Баланс доходов и расходов

I. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ 1. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 2. Прибыль от продажи имущества. 3. Внереализационные доходы (за вычетом расходов). Итого: валовая прибыль. (-) Льготы по налогу на прибыль Налогооблагаемая прибыль. Прибыль от долевого участия в деятельности других предприятий. Доходы по ценным бумагам, принадлежащим предприятию-акционеру. Амортизационные отчисления. Прирост устойчивых пассивов. Долгосрочные кредиты банков. Бюджетные средства. Прочие доходы. ВСЕГО ДОХОДОВ:

II. РАСХОДЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ Налог на прибыль. Другие налоги, уплачиваемые из прибыли. Фонд потребления (из чистой прибыли). Фонд накопления: Часть чистой прибыли Прибыль от долевого участия. Доходы по ценным бумагам, принадлежащим предприятию-акционеру. Амортизационные отчисления. Прирост устойчивых пассивов. Прочие доходы. Фонд средств социальной сферы. Резервный фонд. Прочие расходы. ВСЕГО РАСХОДОВ:

Платежный баланс

на предстоящий месяц

I. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ Остаток денежных средств на начало месяца 2. Поступления средств в течение месяца - всего 2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 2.2. Выручка от продажи основных средств и иного имущества 2.3. Авансовые поступления, из них: 2.3.1. Предоплата 2.4. Планируемые внереализационные доходы (от долевого участия в других предприятиях, дивиденды и проценты по ценным бумагам, принадлежащим предприятию) 2.5. Поступления арендной платы 2.6. Средства, полученные по векселям 2.7. Поступления временной финансовой помощи 2.8. Поступления безнадежной дебиторской задолженности 2.9. Выручка от продажи ценных бумаг 2.10. Выручка от продажи валютных средств 2.11. Краткосрочные ссуды банков 2.12. Бюджетные ассигнования 2.13. Поступления из внебюджетных фондов 2.14.Прочие поступления ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ (п. 1+п.2)

II. РАСХОДЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ Платежи за счет неотложных нужд Налоговые платежи, в том числе: а) НДС и акцизы б) Таможенные платежи в) Налог на прибыль г) Подоходный налог с физических лиц д) Налог на имущество е) Плата за землю ж) Прочие платежи и сборы Отчисления на социальные нужды (в Пенсионный фонд и др. социальные фонды) Обязательные платежи по обеспечению жизнедеятельности предприятия (вода, свет, теплоснабжение, телефон) 5. Платежи по усмотрению предприятия: 5.1. Расходы на оплату труда 5.2. Оплата поставок материальных ресурсов и услуг, в том числе: 5.2.1. авансы и предоплата 5.3. Оплата накладных расходов: 5.3.1. арендная плата 5.3.2. командировки 5.3.3. хозяйственные расходы 5.3.4. реклама 5.3.5. аудиторские услуги 5.3.6. прочие накладные расходы 6. Погашение срочных ссуд банков и займов, процентов по ним 7. Оплата векселей 8. Оплата дивидендов 9. Прочие платежи ВСЕГО: РАСХОДЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ПОСТУПЛЕНИЯМИ (дефицит денег) ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА