Макроэкономика 2 курс 4 года эконом / Макроэкономика. Методичка (темы курсовых на 60 стр

41

Порядок изучения темы:

Рекомендуемая длительность изучения темы – 2 часа лекционных занятий, 2 часа практических занятий, 2 часа самостоятельной работы.

В процессе аудиторной работы студенты решают задачи занятия 2.9. «Равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS-LM.» пособия по циклу семинарских занятий.

Рассматриваемые вопросы:

1.Двойное равновесие в экономической системе и механизм его дости-

жения.

2.Фискальная и монетарная политика в модели IS - LM.

3.Особые случаи в модели IS – LM.

Методические указания:

1.Двойное равновесие в экономической системе и механизм его достижения.

В процессе рассмотрения данного вопроса следует сосредоточиться на рассмотрении следующих моментов: во-первых, важно понимать, каким ситуациям на товарном и денежном рынках соответствуют точки, принадлежащие кривой IS или кривой LM, и точка пересечения этих кривых; во-вторых, нужно рассмотреть взаимное приспособление товарного рынка и денежного рынка при движении к двойному равновесию.

Важно помнить, что модель IS-LM описывает экономику в краткосрочном периоде и является моделью кейнсианского типа и сохраняет соответствующие предпосылки, и еще: денежный рынок мгновенно приходит к новому равновесию. В основе действия механизма достижения двойного равновесия (подстройки товарного рынка и денежного рынка) лежат уже известные предположения: инвестиции реагируют на изменение ставки процента, спрос на деньги меняется при изменении дохода.

2.Фискальная и монетарная политика в модели IS - LM.

При рассмотрении данного вопроса студенты должны, во-первых, ориентироваться, кривая равновесия какого рынка сдвигается (IS или LM) и в каком направлении; во-вторых, определять разницу в последствиях проведения разных видов фискальной и монетарной политики (в каком направлении изменятся доход и ставка процента); в-третьих, различать факторы, определяющие эффективность проведения макроэкономической политики (величину изменения дохода); в-четвертых, понимать с какой целью одновременно проводятся однонаправленные и разнонаправленные фискальная и монетарная политики.

Следует обратить внимание студентов на то, что проведение фискальной политики сдвигает кривая IS (стимулирующая - вправо, сдерживающая –

42

влево). Проведение монетарной политики сдвигает кривую LM (стимулирующей - вниз, сдерживающей – вверх). Стимулирующая политика увеличивает доход, но ставка при фискальной политике растет, а при монетарной политике

– снижается. Сдерживающая политика снижает доход, но монетарная повышает ставку процента, а фискальная – снижает.

Особо следует подчеркнуть, что стимулирующая фискальная политика вызывает эффект вытеснения частных инвестиций. Суть этого эффекта в том, что возросшие государственные закупки вытесняют частные инвестиции и доход растет не на максимальную величину.

Выбор вида макроэкономической политики (монетарной или фискальной) зависит от того, насколько эффективным будет применение каждого вида в конкретной ситуации. Эффективность фискальной и монетарной политики зависит от угла наклона кривой IS и кривой LM, эффективность определяется величиной изменения дохода (эффектом дохода) - чем он значительнее, тем выше эффективность проводимой политики. Следует помнить, какие факторы определяют угол наклона кривых IS и LM: чувствительность инвестиций к ставке процента, значение мультипликатора автономных расходов, чувствительность спроса на деньги к доходу и к ставке процента.

Одновременное проведение однонаправленных фискальной политики и монетарной политики приводит к максимальному эффекту дохода, разнонаправленных – к изменению структуры совокупного спроса и национального производства.

3. Особые случаи в модели IS – LM.

Известны особые случаи, когда проведение одного из видов политик (фискальной или монетарной) не приводит к изменению дохода. Это «ликвидная ловушка», «инвестиционная ловушка» и классический случай. Следует проиллюстрировать применение фискальной и монетарной политики в каждом случае и наглядно показать, что, в первом и втором случаях абсолютно неэффективна монетарная политика, а в третьем – фискальная политика. Также не стоит забывать о причинах, вызывающие эти особые случаи.

Занятие 2.10. Модель IS-LM как модель совокупного спроса.

Построение кривой совокупного спроса из модели IS-LM. Обоснование наклона кривой совокупного спроса. Эффект Пигу (эффект реальных денежных запасов). Эффект Кейнса (эффект процентной ставки). Эффект импортных закупок. Причины сдвигов кривой совокупного спроса. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Стабилизационная политика государства как политика регулирования совокупного спроса.

Учебные цели:

43

1.Уметь выводить кривую совокупного спроса и в классической, и в кейнсианской модели.

2.Уметь объяснять отрицательный наклон кривой совокупного спроса, выведенной из модели IS-LM.

