- •Міністерство фінансів України
- •Передмова
- •1. Програма навчальної дисципліни
- •«Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •Модуль 2. Програмне забезпечення автоматизованої обробки інформації
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку.
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift.
- •2. Розподіл балів, що присвоюються студентам
- •3. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації.
- •Тема 4. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами.
- •Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків (асфр).
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 7. Автоматизація обробки інформації в податковій сфері України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Додаток
- •Про виконання державного бюджету за доходами
- •1 Графа:
- •2 Графа:
- •4 Графа:
- •5 Графа:
- •Тема 9. Автоматизація обробки інформації у страховій сфері
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур
- •Тема 12. Інформатизація фінансового ринку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 13. Міжнародна електронна мережа Міждержавних розрахунків swift. Методика та алгоритми розв’язання основних задач аналізу фінансових розрахунків.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Аналіз фінансових операцій з елементарними потоками платежів за допомогою фінансових функцій Excel.
- •Таким чином,
- •Завдання
- •4. Методичні рекомендації до практичних занять
- •Практичне заняття №1
- •Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
- •План заняття
- •Ознайомитися з результатом розв’язку на листку "Результат 2".
- •В ms Word підготувати звіт, в якому подати:
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Обмеження – це залежності між шуканими змінними:
- •Завдання
- •Коефіцієнти цільової функції
- •Практичне заняття №2
- •Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації
- •План заняття
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Варіанти завдань
- •2. Прогнозування за допомогою функцій регресії в ms Ехсеl
- •2.1. Лінійний прогноз
- •Лінійний прогноз
- •Обсяг продажу товарів у 2006 році
- •Практичне заняття №4
- •Тема 10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Завдання
- •Перший запуск програми
- •План заняття
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •При модульному контролі
- •Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»
- •Cамостійна робота студентів
- •Індивідуальна робота студентів
- •Список рекомендованої літератури
- •Інформаційні системи і технології у фінансах
Завдання
1.У файлі Пр.2№.xls створити робочий лист “Кредитні вкладення банку”, в якому сформувати таблицю (табл. 3).
В стовпці Сума необхідно помножити вказане число на номер варіанта В, який визначає викладач.
Виконати розрахунки за формулами: SS = SUM (S(I)),
де S(I) — сума i-ї позички;
U(I) = S(I) / SS 100,
де U(I) — питома вага i-ї позички,
I = [1,N], N=10 — кількість видів наданих позичок.
Таблиця 3
Структура кредитних вкладень комерційного банку
Вкладення комерційного банку |
Сума, млн. грн. |
Пит. Вага, % |
Обсяг позичок державним підприємствам |
1000*В |
U(1) |
Обсяг позичок кооперативам |
400*В |
U(2) |
Обсяг позичок спільним підприємствам |
2000*В |
U(3) |
Обсяг позичок підприємцям |
350*В |
U(4) |
Обсяг позичок фізичним особам |
650*В |
U(5) |
Обсяг позичок інофірмам |
1000*В |
U(6) |
Обсяг позичок с/г підприємствам |
300*В |
U(7) |
Обсяг позичок підприємствам у формі АТ і ТОО |
1200*В |
U(8) |
Обсяг позичок ІЧП |
500*В |
U(9) |
Обсяг міжбанківських кредитів |
3000*В |
U(10) |
РАЗОМ |
SS |
100% |
2. На цьому ж робочому листі створити копію табл. 3, у якій виконати сортування по зростанню обсягів вкладень комерційного банку.
3. За допомогою засобу Розширений фільтр на цьому ж робочому листі сформувати документ, що містить тільки ті кредитні вкладення комерційного банку, обсяг позичок яких більше середнього значення цього показника по всій таблиці. Документ повинний мати такий вид:
Вкладення комерційного банку |
Сума |
|
|
4. На окремому листі, якому привласнити ім'я "Структура кредитних вкладень", побудувати кругову діаграму, що відбиває структуру сум кожного виду позички у вигляді відповідного сектора, вивести значення обсягів вкладень по кожному виду позички, а також легенду і назву діаграми «Структура кредитних вкладень банку».
