Соловьева Анализ финансовых результатов

201

Окончание приложения Д

Форма 0710003 с.3

1		2			3			4			5		6
Оценочные резервы:					-			-		(	-	)	-
(наименование резерва)					-			-		(	-	)	-
данные предыдущего года
данные отчетного года					-			-		(	-	)	-
					-			-		(	-	)	-
(наименование резерва)					-			-		(	-	)	-
данные предыдущего года
данные отчетного года					-			-		(	-	)	-
					-			-		(	-	)	-
(наименование резерва)					-			-		(	-	)	-
данные предыдущего года
данные отчетного года					-			-		(	-	)	-
					-			-		(	-	)	-
Резервы предстоящих расходов:					-			-		(	-	)	-
(наименование резерва)					-			-		(	-	)	-
данные предыдущего года
данные отчетного года					-			-		(	-	)	-
					-			-		(	-	)	-
(наименование резерва)					-			-		(	-	)	-
данные предыдущего года
данные отчетного года					-			-		(	-	)	-
		Справки
Показатель				Остаток на начало от-						Остаток на конец отчет-
наименование	код				четного года							ного года
1	2					3							4
1) Чистые активы	200			1 366								1 481
					Из бюджета					Из внебюджетных фон-
				за отчет-			за предыду-			за отчет-			за предыду-
					ный		щий год				ный		щий год
				3			4				5		6
2) Получено на:	210
расходы по обычным видам деятельно-				-			-				-		-
сти - всего
в том числе:				-			-				-		-
				-			-				-		-
				-			-				-		-
капитальные вложения во внеоборот-	220			-			-				-		-
ные активы - всего
в том числе:				-			-				-		-
				-			-				-		-
				-			-				-		-

Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна «24» февраля 2007 г.

202

Приложение Е

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006 г.

									КОДЫ
			Форма № 1 по ОКУД						0710001
			Дата (год, месяц, число)						2007	02			24
Организация _ООО «Полюс» ______________________________ по ОКПО										01459485
Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН			2432003330
Вид деятельности _розничная торговля		______________		по ОКВЭД					65.21.1
Организационно-правовая форма/форма собственности			ООО / частная
									67			67
__________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)				по ОКЕИ					384/385
	Показатель			За отчетный					За прошлый
наименование			код	период					период
1			2		3					4
Остаток денежных средств на начало отчетного года			010		30					-
Движение денежных средств по текущей деятельно-			020
	сти
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			030	3 840					3 040
			040		-					-
Прочие доходы			050		160					310
Денежные средства, направленные:				(4 028)					(3 320)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и			150	( 3 211)					( 2 915)
иных оборотных активов
на оплату труда			160	( 276 )					( 73			)
на выплату дивидендов, процентов			170	( -			)		(	-		)
на расчеты по налогам и сборам			180	( 252 )					( 190 )
				(	-		)		(	-		)
на прочие расходы			190	(	289 )				(	142		)
Чистые денежные средства от текущей деятельности			200	( 28 )						30
Движение денежных средств по инвестиционной дея-
	тельности		210		-					-
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых			220		-					-
	вложений
Полученные дивиденды			230		-					-
Полученные проценты			240		-					-
Поступления от погашения займов, предоставленных			250		-					-
другим организациям
			260		-					-
			270		-					-
Приобретение дочерних организаций			280	(	-		)		(	-		)
Приобретение объектов основных средств, доходных			290	(	-		)		(	-		)
вложений в материальные ценности и нематериальных
	активов

203

Окончание приложения Е

Форма 071004 с.2

	1	2		3			4
	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых	300	(	-	)	(	-	)
	вложений
	Займы, предоставленные другим организациям	310	(	-	)	(	-	)
		320		-			-
		330		-			-
	Чистые денежные средства от инвестиционной дея-	340		-			-
	тельности
	Движение денежных средств по финансовой
	деятельности	350		-			-
	Поступления от эмиссии акций или иных долевых
	бумаг
	Поступления от займов и кредитов, предоставлен-	360		-			-
	ных другими организациями
		370		-			-
		380		-			-
	Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(	-	)	(	-	)
	Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(	-	)	(	-	)
	Чистые денежные средства от финансовой деятель-	410		-			-
	ности
	Чистое увеличение (уменьшение) денежных	420		( 28 )			30
	средств и их эквивалентов
	Остаток денежных средств на конец отчетного пе-	430		2			30
	риода
	Величина влияния изменений курса иностранной	440		-			-
	валюты по отношению к рублю

Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна

«24» февраля 2007 г.

