3.5 Прогноз основных показателей развития ооо «ЕвроДор»

Далее проведем прогнозирование основных показателей деятельности ООО «ЕвроДор» в трех вариантах: худший, вероятный, лучший.

Таблица 3.17 – Прогноз основных показателей ООО «ЕвроДор» при реализации предложенного стратегического плана развития

Показатели	До мероприятия	Стратегия в области производства	Стратегия в области финансов	Стратегия в области маркетинга
Худший вариант
Выручка	75262	3238,7	0	Прирост на 5930,6 т.р.
Себестоимость	61563	Снижение на 84,5 т.р. (оптимизация запасов) Рост себестоимости на 1859,94 т.р. (за счет логистики)	0	Прирост себестоимости на 5337,54 т.р.
Валовая прибыль	13699	+ 84,5 т.р. + 1378,76 т.р.	0	+593,06
Кредиторская задолженность	12916	0	Снижение на 10% или на 1291,6 т.р.	0
Запасы	12493	Снижение на 2977 т.р.	0	0
Вероятный вариант
Выручка	75262	6477,41	0	Прирост на 11861,2 т.р.
Себестоимость	61563	Снижение на 169 т.р. Рост себестоимости на 3719,88 т.р. (за счет логистики)	0	Прирост себестоимости на 10675,08 т.р.
Валовая прибыль	13699	+ 169 т.р. + 2757,53 т.р.	0	1186,12 т.р.
Кредиторская задолженность	12916	0	Снижение на 30% или на 3874,8 т.р.	0
Запасы	12493	Снижение на 5954 т.р.	0	0
Лучший вариант
Выручка	75262	6477,41	0	Прирост на 15419,56 т.р.
Себестоимость	61563	Снижение на 169 т.р. Рост себестоимости на 3719,88 т.р. (за счет логистики)	0	Прирост себестоимости на 13877,6 т.р.
Валовая прибыль	13699	+ 169 т.р. + 2757,53 т.р.	0	1541,96 т.р.
Кредиторская задолженность	12916	0	Снижение на 50% или на 6458 т.р.	0
Запасы	12493	Снижение на 5954 т.р.	0	0

Таким образом, были рассмотрены варианты дальнейшего развития ООО «ЕвроДор» в трех вариантах, худшем, вероятном и лучшем.

Таблица 3.18 Оценка основных показателей деятельности ООО «ЕвроДор» при развитии наиболее вероятного варианта реализации стратегии

Показатели	До мероприятия	После мероприятия	+/-	В %
Выручка	75262	93600,6	18338,6	124,37
Себестоимость	61563	65113,9	3550,88	105,77
Валовая прибыль	13699	28486,7	14787,7	207,95
Кредиторская задолженность	12916	9041,2	-3874,8	70,00
Запасы	12493	6539	-5954	52,34
Рентабельность продаж, %	18,20	30,43	12,2	Х

Таким образом, за счет реализации предложенной стратегии предприятие сможет увеличить выручку на 18338,6 тыс.руб. или на 24,37%. При этом рост себестоимости составит 3550,88 тыс.руб. или 5,77%. Это обусловит значительный рост валовой прибыли на 14787,7 тыс.руб. или на 107,95%. Также нужно отметить снижение кредиторской задолженности на 3874,8 тыс.руб. или на 30%, запасы снизятся на 5954 тыс.руб. или на 47,66%. Также значительно улучшится рентабельность продаж по валовой прибыли, с 18,2% до 30,43%.

Таким образом, предложенная стратегия имеет высокие показатели эффективности и может быть предложена к внедрению.