- •Міністерство фінансів України
- •Передмова
- •1. Програма навчальної дисципліни
- •«Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •Модуль 2. Програмне забезпечення автоматизованої обробки інформації
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку.
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift.
- •2. Розподіл балів, що присвоюються студентам
- •3. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації.
- •Тема 4. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами.
- •Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків (асфр).
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 7. Автоматизація обробки інформації в податковій сфері України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Додаток
- •Про виконання державного бюджету за доходами
- •1 Графа:
- •2 Графа:
- •4 Графа:
- •5 Графа:
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift. Методика та алгоритми розв’язання основних задач аналізу фінансових розрахунків.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Аналіз фінансових операцій з елементарними потоками платежів за допомогою фінансових функцій Excel.
- •Таким чином,
- •Завдання
- •4. Методичні рекомендації до практичних занять
- •Практичне заняття №1
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
- •План заняття
- •Ознайомитися з результатом розв’язку на листку "Результат 2".
- •В ms Word підготувати звіт, в якому подати:
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Обмеження – це залежності між шуканими змінними:
- •Завдання
- •Коефіцієнти цільової функції
- •Практичне заняття №2
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації
- •План заняття
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Варіанти завдань
- •2. Прогнозування за допомогою функцій регресії в ms Ехсеl
- •2.1. Лінійний прогноз
- •Лінійний прогноз
- •Обсяг продажу товарів у 2006 році
- •Практичне заняття №4
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Перший запуск програми
- •План заняття
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •При модульному контролі
- •Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Cамостійна робота студентів
- •Індивідуальна робота студентів
- •Список рекомендованої літератури
- •Інформаційні системи і технології у фінансах
Таким чином,
КПЕР (13,5 % /12; -150;; 10000; 1) = 49,59571 - це число місяців.
Отже, число років складе:
49,59571 /12 =4,13 роки.
Відповідь: 4,13 роки.
Завдання
Яка сума виявиться на рахунку, якщо внесок розміром 900 тис. грн. покладений під 9% річних на 19 років, а відсотки нараховуються щокварталу. (=4 882.64).
Яка сума повинна бути виплачена, якщо 6 років тому була видана позичка 1500 тис. грн. під 15% річних із щомісячним нарахуванням відсотків.
(=-3668.88).
Внески на ощадний рахунок складають 200 тис. грн. на початку кожного року. Визначите, скільки буде на рахунку через 7 років при ставці відсотка 10%. ( = 2 287 177.62).
Розрахуйте річну ставку відсотка по внеску розміром 100 тис. грн., якщо за 13 років ця сума зросла до 1 млн. грн. при щорічному нарахуванні відсотків.
(= 19%).
Обчислити майбутню величину внеску в 20 000 гр. од., поміщеного в банк на 10 років під 5% річних при нарахуванні відсотків раз на місяць.
Обчислити термін проведення операції (кількість періодів нарахування) по внеску в 20 000 гр.од., поміщеному в банк під 5% річних, якщо нарахування відсотків здійснювалося раз у півроку і була виплачена сума 32772,33 гр.од.
Обчислити процентну ставку по внеску в 30000 гр. од., поміщеному в банк на 10 років, якщо була виплачена сума 48866,84 гр.од.
Питання для самоконтролю
Дайте визначення грошового потоку?
Які параметри характеризують операції з елементарними потоками платежів?
Які функції у MS Excel використовуються для автоматизації проведення фінансових розрахунків?
Назвіть набір базових аргументів фінансових функцій.
Визначте методику застосування функцій БЗ, КПЕР, НОРМА для кількісного аналізу операцій з потоками платежів.
Для яких розрахунків використовуються функції БЗРАСПИС, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ?
Література [10, 13, 21]
4. Методичні рекомендації до практичних занять
Модуль 1. Автоматизовані інформаційні системи обробки економічної інформації
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика інформаційних систем і технологій
Практичне заняття №1
Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
Мета заняття. Ознайомитися з постановкою задачі оптимального фінансування і методом її розв’язання засобами табличного процесора MS Excel. Задача оптимального фінансування.
План заняття
Вивчіть теоретичні відомості.
Відкрийте файл: Пр.1.doc.
Скопіювати файл Пр.1.xls в іменну папку та перейменувати його: Прізвище_Пр.1.xls.
Ознайомитися з постановкою задачі, що викладена у пункті Постановка задачі.
Розглянути приклад розв’язання задачі оптимального розподілу фінансування, що відображений на листах:
"Дані 1" - вхідні дані, необхідні для розв’язання задачі (рис.1);
"Результат 1"- результати розв’язку (рис.2).