3.Понимать, что сдвиги кривой совокупного спроса вызываются изменениями в макроэкономической политике государства.

4.Уметь объяснять разную эффективность макроэкономической политики в модели «доходы-расходы» и в модели IS-LM.

Порядок изучения темы:

Рекомендуемая длительность изучения темы – 4 часа лекционных занятий, 3 часа практических занятий, 5 часов самостоятельной работы.

В процессе аудиторной работы студенты решают задачи по теме «Модель IS-LM как модель совокупного спроса» учебного пособия по циклу семинарских занятий.

Рассматриваемые вопросы:

1.Построение кривой совокупного спроса из модели IS-LM.

2.Обоснование наклона кривой совокупного спроса.

3.Стабилизационная политика государства как политика регулирования совокупного спроса.

Методические указания:

1. Построение кривой совокупного спроса из модели IS-LM.

Кривая совокупного спроса в кейнсианской модели показывает комбинации уровня цен и уровня выпуска, при которых рынки товаров и рынки активов одновременно находятся в равновесии. При любом данном уровне цен мы используем модель IS-LM, чтобы определить уровень выпуска, при котором рынки товаров и активов находятся в равновесии.

Кривая AD имеет типичный для нее отрицательный наклон, поскольку существует определенная связь между равновесными уровнями дохода и цен: чем выше уровень цен, тем ниже уровень реальных денежных запасов и, следовательно, тем ниже равновесный уровень дохода.

2. Обоснование наклона кривой совокупного спроса.

Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется действием трех эффектов:

1. Эффект Пигу, или эффект реальных кассовых остатков: повышение уровня цен в экономике приводит к тому, что реальные денежные остатки на руках у населения снижаются. Это приводит к уменьшению потребительских расходов, уменьшению совокупных плановых расходов и, как следствие, к уменьшению равновесного дохода.

44

2.Эффект Кейнса, или эффект процентной ставки: повышение уровня цен в экономике увеличивает спрос на реальные денежные остатки или спрос на деньги. Рост спроса на деньги приводит к росту процентной ставки на денежном рынке, что приводит к уменьшению инвестиционных расходов. Уменьшение инвестиционных расходов уменьшает совокупные плановые расходы и, как следствие, равновесный реальный доход.

3.Эффект импортных закупок: повышение уровня цен в экономике приводит к тому, что отечественные товары дорожают, т.е. снижается экспорт, тогда как импортные товары становятся более дешевыми, что приводит к увеличению импорта. В структуре совокупных плановых расходов уменьшается чистый экспорт и, как следствие, уменьшается равновесный реальный доход.

3. Стабилизационная политика государства как политика регулирования совокупного спроса.

Поскольку кривая совокупного спроса обобщает выводы модели IS-LM, шоки, которые сдвигают кривую IS или кривую LM, вызывают также и сдвиги кривой совокупного спроса. Стимулирующие меры кредитно-денежной или фискальной политики увеличивают уровень дохода в модели IS-LM и, следовательно, сдвигают кривую совокупного спроса вправо. Точно так же сдерживающие меры кредитно-денежной или фискальной политики сокращают уровень дохода в модели IS-LM и, следовательно, сдвигают кривую совокупного спроса влево.

Следует обратить внимание студентов на разную эффективность макроэкономической политики в модели «доходы-расходы» и в модели IS-LM. Это различие возникает в силу существования эффекта вытеснения частных инвестиций в случае, когда мы рассматриваем товарный рынок не изолированно, а во взаимодействии с денежным рынком.

Занятие 2.11-2.12. Равновесие в открытой экономике. Модель Ман- делла-Флеминга

Понятие открытой экономики. Международная торговля. Теория сравнительных преимуществ. Влияние мер государственного регулирования на международную торговлю.

Платежный баланс страны и его структура. Торговый баланс. Баланс движения капитала. Официальные резервы. Валютный рынок. Фиксированный и плавающий валютный курсы. Равновесие в открытой экономике. Модель Манделла - Флеминга. Эффективность фискальной и монетарной политики в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов.

Учебные цели:

1. Сформировать представление о международном разделении труда и выгодах международной торговли.

45

2.Уяснить цели и методы регулировании внешней торговли.

3.Знать назначение и структуру платежного баланса страны.

4.Разъяснять механизм валютного рынка.

5.Понимать разницу между плавающим и фискированным валютными курсами и механизмами их регулирования.

6.Объяснять динамику номинального и реального валютного курса в краткосрочном и долгосрочном периодах времени.

7.Объяснять сравнительную эффективность монетарной и фискальной политики для поддержания внутреннего и внешнего равновесия в модели Манделла-Флеминга.

Порядок изучения темы:

Рекомендуемая длительность изучения темы – 4 часа лекционных занятий, 1 час практических занятий, 4 часа самостоятельной работы.

