- •Курсовой проект
- •Хабаровск
- •Содержание
- •1.1. Резюме
- •1.2. Описание продукта, работы, услуги
- •1.3. Оценка рынка потребителей
- •1.4. Оценка конкурентов
- •1.5. Стратегия маркетинга
- •Определение затрат на проведение рекламной компании в третий год
- •1.6. План производства
- •1.7. Организационный план
- •1.8. Юридический план
- •1.9. Оценка рисков и страхование
- •1.10. Финансовый план
- •1.11. Стратегия финансирования
- •Список использованной литературы
1.11. Стратегия финансирования
Стратегия финансирования предполагает определение основных затрат на проект с указанием направлений расходования.
Таблица 31
Определение основных затрат на проект с указанием
направления их использования.
Направление расходования |
Сумма затрат |
1. Финансирование текущей деятельности первого месяца: |
|
регистрация предприятия |
16000 |
приобретение лицензии |
6500 |
коммунальные платежи |
37973,73 |
налоги |
7000 |
Фонд оплаты труда |
86000 |
рекламу |
4940 |
Профилактика рисков |
850 |
Приобретение страхового полиса |
7500 |
Прочие расходы на текущие нужды |
100000 |
ИТОГО: |
266763,73 |
Определение источников финансирования и характеристика их использования.
Таблица 32
Источники финансирования и характеристика их использования.
Источники |
Сумма |
Направление использования |
Сумма |
Собственные средства
|
500000
|
регистрация предприятия |
16000 |
приобретение лицензии |
6500 |
||
коммунальные платежи |
37973,73 |
||
налоги |
7000 |
||
Фонд оплаты труда |
86000 |
||
рекламу |
4940 |
||
Профилактика рисков |
850 |
||
Приобретение страхового полиса |
7500 |
||
Прочие расходы на текущие нужды |
100000 |
||
ИТОГО источников финансирования |
500000 |
|
266763,73 |
Определение периода возврата вложенных средств за счет прибыли без учета дисконтирования.
Т=Зпроект/П1
где Зпроек- затраты на проект, руб.; П1 - среднегодовая величина прибыли, руб.; Т - период возврата вложенных денег, год.
П1= (П1+П2+П3) / 3,
где П1 - прибыль I года, руб.; П2 - прибыль II года, руб.; П3 - прибыль III года, руб
П = (517822,04+697332,84+765323,00)/3 = 660159,26 руб.
Т = 266763,73/660159,26 = 0,4
то есть вложенные средства можно вернуть через 4 месяца.
Определение нормы прибыли на 1 рубль вложенного капитала (рентабельность капитала).
Rк= (П1+П2+П3) / 3проект,
Rк= (517822,04+697332,84+765323,00)/ 266763,73 = 7,4
Определение нормы прибыли на 1 рубль затрат.
RЭ1 = П1/Р1,
где Р1 - суммарные затраты I года, руб.
RЭ1 = 517822,04/2071234,16 = 0,25
RЭ2 = П2/Р2,
где Р2- суммарные затраты II года.
Rэ2=697332,84/2026144 = 0,34
RЭ3 = П3/Р3,
где Р3- суммарные затраты III года, руб.
Rэ3 = 765322,00/2022267,16 = 0,38