204

Приложение Ж

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2006 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007

02

24

Организация _ООО «Полюс»

________________________________ по ОКПО

01459485

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2432003330

Вид деятельности _розничная торговля

____________ _

по ОКВЭД

65.21.1

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО / частная

67

67

_____________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

наименование

код

начало отчет-

конец отчет-

ного года

ного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной соб-

010

ственности (исключительные

−

−

(

−

)

−

права на результаты интеллек-

туальной собственности)

в том числе: у патентообладате-

011

ля на изобретение, промышлен-

−

−

(

−

)

−

ный образец, полезную модель

у правообладателя на програм-

012

−

−

(

−

)

−

мы ЭВМ, базы данных

у правообладателя на топологии

013

−

−

(

−

)

−

интегральных микросхем

у владельца на товарный знак и

014

знак обслуживания, наименова-

−

−

(

−

)

−

ние места происхождения това-

у патентообладателя на селек-

015

−

−

(

−

)

−

ционные достижения

Организационные расходы

020

−

−

(

−

)

−

Деловая репутация организации

030

−

−

(

−

)

−

−

−

(

−

)

−

Прочие

040

−

−

(

−

)

−

Показатель

На начало отчетно-

На конец отчетного

го года

периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

−

−

в том числе: на программы ЭВМ, базы данных

−

−

−

−

−

−

205

Продолжение приложения Ж

Форма 071005 с.2

Основные средства

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

начало от-

конец отчет-

наименование

код

четного года

ного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

1 406

−

(

14

)

1 392

Сооружения и передаточные

111

−

−

(

−

)

−

устройства

Машины и оборудование

112

200

−

(

−

)

200

Транспортные средства

113

−

−

(

−

)

−

Производственный и хозяйст-

114

−

−

(

−

)

−

венный инвентарь

Рабочий скот

115

−

−

(

−

)

−

Продуктивный скот

116

−

−

(

−

)

−

Многолетние насаждения

117

−

−

(

−

)

−

Другие виды основных средств

118

−

−

(

−

)

−

Земельные участки и объекты

119

−

−

(

−

)

−

природопользования

Капитальные вложения на ко-

120

−

−

(

−

)

−

ренное улучшение земель

Итого

130

1 606

−

(

14

)

1 592

Показатель

На начало от-

На конец отчет-

четного года

ного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

202

207

в том числе:

зданий и сооружений

141

142

142

машин, оборудования, транспортных средств

142

60

67

других

143

−

−

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

−

−

в том числе: здания

151

−

−

сооружения

152

−

−

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

−

−

Получено объектов основных средств в аренду – всего,

160

−

−

в том числе: здания

−

−

машины, оборудование

−

−

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и

165

находящиеся в процессе государственной регистрации

код

На начало от-

На начало пре-

четного года

дыдущего года

Справочно:

2

3

4

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

−

−

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

−

−

амортизации

172

−

−

код

На начало от-

На начало от-

четного года

четного перио-

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в ре-

180

зультате достройки, дооборудования, реконструкции,

−

−

частичной ликвидации

206

Продолжение приложения Ж

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

начало отчет-

конец отчетно-

наименование

код

ного года

го периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в

210

−

−

(

−

)

−

лизинг

Имущество, предоставляе-

220

−

−

(

−

)

−

мое по договору проката

−

−

−

−

Прочие

230

−

−

(

−

)

−

Итого

240

−

−

(

−

)

−

код

На начало от-

На конец отчет-

четного года

ного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных

250

−

−

вложений в материальные

ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Наличие на на-

Наличие на конец

чало отчетного

Поступило

Списано

отчетного перио-

наименование

код

года

да

1

2

3

4

5

6

Всего

310

−

−

(

−

)

−

в том числе:

−

−

(

−

)

−

−

−

(

−

)

−

−

−

(

−

)

−

код

На начало от-

На конец отчет-

четного года

ного года

Справочно:

2

3

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-

320

−

−

но-конструкторским и технологическим работам

код

За отчетный

За аналогичный

период

период предыду-

щего года

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по науч-

330

но-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-

−

−

гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

Остаток на нача-

Поступило

Списано

Остаток на ко-

наименование

код

ло отчетного пе-

нец отчетного

риода

периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природ-

410

−

−

(

−

)

−

ных ресурсов – всего, в т. ч.:

−

−

(

−

)

−

код

На начало от-

На конец отчет-

четного года

ного периода

Справочно:

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным

420

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)