5. На окремому листі, якому привласнити ім'я "Аналіз кредитних вкладень", побудувати змішану діаграму, в якій суми обсягів кожного виду позички комерційного банку були б подані у вигляді гістограм, а їхня питома вага - у виді лінійного графіка на тій же діаграмі.
6. Вивести легенду і назву діаграми Аналіз кредитних вкладень комерційного банку.
7. Створити робочий лист "Притягнуті засоби банку", в якому сформувати таблицю (табл. 4).
Таблиця 4
Структура притягнутих засобів комерційного банку
Притягнуті засоби комерційного банку
|
Сума, млн. грн.
|
Пит. вага, %
|
Депозити державних підприємств |
20000*В |
U(1) |
Депозити с/г підприємств |
850*В |
U(2) |
Депозити СП |
700*В |
U(3) |
Внески населення |
4000*В |
U(4) |
Депозити позабюджетних фондів |
1000*В |
U(5) |
Депозити АТ і ТОО |
1200*В |
U(6) |
Депозити ІЧП |
900*В |
U(7) |
Залишки на розрахункових і поточних рахунках лієнтів |
8000*В |
U(8) |
Депозити юридичних осіб у валюті ($ США) |
5000*В |
U(9) |
РАЗОМ |
SS |
100 % |
В стовпці Сума необхідно помножити вказане число на номер варіанта В, який визначає викладач.
Виконати розрахунки за формулами: SS = SUM(S(I)),
де S(I) — сума i-ro притягнутого засобу;
U(I) = (S(I) / SS) • 100,
де U(I) — питома вага i-ro притягнутого засобу,
I = [I, N], N — кількість видів притягнутих засобів банку.
8. Додати в таблицю графу "Вид об’єкта" (депозити, залишки, внески), заповнити її. Виконати сортування відомості за зростанням по виду об’єктів.
9. Виконати фільтрацію сформованого документу, залишивши в ньому тільки депозити. Отриману вибірку даних розмістити на цьому ж листі.
10. За допомогою засобу Розширений фільтр на цьому ж листі сформувати новий документ, у який помістити тільки ті притягнуті засоби комерційного банку, сума кожного з яких більше середнього значення цього показника по всьому документі.
11. На окремому листі, якому привласнити ім'я "Структура притягнутих засобів банку", побудувати кругову діаграму, що відбиває структуру сум притягнутих засобів комерційного банку у виді відповідних секторів. Показати на діаграмі процентне співвідношення притягнутих засобів, виділити найбільший сектор, вивести легенду і назву діаграми Структура притягнутих засобів комерційного банку.
12. На окремому листі, якому привласнити ім'я "Аналіз притягнутих засобів банку" побудувати змішану діаграму, на якій представити у виді гістограм суми притягнутих засобів банку, а їх питомі ваги показати у виді лінійного графіка на тій же діаграмі. Вивести легенду і назву діаграми Аналіз притягнутих засобів комерційного банку.
13. Здійснити на тому ж лінійному графіку прогноз залучення нових засобів банку на два періоди вперед (вивести лінію тренда і рівняння).
Питання для самоконтролю
1.Чим список (база даних) відрізняється від електронної таблиці?
2. Яка частина таблиці може бути списком?
3. Поясніть різницю в можливостях сортування за допомогою кнопок панелі інструментів і за допомогою пункту меню Данные/Сортировка.
4. Які обмеження має сортування в Excel?
5. Які можливості надає користувачу опція Автофильтр?
6. Перелічіть правила завдання блока критеріїв для розширеного фільтра.
7. Які особливості завдання критерію, що обчислюється?
8. Як задати перевірку значень, що вводяться, і які можливості у Вас при цьому є?
9. Назвіть головні можливості опції Данные/Итоги.
Література [23, 25]
Модуль 1. Автоматизовані інформаційні системи обробки економічної інформації
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика інформаційних систем і технологій