1. График реализации проекта

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта составляет 3 месяца с начала реализации проекта.

Основные этапы инвестиционной фазы реализации проекта, их последовательность и стоимость указаны в табл. 1.

После завершения установки и монтажа оборудование полностью готово к работе. Период освоения производства составляет 2 месяца, в течение этого времени оборудование может быть загружено не более чем на 50% от полной мощности (фактический уровень загрузки будет определяться объемами сбыта продукции). Дополнительных затрат (помимо пуско-наладочных расходов) на этом этапе не требуется.

Подбор и найм персонала будет осуществлен отделом кадров действующего предприятия и руководством нового цеха. Расходы по данному пункту незначительны и в расчетах не учтены (описание состава и требований к персоналу содержится в организационном разделе бизнес-плана).

Таблица 1

График реализации проекта (инвестиционная фаза)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, тыс.руб.	Выполнение работ по месяцам
			1	2	3	4	5
1.	Передача зданий и сооружений на баланс цеха*	5 400
2.	Капитальный ремонт зданий и сооружений (подготовка цеха)	400
3.	Разработка технологии производства (НИОКР)	400
4.	Изучение рынка и продвижение (реклама) новой продукции	100
5.	Приобретение оборудования	8 000
6.	Транспортировка и монтаж оборудования	1 000
7.	Пуско-наладочные работы	300
8.	Освоение производства (загрузка мощностей не более чем на 50%)	-
	Итого затрат без НДС	15 600
	НДС	2 250
	Итого затрат с НДС	17 850

* НДС на внутреннее перемещение основных средств не начисляется.

Затраты по пунктам 1, 5, 6 относятся к вложениям в основные средства, прочие затраты, осуществленные на инвестиционной фазе, будут отнесены к расходам будущих периодов.