5. Сводный отчет об инвестициях в проект

Суммарная потребность в инвестициях по проекту, с учетом вложений в постоянные активы и оборотный капитал, составляет за весь период рассмотрения 13,75 млн. руб., в том числе инвестиции на начальном этапе (до начала производства) – 15,6 млн. руб.

Объем привлекаемого финансирования по проекту составляет 15,86 млн. руб. Источниками финансирования являются собственные средства в размере 11 млн. руб. и кредит в размере 4,86 млн. руб. Указанная сумма полностью покрывает инвестиционные, а также текущие административные затраты на начальном этапе реализации проекта, и обеспечивает положительное сальдо денежных средств на всем горизонте рассмотрения. Дальнейшая потребность в инвестициях покрывается за счет поступления средств от реализации проекта.

Привлечение кредита осуществляется общей суммой в первом интервале планирования. Условия предоставления кредита: 16% годовых в рублях; ежеквартальная уплата процентов с отсрочкой в 1 квартал; погашение основного долга осуществляется равными частями по 0,33 млн. руб., начиная с 3-го шага расчета (т. е. с отсрочкой в 1 квартал).

Расчеты по кредиту показаны в табл. 8, сводный отчет об инвестициях в проект – в табл. 9.

Таблица 8

Расчеты по кредиту

КРЕДИТЫ				"0"		1 кв. 2012		2 кв. 2012		3 кв. 2012		4 кв. 2012		2013		ИТОГО
Кредит
Тип кредита	2	Инвестиционный
Годовая процентная ставка	16%					16%		16%		16%		16%		16%
Отсрочка выплаты процентов	2	кв.
Поступление денег от кредита		тыс. руб.		4 600		257		0		0		0		0		4 859
Погашение основного долга		тыс. руб.		0		0		328		328		328		1312		5 232
Выплаченные проценты		тыс. руб.				0		0		184		170		550		1377
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.		4 600		4600		4589		4261		3933		2622
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.		4 600		257		0		0		0		0		4 857
= Итого: Погашение кредитов		тыс. руб.		0		0		5 243		0		0		0		5 243
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.		0		0		0		0		0		0		0
= Итого: Задолженность по кредитам		тыс. руб.		4 600		5 041		0		0		0		0
Справка: Остаток средств на счете (проект)			тыс. руб.		0		0		12 038		27 161		41 508		322 788

Таблица 9

Общие инвестиции в проект и источники финансирования

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ				"0"		2012		2013		2014		2015		ИТОГО
Потребность в инвестициях:			тыс. руб.		15 600		-1 498		-24		-330		-2		13 747
Инвестиции в здания, оборудование и другие активы	тыс. руб.			14 700		0		0		0		0		14 700
Оплата расходов будущих периодов			тыс. руб.		900		0		0		0		0		900
Инвестиции в оборотный капитал			тыс. руб.		0		-1 498		-24		-330		-2		-1 853
Источники финансирования:			тыс. руб.		15 600		257		0		0		0		15 857
Поступления акционерного капитала			тыс. руб.		11 000		0		0		0		0		11 000
Целевое финансирование			тыс. руб.		0		0		0		0		0		0
Поступления кредитов			тыс. руб.		4 600		257		0		0		0		4 857
Платежи за использованный капитал:			тыс. руб.		0		9 776		6 652		7 598		7 618		31 645
Возврат кредитов			тыс. руб.		0		5 243		0		0		0		5 243
Выплата процентов по кредитам			тыс. руб.		0		0		0		0		0		0
Лизинговые платежи			тыс. руб.		0		0		0		0		0		0
Выплата дивидендов			тыс. руб.		0		4 533		6 652		7 598		7 618		26 403
Справка: Остаток средств на счете (проект)	тыс. руб.			0		80 707		322 788		596 046		880 697
Минимальный остаток средств на счете		0	тыс. руб.