Постоянные издержки
8.3.2.1 Амортизация
Амортизация вычислительной техники, телевизора рассчитывается исходя из того, что это оборудование является высокотехнологичным и ему свойственно быстрое моральное старение.
Наименование |
Срок службы, лет |
Стоимость, р. |
Ежегодные амортизационные отчисления, р. |
Телевизор |
10 |
52300 |
10300 |
Ноутбук |
5 |
81520 |
16300 |
Аудиосистема |
5 |
20000 |
6700 |
Телефон |
3 |
2000 |
400 |
Итого |
33700 |
8.3.2.2 Закупка товара
Расчет постоянных издержек:
Наименование |
Сумма рублей в месяц |
Сумма рублей в год |
Зарплата персоналу |
422000 |
4675200 |
Аренда помещения |
1280000 |
15360000 |
Амортизация |
33700 |
404400 |
Телефон |
300 |
3600 |
Интернет |
500 |
6000 |
Реклама |
2000 |
24000 |
Итого |
1738500 |
20862000 |
8.3.3Переменные издержки:
Премиальные сотрудников детского сада — 1%;
Непредвиденные расходы — 5000 руб.
Всего ежемесячные затраты составляют — 35000 руб.