1.6. План производства
Общая площадь, требуемая для организации производства – 500 м2 (в том числе производственные помещения 300 м2), необходимую производственную площадь целесообразно купить.
Таблица 11
Расчет коммунальных платежей за 1 месяц.
Наименование расходов |
Ед. измер. |
Количество услуг |
Цена услуги, руб. |
Стоимость руб. без НДС |
Тепловая энергия, согласно показателям счетчика, в т.ч.: |
|
|
||
Горячая вода |
Тн |
50 |
22,76 |
1138 |
Отопление |
Гкал |
50 |
486,54 |
24327 |
Водоснабжение |
куб.м. |
100 |
16,93 |
1693 |
Водоотведение |
куб.м |
100 |
14,18 |
1418 |
Вывоз мусора |
- |
- |
179,25 |
179,25 |
Дератизация |
кв.м |
500 |
0,42 |
210 |
Дезинсекция |
кв.м |
500 |
0,21 |
105 |
Расходы на абонент обслуж. измер. компл. учета тепла |
- |
- |
43,48 |
43,48 |
Расходы по ВОХР |
- |
500 |
5,50 |
2750 |
Расходы на тех обслуж. внутр. систем и тех ремонт сан тех оборудов. корпусом ДКБ |
- |
- |
110 |
110 |
Итого: |
- |
- |
- |
37973,73 |
С 1 мая по 1 октября плата за отопление не уплачивается, поэтому сумма коммунальных платежей составит – 13646,73 рублей.
Таблица 12
Определение затрат на электроэнергию для освещения на период
с 1 окт. по 1 мая.
Наименование прибора |
Количество, шт. |
Мощность, кВт |
Количество дней |
Продолжительность работы, час/сутки |
Стоимость, руб. |
Лампы освещения |
100 |
0,15 |
212 |
12 |
43884 |
Тариф за 1 кВт/час - 1,15 руб.
Таблица 13
Определение затрат на электроэнергию для освещения на период
с 1 мая по 1 окт.
Наименование прибора |
Количество, шт. |
Мощность, кВт |
Количество дней |
Продолжительность работы, час/сутки |
Стоимость, руб. |
Лампы освещения |
100 |
0,15 |
153 |
9 |
23753,25 |
Таблица 14
Определение затрат на электроэнергию для освещения на первый год, помесячно.
Месяц |
Количество дней |
Стоимость за 1 сутки, руб. |
Общая стоимость, руб. |
январь |
31 |
207,00 |
6417 |
февраль |
28 |
207,00 |
5796 |
март |
31 |
207,00 |
6417 |
апрель |
30 |
207,00 |
6210 |
май |
31 |
155,25 |
4812,75 |
июнь |
30 |
155,25 |
4657,50 |
июль |
31 |
155,25 |
4812,75 |
август |
31 |
155,25 |
4812,75 |
сентябрь |
30 |
155,25 |
4657,50 |
октябрь |
31 |
207,00 |
6417 |
ноябрь |
30 |
207,00 |
6210 |
декабрь |
31 |
207,00 |
6417 |
ИТОГО: |
365 |
2225,25 |
67637,25 |
Определение необходимого количества оборудования и предметов обустройства производственной деятельности.
Расчет количества единиц оборудования произведем для каждого вида продукции.
Количество оборудования рассчитывается следующим образом:
(1)
где Vпр – объем производства; М – производственная мощность 1 единицы оборудования.
Тестомесы (для песочного теста)
Тестомесы (для бисквитного теста)
Миксер (для крема)
Аппарат для производства мягкого мороженого
Миксер (для коктейлей)
Духовые шкафы
Холодильник и морозильная камера – по 1 единице.
Кроме вышеперечисленного оборудования необходимо приобрести барную стойку (2 шт.), прилавки для демонстрации продукции (4 шт.), комплект столиков на 4 персоны – 10 единиц, комплект столиков на 6 персон – 5 единиц.