В процессе аудиторной работы студенты решают задачи по теме «Равновесие в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга» учебного пособия по циклу семинарских занятий.

Рассматриваемые вопросы:

1.Основы международной торговли.

2.Цели и методы внешнеторговой политики.

3.Платежный баланс: его назначение и структура.

4.Валютный рынок и режимы управления валютным курсом.

5.Внутреннее и внешнее экономическое равновесие в модели Мандел- ла-Флеминга.

Методические указания:

1. Основы международной торговли.

При объяснении причин международного разделения труда в теории сравнительных преимуществ следует обратить внимание на разницу альтернативных издержек производства одного и того же товара в различных стра-

нах в условиях закрытой экономике:	YA	P		1	. Пределы специализации
	X A	X A		PY A

страны следует иллюстрировать при помощи кривой производственных возможностей и закона возрастающих альтернативных издержек.

2. Цели и методы внешнеторговой политики.

Недостатки и достоинства внешнеторговой политики должны опираться на теорию сравнительных преимуществ Риккардо и многогранность последствий от тарифных (тариф на импорт, субсидия национальным производителям, экспортная субсидия) и нетарифных ограничений (квоты на импорт, добро-

46

вольные экспортные ограничения, экологические ограничения, стандарты качества и др.) для национальных производителей, национальных потребителей, государства, благосостояния общества. Следует уделить внимание проблемам либерализации внешней торговли и протекционистской политики.

3. Платежный баланс: его назначение и структура.

Объяснение назначения платежного баланса и описании его структуры следует особо подчеркнуть различные последствия профицита и дефицита баланса по счету текущих операций (Х–Im) и счету движения капитала и финансовых операций (I–S), показав, что в нормальной ситуации дефицит (профицит) сальдо текущего счета будет покрываться чистыми инвестициями из-за рубежа (чистыми национальными сбережениями за рубеж). Следует описать последствия положительного, отрицательного и нулевого значения суммы балансов этих счетов с точки зрения возможной политики Центрального банка и Правительства по регулированию валютного рынка при помощи официальных резервов и макроэкономической корректировки платежного баланса.

4. Валютный рынок и режимы управления валютным курсом.

Требуется сформировать у студентов четкое представление о причинах возникновения валютного рынка с точки зрения динамики внешней торговли. При объяснении возможных направлений регулирования валютного рынка крайне важно провести разграничение между плавающим и фиксированным валютными курсами. Далее следует разграничить номинальный валютный

P

M f Y

K

d

курс ( ER EN

d

)

и реальный валютный курс

r

d

. Динамику

Pf

Yf

K f

M d

номинального и реального валютного курсов в краткосрочном и долгосрочном периодах следует объяснять сравнительным воздействием в стране и зарубежном факторов денежной массы, экономического роста, оборачиваемости денег и процентной ставки.

5. Внутреннее и внешнее экономическое равновесие в модели Ман- делла-Флеминга.

Основное внимание в этой теме следует уделить пониманию важности достижения одновременного внутреннего равновесия на товарных и денежных рынках (равновесие в модели IS–LM) и внешнего равновесия, то есть нулевого платежного баланса (BP =(X–Im)+(I–S)+Официальные Резервы=0) в общей системе координат ставки процента и национального дохода. При этом надо подчеркнуть сравнительные преимущества монетарной и фискальной политики в условиях малой открытой экономики и высокой мобильности капитала. Основные выводы модели заключаются в том, что в условиях фиксированного валютного курса монетарная (фискальная) политика имеет сравни-

47

тельное преимущество по регулированию платежного баланса (национального дохода), тогда как при плавающем валютном курсе все обстоит наоборот.

По окончании модуля 2 студент должен знать

классическая экономическая теория кейнсианская экономическая теория «гибкость» цен и заработной платы «жесткость» цен и заработной платы функция потребления предельная склонность к потреблению средняя склонность к потреблению функция сбережений

предельная склонность к сбережению средняя склонность к сбережению функция инвестиций плановые и фактические расходы

инвестиции в товарно-материальные запасы модель «доходы-расходы» равновесный объем национального производства рецессионный разрыв инфляционный разрыв мультипликатор автономных расходов парадокс бережливости

мультипликатор государственных закупок мультипликатор налогов мультипликатор сбалансированного бюджета дискреционная фискальная политика политика встроенных стабилизаторов

циклический и структурный дефицит бюджета кривая равновесия товарного рынка (IS) деньги ликвидность денег денежные агрегаты

количественная теория денег трансакционный спрос на деньги спекулятивный спрос на деньги мотив предосторожности Центральный банк коммерческие банки обязательные резервы избыточные резервы учетная ставка процента

