Платежный календарь

Показатели	Сумма, руб.
1 . Расходы
1.1. Платежи поставщикам за товарно - материальные ценности
1.2. Оплата кредиторской задолженности
1.3. Заработная плата и приравненные к ней платежи
1.4. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды
1.5. Погашение ссуд банка
1.6. Уплата процентов по ссудам банка
1.7. Прочие расходы
Итого расходов
2. Поступление денежных средств
2.1. Реализация продукции
2.2. Реализация излишнего и ненужного имущества
2.3. Ссуды банка
2.4. прочие поступления
Итого поступлений
3. Балансирующие статьи
3.1. Излишек средств
3.2. Недостаток средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 56

Плановая смета затрат на производство и реализацию продукции

(в тыс. р.)

Наименование затрат	Сводная Смета затрат на произ-водство и реализа- цию про-дукции	Из общей суммы затрат
		списано на непро- изв. счета	изменение остатков НЗП, п/ф. инструм. собсгв. пр-ва	измен. остатков расходов будущих перио- дов	измен, ос- татков ре- зервов пред- стоящих платежей	Ком- мерче- ские расходы	Полная себесто- мость (гр. 2- - гр. 3- - гр. 4- - гр. 5- -гр. 6 + + гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Материаль- ные затраты (Σcтp. 1.1- - стр. 1.5), в том числе:				-	-
1.1. Сырье и материалы (за вычетом стоим, воз- вратных от- ходов)
1.2. Покупные комплект.изде- лия, п/ф, работы и услуги сторонних организаций (за вычетом стоим. возвратных отходов)
1.3. Вспомогат. материалы
1.4. Топливо со стороны
1.5. Энергия со стороны

ПРИЛОЖЕНИЕ 57