План грошових надходжень та виплат на перший рік (по місяцях)

Показники	Місяці
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Наявні кошти на поч. місяця	45000	23815,6	28044,4	31878,2	34580,8	37655,6	41431,2	45298	49003,8	52638,4	56214,6	60442
Б. Грошові надходження - всього	16652	15879	15419	14012	14476	15340	15466	15266	15160	15104	15876	16616
В. Грошові платежі на сторону - всього	37836,4	11650,2	11585,2	11309,4	11401,2	11564,4	11599,2	11560,2	11525,4	11527,8	11648,6	11830,2
в т. числі
купівля товарів	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
зарплата	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
комунальні послуги	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
ремонт приміщення	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оренда	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
купівля машин і обладнання	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%-к кредиту	937	938	937	938	937	938	937	938	937	938	937	938
податки	822,4	635,2	571,2	294,4	387,2	549,4	585,2	545,2	511,4	512,8	634,6	815,2
інші платежі	1900	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Г. Чистий потік коштів (Б-В)	-21184,4	4228,8	3833,8	2702,6	3074,8	3775,6	3866,8	3705,8	3634,6	3576,2	4227,4	4785,8
Д. Наявні кошти на кінець місяця (А-Г)	23815,6	28044,4	31878,2	34580,8	37655,6	41431,2	45298	49003,8	52638,4	56214,6	60442	65227,8