48

денежная масса денежная база

банковский мультипликатор денежный мультипликатор номинальная процентная ставка реальная процентная ставка предложение денег равновесие денежного рынка

цели кредитно-денежной политики инструменты кредитно-денежной политики

передаточный механизм кредитно-денежной политики ликвидная ловушка

кривая равновесия денежного рынка (LM) модель двойного равновесия (IS-LM) фискальная политика в модели (IS-LM) эффект вытеснения

кредитно-денежная политика в модели (IS-LM)

относительная эффективность фискальной и кредитно-денежной поли-

тики

взаимодействие фискальной и кредитно-денежной политики теория сравнительного преимущества теория абсолютного преимущества торговая политика демпинг квота

либерализация торговли протекционизм Всемирная торговая организация платежный баланс счет текущих операций счет движения капитала официальные резервы валютный рынок

спрос и предложение валюты гибкий валютный курс управляемое «плавание» фиксированный валютный курс паритет покупательной способности модель Манделла-Флеминга

фискальная политика при плавающем и фиксированном валютном курсе кредитно-денежная политика при плавающем и фиксированном валют-

ном курсе

49

студент должен уметь

объяснять различия между классической и кейнсианской экономической теорией

формулировать исходные предпосылки кейнсианского анализа различать автономные и зависимые потребительские расходы рассчитывать показатели APC, MPC, APS, MPS и объяснять соотноше-

ния между ними характеризовать связь между функциями потребления и сбережений

(графически и аналитически)

понимать разницу между плановыми и внеплановыми инвестициями строить функции фактических и плановых совокупных расходов объяснять механизм достижения равновесия в модели «доходы-

расходы» и роль товарно-материальных запасов рассчитывать аналитически и показывать графически инфляционный и

рецессионный разрывы объяснять механизм мультипликации автономных расходов

характеризовать цели и инструменты фискальной политики показывать последствия сдерживающей и стимулирующей дискрецион-

ной фискальной политики раскрывать механизм действия встроенных стабилизаторов

рассчитывать циклический и структурный дефицит бюджета выводить кривую равновесия товарного рынка и проводить ее анализ давать характеристику основных денежных агрегатов

объяснять различия между количественной теорией денег и теорией предпочтения ликвидности

строить функции трансакционного, спекулятивного и общего спроса на деньги

понимать структуру банковской системы и ее роль в предложении денег в экономике

различать понятия денежная масса и денежная база объяснять принцип действия банковского и денежного мультипликатора

давать характеристику инструментов кредитно-денежной политики иллюстрировать графически и объяснять передаточный механизм кре-

дитно-денежной политики анализировать достоинства и недостатки кредитно-денежной политики

выводить кривую равновесия денежного и товарного рынка и проводить ее анализ

иллюстрировать графически и записывать аналитически модель двойного равновесия

объяснять взаимодействие товарного и денежного рынков иллюстрировать механизм достижения двойного равновесия, используя

модель «доходы-расходы» и модель денежного рынка объяснять эффект вытеснения и причины его возникновения

50

проводить сравнительный анализ эффективности фискальной и кредит- но-денежной политики при различных допущениях о форме кривых IS и LM

показывать варианты взаимодействия фискальной и кредитно-денежной политики

знать основные положения теории абсолютных и относительных преимуществ в международной торговле

характеризовать структуру платежного баланса понимать роль официальных резервов

показывать отличия плавающего курса валюты от фиксированного строить модель Манделла-Флеминга рассматривать варианты фискальной и кредитно-денежной политики

при различных режимах валютного курса

Модуль № 3. Теории совокупного предложения и модель AD-AS. Экономика в долгосрочном периоде

По данному модулю предусмотрены:

1.3 лекционных занятия (см. конспект лекций).

2.Самостоятельная работа студентов, осуществляемая в следующих

формах:

– Изучение основной (см. конспект лекций, занятия 3.1 – 3.3) и дополнительной литературы, ответы на вопросы для самопроверки и выполнение тестовых заданий, приведенных в конце каждой лекции.

– Решение задач по соответствующим темам модуля из учебного пособия по циклу семинарских занятий.

3.Практические занятия в форме семинаров.

Занятие 3.1. Совокупное предложение и модель AD-AS

Вид кривой совокупного предложения в классической и кейнсианской моделях. Кривая AS в краткосрочном и долгосрочном периодах. Сдвиги в модели AD-AS. Шоки спроса и предложения. Причины циклических колебаний экономики.

Неоклассические представления о совокупном предложении. Модель Лукаса-Фридмена.

Учебные цели:

1.Уметь анализировать равновесие на рынке труда при разных предпосылках относительно гибкости цен и заработной платы.

2.Уяснить, как на основе анализа рынка труда и производственной функции получать различные кривые совокупного предложения (классическую, кейнсианскую и кривую предложения с положительным наклоном).