7 Декабря

1. Переданы со склада в цельномолочный цех 800 кг основы для йогурта (учетная стоимость – 58 руб./кг).

9 Декабря

1. Выдана путевка в санаторий Осокину Д.В. – 7 200 руб.

10 Декабря

1. Получены бюджетные средства из целевого бюджетного фонда – 100 000 руб.

2. Предоставлен заем ОАО «Альтурус» – 370 000 руб.

3. Оплачена работником Осокиным Д.В. часть стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение «Колос» – 720 руб.

4. Оплачена ФСС РФ часть стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение «Колос» – 6 480 руб.

5. Приобретена у ЗАО «Электроприбор» разливочная машина Tetra-Rekc не требующая монтажа. Договорная стоимость объекта – 96 000 руб., в том числе НДС.

Справочно: ЗАО «Электроприбор» находится по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 2. Код по ОКПО 29400185, ИНН 4345103689, КПП 434501002. Расчетный счет 40702810700000018765 в КБ «Хлынов», БИК 045004257, кор. счет 30101710500000000976.

11 декабря

1. Милютиной А.С. представлен авансовый отчет № 82 с приложением следующих документов:

- квитанция о приеме почтовых отправлений на сумму 59 руб.;

- справка об оплате услуг нотариуса за оформление документов на сумму 500 руб.

2. Внесена в кассу Милютиной А.С. неиспользованная подотчетная сумма.

12 декабря

1. ООО «Ремонтные услуги» (ИНН 4345106789, КПП 434502023) произвело ремонт шкафа холодильного. Стоимость услуг по ремонту составила 2 268 руб., включая НДС.

13 декабря

1. Оплачено компанией «Сибирское молоко» за поставку молока обезжиренного наличными денежными средствами – 4 278 руб.

14 декабря

1. Зачислены на расчетный счет сданные из кассы организации наличные денежные средства – 10 000 руб.

15 декабря

1. Акцептован счет АТП за доставку разливочной машины Tetra-Rekc на сумму 2 520 руб. (включая НДС).

Справочно: АТП – ИНН 4345103889, КПП 434501003.

2. Произведена оплата ЗАО «Электроприбор» за приобретенную разливочную машину.

3. Произведена оплата АТП за доставку разливочной машины.

16 декабря

1. Разливочная машина Tetra-Rekc (марка ТР/12) принята к бухгалтерскому учету на основании акта приемки-передачи основных средств № 8982. Акт составлен на основании приказа руководителя от 15.12.200__г. № 760. Разливочная машина относится к амортизационной группе – 14 2925000. Инвентарный номер – 1253, заводской – 10566. Объект основных средств относится к третьей амортизируемой группе (со сроком полезного использования свыше 5 лет). Составлена инвентарная карточка № 450.

Для осуществления операций по приемке и выбытию основных средств назначена постоянно действующая комиссия, осуществляющую приемку-передачу и другие операции с основными средствами, в следующем составе:

председатель комиссии – начальник производства Удодов А.С.;

члены комиссии – главный инженер Цветков С.Н.;

главный бухгалтер Раевская М.A.

2. На основании договора № 256 от 14.11.200__г., ОАО «Молоко» продало компании «Левый берег» усилитель вкуса «Абрикос» в количестве 500 кг по цене 385 руб./кг, включая НДС (учетная стоимость – 340 руб./кг).

Справочно: Юридический адрес компании «Левый берег»: г. Котельнич, пр. Мира, 24, ИНН 4345106699, КПП 434501559. Расчетный счет № 40702830800000017201 в КБ «Агропромбанк», БИК 045006915, кор. счет № 30101810600000000772. Основным видом производственной деятельности предприятия является производство молочных продуктов (код ОКВЭД ­ 15.5). Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) – 29300118.