Затраты на приобретение, доставку и монтаж будет составлять (табл. 14)
Таблица 15
Затраты на оборудование
Оборудование |
Цена 1 ед. |
Кол-во |
Сумма |
Монтаж |
Итого |
Тестомес |
8800 |
4 |
35200 |
3520 |
38720 |
Миксер (для крема) |
9500 |
4 |
38000 |
3800 |
41800 |
Аппарат для производства мягкого мороженого |
5800 |
5 |
29000 |
2900 |
31900 |
Миксер для коктейлей |
9300 |
2 |
18600 |
1860 |
20460 |
Всего |
|
15 |
120800 |
12080 |
132880 |
Таблица 16
Определение затрат на силовую электроэнергию за 1 сутки
Оборудование |
Кол-во шт. |
Мощность кВт |
Продолжительность работы, час/сут. |
Стоимость |
Тестомес |
4 |
02 |
8 |
7,36 |
Миксер для крема |
4 |
0,25 |
8 |
9,2 |
Аппарат для производства мягкого мороженого |
5 |
03 |
12 |
20,7 |
Миксер для коктейлей |
2 |
0,25 |
12 |
6,9 |
Духовые шкафы |
3 |
0,5 |
8 |
13,8 |
Холодильник |
1 |
0,15 |
24 |
4,14 |
Морозильная камера |
1 |
0,2 |
24 |
5,52 |
Персональный компьютер |
1 |
0,01 |
8 |
0,09 |
Итого: |
21 |
1,86 |
|
67,71 |
Таблица 17
Определение затрат на силовую электроэнергию на год, (помесячно)
Месяц |
Кол-во дней |
Стоимость за 1 сутки, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Январь |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Февраль |
28 |
67,71 |
1895,88 |
Март |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Апрель |
30 |
67,71 |
2031,30 |
Май |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Июнь |
30 |
67,71 |
2031,30 |
Июль |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Август |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Сентябрь |
30 |
67,71 |
2031,30 |
Октябрь |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Ноябрь |
30 |
67,71 |
2031,30 |
Декабрь |
31 |
67,71 |
2099,01 |
Итого: |
365 |
812,52 |
24714,15 |
Таблица 18
Определение затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих на год
|
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
Сырье |
|||
Мука (кг) |
5000 |
10 |
50000 |
Сахар (кг) |
1000 |
25 |
25000 |
Маргарин (кг) |
500 |
35 |
17500 |
Сливочное масло(кг) |
300 |
100 |
30000 |
Яйца (шт.) |
40000 |
2,5 |
10000 |
Сметана (кг) |
500 |
70 |
35000 |
Сливки (кг) |
300 |
60 |
18000 |
Желатин (кг) |
15 |
100 |
1500 |
Смесь для мороженого (кг) |
700 |
50 |
35000 |
Ароматизаторы (кг) |
15 |
150 |
2250 |
Джем (кг) |
100 |
25 |
2500 |
Наполнители для коктейлей и мороженого (кг) |
50 |
250 |
62500 |
Орехи (кг) |
100 |
85 |
8500 |
Кофе, чай, какао(кг) |
150 |
50 |
7500 |
Хозяйственные товары |
|||
Мыло (шт.) |
52 |
10 |
520 |
Ведро (шт.) |
5 |
50 |
250 |
Моющие и дезинфирующие средства (кг) |
100 |
15 |
1500 |
Жалюзи (шт.) |
5 |
1500 |
7500 |
Мягкий инвентарь |
|||
Полотенца (шт.) |
100 |
25 |
2500 |
Халаты (шт.) |
20 |
150 |
3000 |
Фартуки (шт.) |
20 |
50 |
1000 |
Перчатки (пар) |
10 |
20 |
200 |
Колпак поварской (шт.) |
20 |
75 |
1500 |
Итого: |
|
|
323220 |
Приобретение сырья, хозяйственных товаров и мягкого инвентаря осуществляется ежемесячно.
Кафе не будет тратить деньги на утилизацию расходов и охрану окружающей среды, так как весь мусор будет вывозиться (расходы по вывозу мусора приведены в таблице 11 "Расчет коммунальных платежей за 1 месяц")