7. Требования к досье подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.

Требования к досье:

В банке в отдельном досье должны находиться копии следующих документов:

- решение для органа управления об открытии.

- документы, свидетельствующие о специальной подготовке кассового работника.

- приказы о назначении соответствующих лиц кассовыми работниками.

- договора о полной материальной ответственности.

- приказ о назначении должностного лица, ответственного за установление курсов и кросс-курсов.

- документы, подтверждающие право на помещение.

8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.

Подразделение банка должно быть обеспечено справочными материалами по определению платежеспособности денежных знаков БР, подлинности денежных знаков иностранных государств, а также техническими средствами контроля, а именно: увеличительное стекло, прибор контроля в проходящем и ограниченном свете, в УФЛ, для визуального контроля магнитных меток и меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах. На рабочем месте операциониста могут находиться следующие индивидуальные средства хранения: металлический шкаф, сейф весом не менее 70 кг., тележка закрытого типа, сейф-шкатулка, темпо-касса, специальный стол, имеющий индивидуальный секрет замка и т. д. При этом кассовым работникам запрещается оставлять денежную наличность и другие ценности не закрытыми при временном отсутствии на рабочем месте, также запрещается хранить личные деньги и другие ценности вместе с деньгами и ценностями банка.

Кассовый работник должен иметь при себе:

- ДУЛ

- служебное удостоверение или внутренний пропуск (фото, печать).

9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями.

Банкноты формируются отдельно по каждому наименованию валюты и по номиналам. На верхних накладках пачек-банкнот ставится наименование (код валюты), количество и номинал денежных знаков, сумма по номиналу, полное или сокращённое наименование банка, дату упаковки, именной штамп и подпись кассового работника. Сумки, используемые для инкассации и доставки наличной иностранной валюты, имею надпись «валюта». Кроме того, явочная карточка должна иметь надпись «валютная». В графе «сумма денег» указываются суммы наличной иностранной валюты по каждому наименованию и по каждому номиналу отдельно. При подкреплении (инкассации) на иностранную валюту, отправленную через инкассаторов, составляется опись, в которой указывается номер сумки, наименование (коды) и номиналы валют, сумма по каждому наименованию и номиналу. При формировании кассовых документов по одному номеру балансового счёта кассовые документы подбираются в порядке возрастания цифровых кодов валюты. В хранилище ценностей иностранная валюта хранится отдельно от денежных знаков БР и других ценностей.

Приём на экспертизу является обязательной операцией для банка и его подразделений. Во время осуществления операций каждый кассовый работник ведёт 1 реестр операций с наличной валютой и чеками по всем видам операций, совершаемых в течение дня. Реестр закрывается в конце операционного дня, при смене курсов ин. валют, при смене календарной даты, либо при смене кассового работника. Закрытый реестр операций с наличной валютой и чеками направляется в кассовые документы. Графа 15 реестра не заполняется (при операциях пункта 1 и 2 (1 гр.) и покупка повреждённых (5)) если сумма операций не превышает 15000 руб., либо эквивалент в ин. валюте в данной сумме за исключением случав, когда у кассового работника возникает подозрение, что операции осуществляются в целях легализации. Графы 16, 17, 18 реестра заполняются при совершении операции на сумму, равную или превышающую 600000 руб, т. к. она попадает под действие 115 закона.