Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.

Додаток №1 додається.

Собівартість деповського ремонту вагону при плані 35083 грн., фактично складає 48449 грн., вище за планову на 13366 грн.

Таблиця

.

Перевищення фактичної собівартості одного вагону над плановою склало 13366 грн, у тому числі:

1. По елементу «матеріали» перевитрата на суму 999593 грн на вагон за рахунок:

- установки 6-ти стабілізаторів напруги по ціні 80000 грн, суму 480,0 тис.грн, одного комплекту акумуляторних батарей ФЛ-350 на суму 69,4 тис.грн, що в середньому на вагон склало 2520,18 грн;

- збільшення витрати по колісних парам -в порівнянні з 2007р на суму 1062,5тис.грн, середня ціна в 2008г. склала 2975,06 грн за 1 колісну пару, за .2007г. – ціна 1866,38 грн,

за 2008г. підкочено під вагони 859 колісних пар, за .2007р. – 800 к.п.

в середньому на один вагон витрати по колісних парах склали 11722,82 грн при планових витратах всього по елементу «матеріали» на суму 13216 грн на вагон;

За рахунок зросту ціни гальмівної колодки в середньому на 21,56 грн. (з 52,42 грн. до 73,98 грн.) перевитрата склала 83,5 тис.грн., за рахунок зросту кількості установлених колодок при ДР на 640 штук більше – перевитрата 47,3 тис.грн.

В середньому на один вагон витрати по гальмівним колодкам склали ще 1313,93 грн.

На вагон № 12978 є встановлені нові вікна на суму 67,8 тис.грн.

Також на перевитрату по «матеріалам» на суму 46,9 тис.грн. впливло виконаний зверх плану ремонт в обсязі ДР трьом вагонам стороннім організаціям.

2.По елементу «електроенергія»- перевитрата склала на суму 1182грн, за рахунок додаткових робіт на дробеструйної камері, краскосушильної камері, а також за рахунок зростання ціни на електроенергію на 32% або на 0,12 грн до плану.

3.По елементу «інші» - перевитрата – 4522грн на вагон за рахунок віднесення загальногосподарських витрат у розмірі 70% на ФОП на вагон.

При цьому по элементу заробітна плата економія на 1 вагон склала 1715грн, тому що при плановій трудомісткості 1186 чол/годин фактична склала 994,15 чол/годин із причини :

- невиконання ремонту в повному об'ємі робіт через відсутність матеріалів і комплектуючих;

- зниження контингенту основних професій за рік на 14 чоловік – на початок року -148 чоловік, на кінець – 134 чоловіка (14*2463,29грн*12=413,8 тыс.грн ),

5.Реализация послуг підсобного виробництва.

Таблиця

а) порівняно з планом

	План 2008		Звіт 2008		Прибуток
	доходи	витрати	доходи	витрати	план	звіт
1. Експлуатація	141587	141587	157140.7	157140.7	0	0
2.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі	26423	15371	30769.3	18571.6	11052	12197.7
-обслуговування пасажирів	21111	10507	25406.1	13576.8	10604	11829.3
-промислове виробництво.			34.2	34	0	0.2
-содержание вагонів-рест.	4793	4631	5055.6	4875	162	180.6
-інші види діяльності	519	233	273.4	85.8	286	187.6
3.Інші операційні доходи і витрати	1364	2367	2447.3	2104.4	-1003	+342.9
4.Інші доходи і витрати	668	12	647.8		+656	+647.8
5. Витати з лізінгу				12696.6
Фінансовий результат (балансовий прибуток)	170042	159337	191005.1	190513.3	+10705	+491.8

б) порівняно із звітом 2007р.

