Оборотно-сальдовая ведомость

Наименование счета	Остаток на 1 марта		Обороты за март		Остаток на 1 апреля
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01 Основные средства	24850000		2697182	90000	27457182
02 Амортизация основных средств		9940000	13500	1169022		11095522
04 Нематериальные активы	185580		0	0	185580
05 Амортизация нематериальных активов		85366	0	2578		87944
08 Вложения во внеоборотные активы	86623		167182	167182	86623
10 Материалы	5346360		1204605	3578669	2972296
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16800		313163	170721	142442
20 Основное производство	75000		5204883	4711246	568637
23 Вспомогательные производства	0	0	206500	206500	0	0
25 Общепроизводственные расходы	0	0	609335	609335	0	0
26 Общехозяйственные расходы	0	0	554346	554346	0
43 Готовая продукция	810000		4711246	5130724	390522
50 Касса	27000		619385	618665	27720
51 Расчетные счета	650000		7181855	3369638	4462217
55 Специальные счета в банках	51000		0	0	51000
58 Финансовые вложения	23565		0	0	23565
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	150000	348240	1739914	1867770	1889914	2216010
62 Расчеты с покупателями и заказчиками	900442	200000	8108016	7143610	9008458	7343610
66 Расчеты по краткосрочным кредитам		132000	100000	1570		33570
68 Расчеты по налогам и сборам		701886	720272	1651005		1632619
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		143808	144908	228854		227754
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		387335	698919	669210		357626
71 Расчеты с подотчетными лицами	0	0	7800	7800	0	0
75 Расчеты с учредителями	0	0	114750	0	114750	0
76 Расчеты с дебиторами и кредиторами	6600	1000	1200	8445	7800	9445
80 Уставный капитал		765000	0	114750		879750
82 Резервный капитал		38250	0	70164		108414
83 Добавочный капитал		100000	994000	2485000		1591000
84 Нераспределенная прибыль		20275191	70164	1403271		21608298
90 Продажи	0	0	8059282	8059282	0	0
91 Прочие доходы и расходы	0	0	104734	104734	0	0
96 Резервы предстоящих расходов		60894	55770	58858		63982
99 Прибыли и убытки	0	0	1703271	1703271	0	0
Итого	33178970	33178970	46106182	46106182	47388706	47388706

На основании оборотно-сальдовой ведомости составляется баланс.