Задание

Сформируйте кассовые документы и листы кассовой книги (после каждого дня совершения кассовых операций) на основании прил. Б.

Порядок выполнения

1. Откройте раздел Журнал документов, который находится в подсистеме Платежи в разделе Наличный расчет.

2. Создайте приходные или расходные кассовые ордера на основании данных прил. Б.

2.1. Заполните следующие поля формы:

• Вид операции – вид операции, оформляемой данным документом (выберите из списка видов операций системы);

• Проведен – дата проведения документа совпадает с датой документа;

• Документ – вид документа;

• Номер и дата документа;

• Партнер – наименование партнера (выберите из списка партнеров);

• Расч. счет – р/с партнера (заполняется автоматически при выборе партнера);

• Назначение – назначение платежа (впишите вручную);

• Сумма – сумма платежа в валюте.

2.2. На закладке Дополнительно в поле Через кого укажите лицо, через кого осуществляются расчеты.

2.3. На закладке Проводки укажите данные о проведении операции в бухгалтерском учете.

3. После заполнения документа измените его статус на контирован для автоматического составления бухгалтерской проводки.

4. После дня, в котором совершались кассовые операции, создайте лист кассовой книги. Лист кассовой книги создается в разделе Кассовая книга в подсистеме Платежи в разделе Наличный расчет.

Контрольные вопросы

1. Где оформляются первичные документы по учету денежных средств в кассе?

2. Для чего предназначена кассовая книга?

3. Как заполняется кассовая книга?

Лабораторная работа 2. Безналичный расчет (5 ч)

Цель: научиться формировать финансовые документы и выписку банка.

Информация

В модуле Безналичный расчет организован учет безналичных финансовых операций предприятия.

Журнал документов

Журнал документов предназначен для регистрации финансовых операций по расчетному счету. В Журнале формируются следующие документы:

• платежные требования;

• платежные получения (П/Пр по приходу, П/П по расходу);

• денежные чеки (Д/Ч);

• мемориальные ордера (М/О);

• объявления на взнос наличными (О/Н).

Выписки банка

Реестр Выписки банка (ВБ) содержит сведения о проведении безналичных операций по выбранному расчетному счету.

Состав и назначение элементов формы аналогичны составу и назначению элементов формы ЛКК.

Автоматически при создании выписки банка в нее включаются все проведенные и контированные документы, относящиеся к данному расчетному счету, с датой проведения, равной дате выписки. При сохранении выписки банка все черновики, зарегистрированные в этой выписке, приобретают статус «Проведен» с датой проведения, соответствующей дате выписки.

Правила работы с выписками банка аналогичны правилам работы с листами кассовой книги.

Задание

Сформируйте документы по учету безналичных операций выписки банка (после каждого дня совершения расчетных операций) на основании прил. Б.

Порядок выполнения

1. Откройте раздел Журнал документов, который находится в подсистеме Платежи в разделе Безналичный расчет.

2. Создайте финансовые документы на основании данных прил. Б.

2.1. Заполните следующие поля формы:

• Вид операции – вид операции, оформляемой данным документом (выберите из списка видов операций системы);

• Проведен – дата проведения документа совпадает с датой документа.

• Документ – вид документа;

• Номер и дата документа;

• Партнер – наименование партнера (выберите из списка партнеров);

• Расч. счет – р/с партнера (заполняется автоматически при выборе партнера);

• Назначение – назначение платежа (впишите вручную);

• Сумма – сумма платежа в валюте.

2.2. На закладке Проводки укажите данные о проведении операции в бухгалтерском учете.

3. После заполнения документа измените его статус на контирован для автоматического составления бухгалтерской проводки.

4. После дня, в котором совершались расчетные операции, создайте документ Выписка банка. Выписка банка создается в разделе Выписки банка в подсистеме Платежи в разделе Безналичный расчет.