2. Аналіз наявності та руху грошових коштів

Таблиця 13

Аналіз наявності грошових коштів, тис грн.

Показники	На початку року	На кінець року	Зміни, +, –
Каса
Рахунки в банках: рахунки загального фонду рахунки спеціального фонду рахунки в іноземній валюті інші поточні рахунки
Рахунки в казначействі загального фонду
Рахунки в казначействі спеціального фонду: спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
Інші рахунки в казначействі
Грошові кошти в дорозі

Таблиця 14

Рух грошових коштів на рахунках в банках

Рахунки в банках	Наявність на 01.01.	Надійшла, тис. грн.	Вибула, тис. грн..	Залишок на 31.12.
Рахунки загального фонду
Рахунки спеціального фонду
Рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
Разом

Таблиця 15

Наявність грошових коштів на рахунках в казначействі

Рахунки в казначействі	На початок року		На кінець року		Зміни, +, -
	сума, тис. грн.	питома вага, %	сума, тис. грн.	питома вага, %	сума, тис. грн.	питома вага, %
Рахунки загального фонд
Рахунки спеціального фонду, в т. ч.: спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
Інші рахунки в казначействі
Разом		100		100		-

Таблиця 16

Аналіз руху готівки в касі за ______, тис. грн.

Показники
Наявність готівки на 01.01.200_ р., тис. грн.
Надійшло всього, тис. грн.
В т. ч.: від підзвітних осіб від розрахунків за відшкодування завданих збитків від розрахунків за надані послуги, виконані роботи за іншими операціями з поточних рахунків
Вибуло всього, тис. грн.
видача заробітної плати видача премій видача підзвітним особам оплата постачальникам, підрядникам за іншими операціями здано в банк на поточні рахунки
Залишок на кінець періоду

Таблиця 17

Аналіз залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках (спеціальних реєстраційних та поточних рахунках установ, станом на 01.01.200_ р. та 01.01.200_ р.

№з/п	Номер рахунку	Назва органу Держказначейства, установи банку	Сума залишку, грн.		Зміни, +, -
			на 1.01.200_ р.	на 1.01.200_ р.
…
	Усього

Таблиця 18

Аналіз депозитних операцій бюджетної установи за 200_ р.

Показники	Рахунки в банках		Рахунки в казначействі	Розрахунки за депозитнимисумами	Разом	Питома вага, %
	національна валюта	іноземна валюта
Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження
Депозитні операції з грошовими документами
Депозитні операції з матеріальними цінностями
Інші депозитні операції
Разом						100