−

−

гидрогеологическими изысканиями и прочими анало-

гичными работами

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, от-

430

−

−

несенных в отчетном периоде на внереализационные

расходы как безрезультатные

207

Продолжение приложения Ж

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

	Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные
			на начало	на конец от-	на начало	на конец от-
	наименование	код	отчетного	четного пе-	отчетного	четного перио-
			года	риода	года	да
	1	2	3	4	5	6
	Вклады в уставные (складоч-		−	−	−	−
	ные капиталы других организа-	510
	ций - всего
	в том числе дочерних и зави-		−	−	−	−
	симых хозяйственных обществ	511
	Государственные и муници-		−	−	−	−
	пальные ценные бумаги	515
	Ценные бумаги других органи-	520	−	−	−	−
	заций - всего
	в том числе долговые ценные		−	−	−	−
	бумаги (облигации, векселя)	521
	Предоставленные займы	525	−	−	−	−
	Депозитные вклады	530	−	−	−	−
	Прочие	535	−	−	−	−
	Итого	540	−	−	−	−
	Из обшей суммы финансовые
	вложения, имеющие текущую
	рыночную стоимость:		−	−	−	−
	Вклады в уставные (складоч-	550
	ные) капиталы других органи-
	в том числе: дочерних и зави-		−	−	−	−
	симых хозяйственных обществ	551
	Государственные и муници-		−	−	−	−
	пальные ценные бумаги	555
	Ценные бумаги других органи-	560	−	−	−	−
	заций - всего
	в том числе долговые ценные		−	−	−	−
	бумаги (облигации, векселя)	561
	Прочие	565	−	−	−	−
	Итого	570	−	−	−	−
	Справочно:
	По финансовым вложениям,
	имеющим текущую рыночную		−	−	−	−
	стоимость, изменение стоимо-
	сти в результате корректировки	580
	По долговым ценным бумагам
	разница между первоначальной
	стоимостью и номинальной		−	−	−	−
	стоимостью отнесена на фи-	590
	нансовый результат отчетного

208

Продолжение приложения Ж

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на		Остаток на конец
		начало отчет-		отчетного года
наименование	код
		ного года
1	2	3		4
Дебиторская задолженность:	610	−		−
краткосрочная - всего
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	−		−
авансы выданные	612	−		−
прочая	613	−		−
долгосрочная - всего	620	15		77
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	−		−
авансы выданные	622	15		77
прочая	623	−		−
Итого	630	15		77
Кредиторская задолженность:	640	545		608
краткосрочная - всего
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	94		161
авансы полученные	642	−		−
расчеты по налогам и сборам	643	18		18
кредиты	644	−		−
займы	645	−		−
прочая	646	433		429
долгосрочная - всего	650	2		2
в том числе: кредиты	651	−		−
займы	652	2		2
прочие долгосрочные обязательства	653	−		−
Итого	660	547		610
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель		За отчетный		За предыдущий
наименование	код	год		год
1	2	3		4
Материальные затраты	710	529		421
Затраты на оплату труда	720	514		341
Отчисления на социальные нужды	730	73		48
Амортизация	740	19		20
Прочие затраты	750	81		1
Итого по элементам затрат	760	1 216		831
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): не-	765	−		−
завершенного производства
расходов будущих периодов	766	−		−
резервов предстоящих расходов	767	−		−

209

Окончание приложения Ж

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель							Остаток на		Остаток на ко-
наименование				код			начало от-		нец отчетного
							четного года		периода
1				2			3			4
Полученные - всего				810			−				−
в том числе: векселя				811			−				−
Имущество, находящееся в залоге				820			−				−
из него: объекты основных средств				821			−				−
ценные бумаги и иные финансовые вложения				822			−				−
прочее				823			−				−
							−				−
							−				−
Выданные - всего				830			−				−
в том числе: векселя				831			−				−
Имущество, переданное в залог				840			−				−
из него: объекты основных средств				841			−				−
ценные бумаги и иные финансовые вложения				842			−				−
прочее				843			−				−
							−				−
							−				−
Государственная помощь
Показатель			Отчетный период					Аналогичный пери-
наименование	код							од предыдущего года
1	2		3							4
Получено в отчетном году бюджет-	910			−						−
ных средств - всего
в том числе:				−						−
						получено		возвра-			на ко-
			на начало от-				за отчет-	щено за			нец от-
			четного года				ный пе-	отчетный			четного
							риод	период			периода
Бюджетные кредиты - всего	920		−				−		−		−
в том числе:			−				−		−		−
			−				−		−		−

Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна

«24» февраля 2007 г.

210

Приложение И

Приложение к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2005 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2006

03

12

Организация _ООО «Полюс»

по ОКПО

01459485

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2432003330

Вид деятельности _розничная торговля

по ОКВЭД

65.21.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО/ частная по

67

16

ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес): п. Березовка, ул. Восточная, 14

Дата утверждения

24.02..2007

Дата отправки (принятия)

Актив

Код

На начало от-

На конец отчет-

стр.

четного года

ного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

−

−

Основные средства

120

1 424

1 404

Незавершенное строительство

130

−

−

Доходные вложения в материальные ценности

135

−

−

Долгосрочные финансовые вложения

140

−

−

Отложенные налоговые активы

145

−

−

Прочие внеоборотные активы

150

−

−

ИТОГО по разделу I

190

1 424

1 404

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

188

464

сырье, материалы и др. аналогичные ценности

211

72

37

животные на выращивании и откорме

212

−

−

затраты в незавершенном производстве

213

1

7

готовая продукция и товары для перепродажи

214

115

420

товары отгруженные

215

−

−

расходы будущих периодов

216

−

−

прочие запасы и затраты

217

−

−

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

220

−

−

ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-

230

15

15

даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

231

−

−

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-

240

−

−

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе: покупатели и заказчики

241

−

−

Краткосрочные финансовые вложения

250

−

−

Денежные средства

260

−

30

Прочие оборотные активы

270

−

−

ИТОГО по разделу II

290

203

509

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 627

1 913