	Звіт 2007р.		Звіт 2008р.		Прибуток
	доходи	витрати	доходи	витрати	2007р.	2008р
1. Експлуатація	125222,8	125222,8	157140.7	157140.7	0	0
2.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі	25063,8	13521,2	30769.3	18571.6	11542,6	12197.7
-обслуговування пасажирів	20170,6	8935,4	25406.1	13576.8	11235,2	11829.3
-промислове виробництво.	26,9	26,3	34.2	34	0,6	0.2
-содержание вагонів-рест.	4519,1	4356,3	5055.6	4875	162,8	180.6
-інші види діяльності	315,8	173,2	273.4	85.8	142,6	187.6
3.Інші операційні доходи і витрати	1791,6	3810,1	2447.3	2104.4	-2018,5	+342.9
4.Інші доходи і витрати	794,4	924,4	647.8		-130,0	+647.8
5. Витрати з лізінгу				12696.6
Фінансовий рез-т (балансовий прибуток	152872,6	143478,5	191005.1	190513.3	+9394,1	+491.8

За підсумками роботи за 2008 рік отриманий прибуток в розмірі + 491,8 тис.грн. при плані прибутку + 10705 тис.грн. (без лізингових витрат у розмірі 12696,6 грн., прибуток складав би 13188,4 тис.грн.)

план прибутку виконаний на 4,6% або невиконаний на 10213,2 тис.грн.

- Прибуток від реалізації послуг підсобно-допоміжної діяльності за 2008р. склав + 12197,7 тис..грн при плані +11052 тис.грн, у тому числі:

- від реалізації постільної білизни прибуток +11166 тис.грн при плані прибутку + 9949 тис.грн, план прибутку виконаний на 112,2%;

- від реалізації чаю прибуток + 644,3 тис.грн при плані прибутку +565 тыс.грн;(2007р.-358,1 тис.грн), план прибутку виконаний на 114 %,

- від послуг вагонів-ресторанів +180,6 тис.грн, при плані +162 тис.грн;

- від інших видів діяльності прибуток +187,6 тис.грн при плані +286 тис.грн;

- від іншої операційної діяльності - +342,9 тис.грн., при запланованих збитках – -1003 тис.грн

- від інших доходів і витрат прибуток склав 647,8 тис.грн. при плані прибутку +656тис.грн.

Рентабельність робіт по підсобно-допоміжній діяльності склала 66%, при плані 72 % .

Темпи зростання витрат від підсобно-допоміжної діяльності випереджають темпи зростання доходів на + 15%.

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності за 2008г склали 30769,3тис.грн., при плані 26423 тис.грн, виконання плану – 116,4 %

.(за .2007г. отримано доходів на суму 25063,8 тис.грн).

У тому числі :

Обслуговування пасажирів.

При плані доходів від надання послуг пасажирам в поїздах 21111 тис.грн., фактично отримано- 25406,1 тис.грн.(за 2007г.- 20170,6 тис.грн.).

План доходів виконаний на 120,3 %. (Зростання доходів до минулого року – +5235,5 тис.грн.)

Прибуток від надання послуг пасажирам при плані 10604тис.грн. фактично склав +11829,3тис.грн. (за 2007г. – прибуток +11235,2 тис.грн.).

План прибутку виконаний на 111,6 %.

Темпи зростання витрат по обслуговуванню пасажирів в поїздах випереджають темпи зростання доходів на 26 %.

План прибутку виконаний від реалізації білизни на 112,2 %,а від реалізації чаю пасажирам - 114 %.

Рентабельність робіт від надання послуг пасажирам за 2008г. склала 87 % при плані 101 %.

За 2008г. реалізовано пасажирам 2527,4 тис. комплектів постільної білизни (2007г. реалізовано 2277,4 тис. комплектів постільної білизни)

Зростання об'ємів реалізації постільної білизни склало 111 %. при зростанні кількості перевезених пасажирів порівняно з 2007г. на 5,9 %.

(2008г.- 2723,1 тис. пасажирів.; 2007г. – 2570,5 тис.пас).

Отримано доходів від реалізації білизни пасажирам на суму 22781,5тис.грн без ПДВ і з урахуванням заздалегідь сплаченої постільної білизни через сервісний центр по квитках на суму 474,5 тис.грн, всього дохід від реалізації постільної білизни в потягах склав 23256 тис.грн при плані 19421 тис.грн

.(за .2007г.-18786,5 тис.грн.)

.Ріст доходів від реалізації білизни пасажирам до 2007г. складає +4469,5 тис.грн.- 23,8 %, через збільшення вартості 1-го комплекту в середньому на 9,2 %

(з 8,25 грн. за 2007р. до 9,01грн. за 2008р.)

за рахунок зростання об'єму реалізації білизни – на 11%.