5. Аналіз виконання кошторису доходів та видатків

Таблиця 31

Аналіз структури видатків та доходів

Показники	Доходи		Витрати		Відхилення, +, -
	сума, тис. грн.	питома вага, %	сума, тис. грн.	питома вага, %	сума, тис. грн.	питома вага, %
Загальний фонд в т. ч. із державного бюджету в т. ч. із місцевого бюджету
Спеціальний фонд
Кошти отримані як плата за послуги
Інші джерела власних надходжень
Інші надходження спеціального фонду
Кошти отримані за виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону
Разом		100		100

Таблиця 32

Аналіз надходження та використання коштів загального фонду, тис. грн.

Показники	Затверджено кошторисом на рік	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Видатки		Залишок на кінець періоду
				касові	фактичні
Видатки на товари і послуги
Оплата праці
Нарахування на з/п
Придбання предметів постачання і матеріалів
Послуги зв’язку
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Дослідження і розробки
Виплата процентів за зобов’язанням
Субсидії і поточні трансферти
Придбання основного капіталу
Капітальне будівництво
Капітальний ремонт
Реконструкція і реставрація
Створення державних запасів і резервів
Нерозподілені видатки

Таблиця 33

Аналіз надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Показники	Затверджено кошторисом на рік	Залишок на початок року	Надійшло коштів	Видатки		Залишок на кінець періоду
				касові	фактичні
Надходження усього благодійні внески, дарунки, кошти на виконання окремих доручень фінансування
Видатки усього Поточні видатки видатки на товари і послуги, виплата процентів за зобов’язаннями, субсидії і поточні трансферти. Капітальні видатки придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів, капітальні трансферти