Справочные данные по организации

ООО Садоводзанимается производством садового оборудования. Имеет 2 основных цеха и один вспомогательный – ремонтно-механическая мастерская, выполняющая ремонт оборудования основных цехов - заказ № 1 и заказ № 2. В основных цехах вырабатывается два вида продукции: продукция А – мотоблоки и продукция Б – газонокосилки.

Общехозяйственные расходы, начисленные в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Анкета организации

ООО Садовод

ИНН/КПП: 5277020187 / 527701001

форма собственности - частная

Коды: ОКПО (отрасль) 48776113

ОКВЭД (вид деятельности) 29.32.1

ОКОПФ / ОКФС (организационно – правовая форма\ форма собственности) 64/18

Адрес: 603005 Н.Новгород, ул.Минина, д. 14

Руководитель - Блинов Н.А.

Главный бухгалтер - Ледяной С.А.

Единицы измерения - руб.

Р/С 40702845646424686005, к/с 30101810400000267 в АКБ «Лескомбанк», БИК 044583267

Таблица 2.

Оборотно-сальдовая ведомость за__________ 20___ г.

Номер счета

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Итого:

Таблица 3.

Оборотно-сальдовая ведомость за январь-ноябрь 200__ г.
чет	Сальдо на начало года		Оборот за январь-ноябрь		Сальдо на начало декабря
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства (01)	4102000		955000	476970	4580030
Амортизация ОС (02)		1852400	470000	864099		2246499
Нематериальные активы (04)	86500		60000		146500
Амортизация НМА (05)		11500		15000		26500
Вложения во внеоборотные активы (08)			1155000	1155000	-
Материалы (10)	1242250		5197812	4692512	1747550
НДС по приобретенным ценностям (19)	75730		683013	644830	113913
Основное производство (20)	77220		6916705	6959285	34640
Вспомогательные производства (23)	-		497775	497775	-
Общепроизводственные расходы (25)	-		2272936	2272936	-
Общехозяйственные расходы (26)	-		720014	720014	-
Брак в производстве (28)	-		26150	26150	-
Готовая продукция (43)	152232		14598635	13559067	1191800
Расходы на продажу (44)	-		181400	181400	-
Касса (50)	6650		3526634	3522776	10508
Расчетные счета (51)	614750		11128478	11362501	380727
Финансовые вложения (58.2)	-		140000		140000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		454400	4190379	4419479		683500
Расчеты по авансам выданным (60.1)	-		1342463	1342463	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	278500		9150800	8699830	729470
Расчеты по авансам полученным (62.1)		-	2823877	3060577		236700
Расчеты по краткосрочным кредитам (66)		371500	534250	1502120		1339370
Расчеты по долгосрочным кредитам (67)		-		128000		128000
Расчеты по налогам и сборам (68)		31632	2450463	2605631		186800
Расчеты по социальному страхованию (69)		45700	1227370	1280420		98750
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)		171400	3229452	3239647		181595
Расчеты с подотчетными лицами (71)	6200		168658	170558	4300
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)			128000		128000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	30000	17800	665356	681232	55050	58726
Уставный капитал (80)		1200000				1200000
Резервный капитал (82)		360000				360000
Добавочный капитал (83)		1393230				1393230
Нераспределенная прибыль (84)		762470	1475441	1877389		1164418
Продажи (90)			9150800	9150800		-
Прочие доходы и расходы (91)			491970	491970		-
Расходы будущих периодов (97)			41600		41600
Итого	6672032	6672032	85600431	85600431	9304088	9304088